Cara Memblokir atau Menghapus Vendor di SAP FICO: FK05
Mason Garcia
⚡ Ringkasan Cerdas
Memblokir vendor di SAP Menghentikan posting baru terhadap akun, sementara menandai vendor untuk dihapus menandai catatan utama untuk diarsipkan. Transaksi FK05 memblokir, dan transaksi FK06 mengatur indikator penghapusan.
Akun vendor jarang dihapus begitu hubungan pemasok berakhir. SAP Memisahkan kedua keputusan tersebut: pemblokiran menghentikan aktivitas lebih lanjut pada akun, dan tanda penghapusan menyerahkan catatan tersebut ke pengarsipan.
Apa Arti Pemblokiran dan Penandaan untuk Penghapusan dalam SAP
Kedua tindakan tersebut tampak hampir identik di layar, karena masing-masing merupakan sekumpulan kotak centang kecil pada transaksi data master. Namun, apa yang terjadi setelahnya sama sekali berbeda.
Blokir adalah kontrol operasional. Blokir mencegah dokumen baru diposting ke vendor, sehingga akun yang sedang dalam sengketa, sedang diaudit, atau sekadar tidak aktif tidak dapat menerima dokumen baru. faktur vendor secara tidak sengaja. Tidak ada yang dihapus, dan item yang sedang terbuka tetap berada di tempatnya.
Bendera penghapusan adalah penjaga rumahping Penanda. Ini memberi tahu sistem bahwa catatan utama adalah kandidat untuk diarsipkan, dan ini adalah prasyarat yang dicari oleh program pengarsipan. Hingga proses pengarsipan benar-benar memproses catatan tersebut, vendor masih ada di dalam basis data.
| Aspek | Blok (FK05) | Bendera penghapusan (FK06) |
|---|---|---|
| Apa yang dilakukannya | Mencegah postingan baru terhadap akun tersebut. | Menominasikan catatan utama untuk diarsipkan |
| Dampak pada item terbuka yang sudah ada | Tidak ada, semuanya tetap terbuka dan dapat dibayar. | Tidak ada, tetapi harus dibersihkan sebelum diarsipkan. |
| Revdapat disinfeksi | Ya, batalkan pilihan indikator dalam transaksi yang sama. | Ya, sampai proses pengarsipan menghapus catatan tersebut. |
| Pemicu khas | Perselisihan, penangguhan audit, penangguhan sementara | Data duplikat, pemasok telah pensiun permanen. |
| Menghapus data | Tidak | Tidak, hanya proses pengarsipan saja yang melakukannya. |
Cara Memblokir Vendor di SAP Menggunakan FK05
Blok akuntansi diatur per kode perusahaan, jadi nomor vendor dan kode perusahaan keduanya diperlukan sebelum memulai.
Langkah 1) Masukkan kode transaksi FK05 di SAP bidang perintahAktivitas yang sama terdapat di dalam SAP Menu Akses Mudah di bawah Akuntansi → Akuntansi Keuangan → Vendor → Catatan Utama → FK05 – Blokir/Buka Blokir, yang disorot di bawah ini.
Langkah 2) Pada layar awal Blokir/Buka Blokir Vendor, masukkan hal berikut, seperti yang ditandai di bawah ini.
- Masukkan ID vendor yang akan diblokir.
- Masukkan kode perusahaan yang data kode perusahaannya akan diblokir.
Langkah 3) Pada layar detail, pilih indikator pemblokiran posting untuk data yang akan diblokir. Grup Pemblokiran Posting menawarkan dua pilihan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Semua kode perusahaan memblokir postingan ke vendor di mana-mana, sementara Kode perusahaan terpilih Hanya memblokir kode perusahaan yang dimasukkan pada langkah sebelumnya.
Langkah 4) Tekan tombol 'Simpan' pada toolbar standar, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, untuk menerapkan blok tersebut.
Transaksi ini adalah Blokir/Buka Blokir, bukan hanya blokir saja, jadi melepaskan vendor nanti berarti kembali ke FK05, menghapus centang pada kotak centang yang sama, dan menyimpan lagi.
Cara Menghapus Vendor di SAP Menggunakan FK06
Menandai vendor untuk dihapus mengikuti ritme yang sama, dengan satu perbedaan penting: kotak centang tersebut adalah tanda penghapusan, bukan blok posting.
Langkah 1) Masukkan kode transaksi FK06 di SAP kolom perintah. Di menu, entri tersebut muncul sebagai Master Records → FK06 – Set Deletion Indicator, yang disorot di bawah ini.
Langkah 2) Pada layar awal "Flag for Deletion Vendor: Initial Screen", masukkan hal berikut, seperti yang ditandai di bawah ini.
- Masukkan ID vendor yang harus ditandai untuk dihapus.
- Masukkan kode perusahaan yang data kode perusahaannya akan ditandai.
Langkah 3) Pada layar detail, pilih bendera penghapusan untuk data yang akan dihapus. Layar tersebut memiliki dua grup, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Di bawah Bendera penghapusan, Semua area menandai keseluruhan rekaman master dan Kode perusahaan terpilih hanya menandai segmen kode perusahaan. The Blok penghapusan Grup di bawahnya melakukan hal sebaliknya: ia melindungi catatan sehingga proses pengarsipan tidak dapat menghapusnya.
Langkah 4) Tekan tombol 'Simpan', seperti yang ditunjukkan di bawah ini, untuk menyimpan bendera penghapusan.
