Pembayaran Sebagian Masuk & Keluar SAP

Oleh: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Updated

⚡ Ringkasan Cerdas

Posting Pembayaran Sebagian di SAP FI mencatat penerimaan pelanggan atau pemasok yang tidak sepenuhnya melunasi faktur asli, sehingga meninggalkan item terbuka asli dan item parsial baru pada buku besar akun untuk dilunasi kemudian.

  • 💳 Pembayaran Sebagian yang Masuk: Transaksi F-28 mencatat penerimaan pelanggan terhadap faktur terbuka sambil mempertahankan piutang asli sebagai item terbuka terpisah.
  • 🧾 Pembayaran Sebagian Keluar: Transaksi F-53 mencatat pembayaran kepada vendor yang mengurangi saldo terutang tanpa menghapus dokumen faktur asli.
  • 📑 Tidak ada dokumen pengurusan: Metode Pembayaran Sebagian membuat dua item terbuka, satu debit dan satu kredit, alih-alih nomor referensi kliring.
  • ✅ Proses Item yang Belum Terselesaikan: Memilih tab Pembayaran Sebagian dan memasukkan jumlah sebagian akan mengaktifkan logika posting terpisah.
  • 🧪 Verifikasi Dokumen: Bilah status mengkonfirmasi nomor dokumen FI yang dihasilkan setelah disimpan.
Baca Selengkapnya

Pembayaran Sebagian Masuk & Keluar SAP

Apa yang dimaksud dengan Pembayaran Sebagian? SAP FI?

Pembayaran Sebagian dalam SAP FI hanya menyelesaikan sebagian dari faktur yang belum dibayar. Dokumen asli tetap berada di akun pelanggan atau pemasok dengan nilai penuhnya, dan jumlah sebagian tersebut dicatat sebagai item terbuka baru yang terpisah. Tidak ada dokumen penyelesaian yang dibuat sampai saldo yang tersisa dibayar.

Sebagai contoh, jika pelanggan memiliki piutang yang belum dibayar sebesar 1000 dan melakukan pembayaran sebagian sebesar 400, maka akun pelanggan akan menunjukkan dua item terbuka terpisah: 1000 Debit dan 400 Kredit. Kedua item tersebut tetap terbuka hingga sisa saldo dilunasi.

Cara Memposting Pembayaran Sebagian yang Masuk SAP

Pembayaran sebagian yang masuk akan dicatat dengan kode transaksi. F-28.

Langkah 1) Buka Transaksi F-28

Masukkan Transaksi Code F-28 dalam SAP Bidang Komando.

Buka Transaksi F-28 untuk Pembayaran Sebagian Masuk di SAP

Langkah 2) Masukkan Header dan Detail Bank

Pada layar berikutnya, masukkan data berikut.

  1. Masukkan Tanggal Dokumen.
  2. Masuk Perusahaan Code di mana pembayaran akan dicatat.
  3. Masukkan mata uang pembayaran.
  4. Masukkan Nomor Rekening Kas/Bank tempat pembayaran akan dicatat.
  5. Masukkan Jumlah Pembayaran.
  6. Masukkan ID Pelanggan dari Pelanggan yang melakukan pembayaran.
  7. Media Proses Item Terbuka.

Masukkan Data Header untuk Pembayaran Sebagian yang Masuk di SAP F-28

Langkah 3) Pilih Tab Pembayaran Sebagian

  1. Pilih Pembayaran cicilan Tab.
  2. Pilih dan aktifkan faktur yang menjadi dasar pembayaran sebagian tersebut.
  3. Masukkan Jumlah Sebagian.

Pilih Tab Pembayaran Sebagian dan Aktifkan Faktur di SAP F-28

ARTIKEL TERKAIT

Langkah 4) Simpan Dokumen Pembayaran

Media Simpan untuk mengirimkan Dokumen Pembayaran.

