Transfer Bank menggunakan SAP Berkas DME

Setelah Daftar gaji dieksekusi, SAP Proses DME akan mentransfer jumlah pembayaran ke rekening bank karyawan. Untuk melakukan transfer bank, Anda perlu menyelesaikan 2 langkah

Cara melakukan Transfer Bank menggunakan SAP

Langkah 1 ) Jalankan Program DME Awal.

Transaksi: PC00_MXX_CDTA , XX = Negara Molga

Ringkasan: -

• Program ini mempersiapkan hasil penggajian untuk proses DME (Data Medium Exchange)
• Ini menggunakan informasi dari HR Master Data (infotype 0001, 0002, 0006, 0009) dan informasi dari hasil penggajian (tabel program penggajian WPBP dan BT).
• Ini membuat file yang berisi data yang sesuai dengan peraturan bank.
• Jika nilainya tidak akurat, Anda perlu memperbaiki kesalahan tersebut dan menjalankan kembali program DME awal
• Jika nilainya akurat, Anda akan menggunakan file tersebut sebagai masukan untuk membuat file txt transfer bank..

Layar Masukan Program

Masukkan area Penggajian & Nomor Personil. Kriteria Pemilihan Istirahat dapat dipertahankan sebagai default. Klik Jalankan

Keluaran

Catat Tanggal Jalannya Program dan Fitur Identifikasi

Langkah 2) Buat file DME

Transaksi : PC00_MXX_FFOT , XX = Molga

Ikhtisar:

• Program ini menggunakan file sukses yang dibuat oleh program DME awal.
• Ini menghasilkan Ringkasan Pembayaran, DME Accompanying Sheet, dan File DME (sesuai kode perusahaan) untuk setiap bank pembayar.
• File DME mungkin perlu diunggah ke perangkat lunak khusus yang memungkinkan transfer bank antara perusahaan Anda dan bank pembayar Anda.

Layar Masukan Program

Masukkan tanggal berjalan Program dan fitur Identifikasi yang diperoleh dari program pra-DME, Kode Perusahaan Pembayar, Metode pembayaran, Bank asal, ID Rekening, Mata Uang. Menjalankan

Keluaran:

Double klik pada nomor gulungan

Pilih item baris dan klik

Revkeluaran baru

Kembali ke layar Ikhtisar Output dan klik dua kali pada berkas TEMSE.

Revlihat Keluaran