Vendor tersebut kini ditandai, bukan dihapus. Pengguna yang membuka akun akan melihat peringatan bahwa akun tersebut ditandai untuk dihapus, dan catatan tersebut menunggu proses pengarsipan yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.
Kode Transaksi (T-code) untuk Pemblokiran dan Penghapusan Vendor serta Bidang yang Diperbaruinya
FK05 dan FK06 adalah tampilan akuntansi dari serangkaian transaksi yang lebih luas. Awalan F berlaku pada tingkat kode perusahaan, awalan M pada tingkat organisasi pembelian, dan awalan X secara terpusat di kedua tingkat tersebut.
| kode-T | Deskripsi | Cakupan |
|---|---|---|
| FK05 | Blokir/buka blokir vendor (akuntansi) | Blok posting, per kode perusahaan atau semua kode perusahaan |
| FK06 | Tetapkan indikator penghapusan (akuntansi) | Bendera penghapusan, per kode perusahaan atau semua area |
| MK05 | Penjual blok (pembelian) | Blok pembelian, per organisasi pembeli |
| MK06 | Tandai untuk dihapus (pembelian) | Bendera penghapusan pada segmen pembelian |
| XK05 | Vendor blok (secara terpusat) | Akuntansi dan pembelian bersama-sama |
| XK06 | Tandai vendor untuk dihapus (secara terpusat) | Data umum, kode perusahaan, dan pembelian. |
| FK04 / XK04 | Tampilkan perubahan vendor | Jejak audit tentang siapa yang memasang atau menghapus indikator. |
Memilih transaksi yang salah biasanya menjadi alasan mengapa pemblokiran tampaknya tidak berfungsi. Vendor yang diblokir dengan FK05 masih dapat digunakan pada pesanan pembelian, karena bagian pembelian membaca indikatornya sendiri. Memblokir kedua sisi sekaligus adalah fungsi dari XK05.
Setiap kotak centang menulis ke bidang bernama, itulah sebabnya vendor yang diblokir dan ditandai dapat dicantumkan dari standar. Tabel FI alih-alih layar demi layar.
| tabel | Bidang | Arti |
|---|---|---|
| LFA1 | SPERR | Blok posting pusat yang mencakup semua kode perusahaan. |
| LFA1 | SPERMA | Blok pembelian pusat |
| LFA1 | LOEVM | Bendera penghapusan pada segmen data umum |
| LFA1 | NODEL | Blok penghapusan yang mencegah pengarsipan |
| LFB1 | SPERR | Blok posting untuk satu kode perusahaan |
| LFB1 | LOEVM | Bendera penghapusan untuk satu kode perusahaan |
| LFB1 | ZAHLS | Kunci blokir pembayaran, diterapkan pada saat pembayaran |
| LFM1 | SPERMA | Blok pembelian untuk satu organisasi pembelian |
Blok pembayaran dan blok posting seringkali membingungkan. Blok pembayaran di LFB1-ZAHLS tidak mengubah entri faktur dan hanya menahan pembayaran keluar, yang merupakan pilihan yang lebih mudah ketika pemasok sedang dalam proses peninjauan.
Apa yang Terjadi Setelah Vendor Ditandai untuk Dihapus?
Bendera penghapusan tidak menghapus apa pun dengan sendirinya. Menghapus catatan utama adalah aktivitas pengarsipan, dan dijalankan melalui transaksi SARA dengan objek pengarsipan FI_ACCPAYB untuk data utama hutang usaha.
Beberapa kondisi harus dipenuhi sebelum proses tersebut berhasil.
- Bendera berkibar di mana-mana: Bendera penghapusan harus ada di setiap area tempat vendor tersebut digunakan, yang biasanya berarti segmen pembelian serta segmen akuntansi.
- Tidak ada blok penghapusan: Kotak centang Blok Penghapusan pada layar FK06 harus dikosongkan, jika tidak, catatan tersebut sengaja dilindungi.
- Tidak ada item yang terbuka: Faktur dan nota kredit yang belum dibayar di akun hutang harus dibersihkan terlebih dahulu.
- Data transaksi diarsipkan: Dokumen yang merujuk pada vendor diarsipkan sebelum catatan utama, karena pengarsipan memeriksa ketergantungan tersebut.
Proses pengarsipan itu sendiri terdiri dari dua bagian. Proses penulisan menyalin catatan yang memenuhi syarat ke dalam file arsip, dan proses penghapusan terpisah menghapusnya dari basis data setelah file diverifikasi. Keduanya biasanya dijalankan sebagai uji coba terlebih dahulu, dan catatan utama hanya akan hilang setelah proses penghapusan berhasil diselesaikan.
In SAP Di S/4HANA, situasinya berubah karena pemasok adalah mitra bisnis. FK05 dan FK06 tidak lagi tersedia sebagai transaksi pemeliharaan mandiri, dan pemblokiran atau penandaan dilakukan dalam transaksi BP pada mitra bisnis yang memegang peran pemasok, dengan kode perusahaan dan perbedaan organisasi pembelian yang sama di bawahnya. grup akun vendor bertahan sebagai mitra bisnis grupping, dan pengarsipan tetap berlaku setelah catatan ditandai. Dari sisi pelanggan piutang menggunakan transaksi cermin FD05 dan FD06, dan catatan kolektif seperti a penjual sekali pakai diblokir dengan cara yang sama seperti akun lainnya.
