FB75 Codice transazione in SAP: Tutorial sulla nota di credito
Muratore Garcia
⚡ Riepilogo intelligente
Note di credito per resi di vendita SAP Vengono registrate con il codice di transazione FB75 per ridurre il saldo di un cliente, stornare i ricavi e applicare il codice fiscale originale, garantendo registrazioni accurate dei crediti dopo la restituzione o il rifiuto della merce.
Che cos'è una nota di credito per resi di vendita? SAP?
Una nota di credito per resi di vendita è un documento di contabilità finanziaria che riduce l'importo dovuto da un cliente dopo la restituzione della merce o la correzione di un errore di fatturazione. SAP FI, viene registrato con il codice di transazione FB75che accredita il conto del cliente e addebita il conto dei ricavi di vendita originali.
La nota di credito è la controparte finanziaria della fattura originale del cliente. Laddove la fattura ha aumentato il credito, la nota di credito lo riduce, mantenendoping il saldo del cliente e il libro mastro generale risultano accurati dopo un reso.
Perché utilizzare FB75 per emettere una nota di credito?
FB75 è il dedicato SAP Transazione FI per note di credito clienti, in modo che gli utenti finanziari possano rettificare un credito direttamente senza dover creare un ordine di reso completo in Vendite e Distribuzione. Questo la rende ideale per note di credito per servizi, correzioni di prezzo e piccoli rettifiche di reso.
Poiché la registrazione segue le regole della partita doppia, l'accredito al cliente deve essere pari all'addebito per i ricavi più eventuali imposte, il che garantisce che ogni nota di credito sia bilanciata e pronta per la verifica contabile.
Prerequisiti prima di pubblicare in FB75
Prima di registrare, verificare che l'anagrafica cliente esista nel codice società, che il conto contabile dei ricavi di vendita sia aperto per la registrazione e che il codice IVA della fattura originale sia disponibile. Anche il periodo contabile deve essere aperto e il tipo di documento per le note di credito (in genere DG) deve essere attivo.
Procedura per registrare una nota di credito cliente in FB75
I seguenti passaggi illustrano come registrare una nota di credito cliente per un reso di vendita utilizzando la transazione FB75 in SAP FI.
Passo 1) Inserisci il codice transazione FB75 nel campo Comando.
Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci l'azienda Code affinché il documento venga pubblicato.
Passo 3) Nella scheda Dati di base, inserire i seguenti dati:
- Inserisci l'ID cliente del cliente a cui deve essere rilasciato il documento nota di credito.
- Inserisci la data del documento.
- Inserisci l'importo da accreditare.
- Inserisci il codice fiscale utilizzato nella fattura originale.
- Seleziona la casella di controllo Calcola imposta.
Passo 4) Nella sezione Dettagli articolo, inserisci i seguenti dati:
- Inserisci le vendite RevConto corrente sul quale è stata registrata la fattura originale.
- Inserisci l'importo da addebitare.
- Verifica il codice fiscale.
Passo 5) Verifica lo stato del documento.
Passo 6) Fai clic sul pulsante Pubblica nella barra degli strumenti standard.
Passo 7) Controlla la barra di stato per visualizzare il numero del documento da generare.
Hai registrato correttamente una nota di credito cliente per il reso della vendita.
Verificare la nota di credito registrata
Dopo la registrazione, visualizzare la nota di credito con la transazione FB03 oppure verificare la partita aperta sul conto cliente utilizzando FBL5N. La rettifica dei ricavi può essere verificata nel libro mastro generale con FAGLL03, confermando che la nota di credito abbia compensato correttamente la fattura originale.