Simpan Dokumen Pembayaran Sebagian yang Masuk di SAP

Langkah 5) Verifikasi Nomor Dokumen FI

Periksa bilah status untuk melihat Nomor Dokumen yang dihasilkan.

Nomor Dokumen yang Dihasilkan untuk Pembayaran Sebagian yang Masuk SAP

Cara Memposting Pembayaran Sebagian Keluar SAP

Pembayaran sebagian keluar kepada vendor menggunakan kode transaksi. F-53.

Langkah 1) Buka Transaksi F-53

Masukkan Transaksi Code F-53 dalam SAP Bidang Komando.

Buka Transaksi F-53 untuk Pembayaran Sebagian Keluar di SAP

Langkah 2) Masukkan Detail Header dan Vendor

Pada layar berikutnya, masukkan data berikut.

  1. Masukkan Tanggal Dokumen.
  2. Masuk Perusahaan Code di mana pembayaran akan dicatat.
  3. Masukkan Nomor Rekening Kas/Bank tempat pembayaran akan dicatat.
  4. Masukkan Jumlah Pembayaran.
  5. Masukkan ID Vendor dari Vendor yang menerima pembayaran.
  6. Media Proses Item Terbuka.

Masukkan Data Header untuk Pembayaran Sebagian Keluar di SAP F-53

Langkah 3) Pilih Tab Pembayaran Sebagian

  1. Pilih Pembayaran cicilan Tab.
  2. Pilih dan aktifkan faktur yang menjadi dasar pembayaran sebagian tersebut.
  3. Masukkan Jumlah Sebagian.

Pilih Tab Pembayaran Sebagian untuk Pembayaran Keluar di SAP F-53

Langkah 4) Simpan Dokumen Pembayaran

Media Simpan untuk mengirimkan Dokumen Pembayaran.

Simpan Dokumen Pembayaran Sebagian Keluar di SAP

Langkah 5) Verifikasi Nomor Dokumen FI

Periksa bilah status untuk melihat Nomor Dokumen yang dihasilkan.

Nomor Dokumen yang Dihasilkan untuk Pembayaran Sebagian Keluar di SAP

Pertanyaan Umum Demo Slot

Pembayaran sebagian membuat faktur asli tetap terbuka dan mencatat penerimaan sebagai item terbuka terpisah. Pembayaran sisa menghapus faktur asli dan membuat item terbuka baru hanya untuk saldo yang tersisa.

Gunakan kode transaksi F-53 untuk memposting pembayaran sebagian keluar kepada vendor. Buka Proses Item Terbuka, beralih ke tab Pembayaran Sebagian, aktifkan faktur, masukkan jumlah sebagian, dan simpan dokumen.

Tidak, pembayaran sebagian tidak menghasilkan dokumen pelunasan. Faktur asli dan tanda terima sebagian tetap menjadi dua item terbuka di buku besar pembantu sampai saldo yang tersisa dilunasi dan item tersebut diselesaikan bersama-sama.

Jalankan transaksi FBL5N untuk akun pelanggan dan pilih status Item Terbuka. Faktur asli dan pembayaran sebagian akan ditampilkan sebagai item baris terpisah, masing-masing mempertahankan nomor dokumennya sendiri. trackemampuan.

Ya, SAP Joule, asisten AI generatif di S/4HANA, dapat meringkas item terbuka, menyarankan kode transaksi yang tepat, dan memandu pengguna keuangan melalui langkah-langkah posting pembayaran sebagian dengan petunjuk bahasa alami di platform Fiori.

SAP Aplikasi Kas menggunakan pembelajaran mesin untuk mencocokkan item laporan bank yang masuk dengan faktur pelanggan yang belum dibayar, termasuk pembayaran sebagian. Model ini belajar dari keputusan penyelesaian sebelumnya dan mengusulkan pemisahan faktur yang tepat untuk dikonfirmasi oleh tim keuangan.

Ringkaslah postingan ini dengan: