Kode transaksi FB50 di SAPPanduan Memposting Entri Jurnal
Mason Garcia
⚡ Ringkasan Cerdas
Entri jurnal diposting di SAP Mencatat dokumen buku besar umum yang seimbang menggunakan kode transaksi FB50, di mana baris debit dan kredit dimasukkan pada satu layar dan dapat memuat penetapan pusat biaya untuk pengendalian.
Apa itu Posting Entri Jurnal? SAP?
Entri jurnal mencatat dokumen keuangan yang seimbang dalam buku besar umum, dengan setidaknya satu baris debit dan satu baris kredit yang saling meniadakan. Dalam SAP FI, kode transaksi FB50 adalah titik masuk satu layar khusus untuk memposting dokumen G/L ini.
FB50 adalah transaksi yang mudah, yang berarti header dan semua item baris muncul di satu layar, dan pengguna memilih Debit atau Kredit alih-alih memasukkan tombol posting numerik.
Mengapa Menggunakan FB50 untuk Entri Jurnal?
FB50 lebih disukai untuk posting buku besar yang cepat dan seimbang seperti pergerakan kas, akrual, dan koreksi. Karena pusat biaya dan tugas Pengendalian lainnya dapat dimasukkan pada baris yang sama, dokumen ini memperbarui Akuntansi Keuangan dan Pengendalian secara bersamaan.
Transaksi ini menerapkan aturan pencatatan ganda, sehingga total debit harus sama dengan total kredit sebelum dokumen dapat diposting.
Posting G/L di SAP Menggunakan FB50
Contoh ini menyajikan contoh transaksi: 5,000 unit mata uang lokal ditarik dari rekening bank rumah secara tunai dan dimasukkan ke dalam kas kecil.
Langkah 1) Masukkan kode transaksi FB50 di SAP Bidang Komando.
Langkah 2) Pada layar berikutnya, masukkan tanggal dokumen di bagian header.
Langkah 3) Selanjutnya, pilih Perusahaan. Code .
Langkah 4) Masuk ke Perusahaan Code untuk transaksi.
Pada bagian Detail Barang, masukkan hal berikut:
- Masukkan Akun Kas yang akan didebet.
- Pilih Debit.
- Masukkan jumlah yang akan didebet.
- Masukkan nomor rekening bank yang akan dikreditkan.
- Pilih Kredit.
- Masukkan jumlah yang akan dikreditkan.
Langkah 5) Sekarang periksa status dokumen di bagian Informasi Jumlah.
Langkah 6) Pada bilah status, nomor dokumen akan dihasilkan, yang mengkonfirmasi pengiriman dokumen.
Posting ke Pusat Biaya di SAP
Layar FB50 yang sama dapat mengarahkan pengeluaran ke pusat biaya, dan mencatatnya ke Akuntansi Keuangan dan Pengendalian dalam satu langkah.
Langkah 1) Masukkan Transaksi Code FB50 di SAP Bidang Komando.
Langkah 2) Pada layar berikutnya, masukkan hal berikut:
- Masukkan tanggal dokumen.
- Masukkan kode perusahaan.
- Masukkan Akun Buku Besar untuk entri debit yang akan diposting ke pusat biaya.
- Masukkan Jumlah Debit.
- Masukkan Pusat Biaya tempat jumlah tersebut akan diposting.
- Masukkan Akun GL untuk entri kredit.
- Masukkan Jumlah Kredit.
Langkah 3) Tekan tombol 'Simpan' pada SAP Toolbar standar untuk memposting dokumen.
Langkah 4) Periksa bilah status untuk melihat nomor dokumen dari entri yang berhasil.
