Program Pembayaran Otomatis Jalankan F110: SAP Tutorial
Mason Garcia
⚡ Ringkasan Cerdas
Program Pembayaran Otomatis, dijalankan dengan transaksi F110 di SAP, memilih faktur jatuh tempo dan memposting pembayaran untuk vendor dan pelanggan. Sistem ini mengotomatiskan pemilihan faktur, posting dokumen pembayaran, dan output media pembayaran untuk transaksi nasional dan internasional.
Program Pembayaran Otomatis Jalankan F110
Pengantar
Proses Pembayaran meliputi Langkah-langkah Berikut
- Faktur Dimasukkan
- Faktur yang Tertunda dianalisis untuk tanggal jatuh tempo
- Faktur yang jatuh tempo pembayaran disiapkan untuk ditinjau
- Pembayaran disetujui atau diubah
- Faktur dibayar
Faktur dalam jumlah besar secara konsisten harus diproses. Faktur Hutang Usaha harus dibayar tepat waktu untuk menerima kemungkinan diskon. Itu akuntansi departemen ingin melakukan pemrosesan faktur ini secara otomatis. Program Pembayaran Otomatis adalah alat yang akan membantu pengguna mengelola hutang. SAP memberi pengguna opsi untuk secara otomatis:
- Pilih Buka (Tertunda) Faktur yang akan dibayar atau dikumpulkan
- Dokumen Pembayaran yang akan diposting
- Cetak Media Pembayaran atau buat EDI
Program Pembayaran Otomatis telah dikembangkan untuk transaksi pembayaran nasional dan internasional dengan vendor dan pelanggan, dan menangani pembayaran keluar dan masuk. konfigurasi Kita dapat mengkonfigurasi Program Pembayaran dengan memilih Program Pembayaran (Tcode – F110) menu Aplikasi Environment -> Keep Config
Pengaturan untuk program Pembayaran Otomatis dibagi menjadi Kategori berikut:
- Semua Perusahaan Codes
- Perusahaan Pembayar Codes
- Metode Pembayaran / Negara
- Metode Pembayaran / Perusahaan Codes
- Pemilihan Bank
- Bank Rumah
Semua Perusahaan Codes: Di bagian ini kami melakukan pengaturan berikut
- Hubungan Pembayaran Antar Perusahaan
- Kode Perusahaan yang memproses pembayaran
- Diskon Tunai
- Hari toleransi untuk Pembayaran
- Transaksi Pelanggan dan Vendor yang Akan Diproses
Kode Perusahaan Pembayar : Di bagian ini kami melakukan pengaturan berikut
- Jumlah Minimum untuk Pembayaran Masuk dan Keluar
- Bill Parameter Pertukaran
- Formulir Saran Pembayaran dan DAN DARI
Metode Pembayaran / Negara : Di bagian ini kami melakukan pengaturan berikut
- Metode Pembayaran – Cek, transfer bank, dll.
- Pengaturan untuk Metode Pembayaran individual –
- Persyaratan catatan induk
- Jenis Dokumen untuk Posting
- Mata uang yang diizinkan
- Program Cetak
Metode Pembayaran / Perusahaan Code: Di bagian ini kami melakukan pengaturan berikut
- Jumlah pembayaran minimum dan maksimum
- Apakah pembayaran di luar negeri dan mata uang asing diperbolehkan
- Grouping Opsi
- Optimalisasi Perbankan
- Formulir untuk media pembayaran
Pemilihan Bank :
- Urutan Peringkat
- Jumlah
- Akun
- Biaya
- Tanggal Nilai
Urutan Peringkat
Rekening Bank
Jumlah yang Tersedia
Tanggal Nilai
Biaya/Biaya
Eksekusi : Setelah Konfigurasi Proses Pembayaran kita akan memasukkan parameter untuk menjalankan program. Masukkan kode Transaksi F110 pada SAP Bidang Komando
Setiap Program Pembayaran yang dijalankan diidentifikasi oleh dua bidang
- Tanggal dijalankan
- Identifikasi
Di Tab Parameter, Kita harus mendefinisikan hal berikut
- Apa yang harus dibayar – Dokumen. Dimasukkan Hingga
- Metode pembayaran apa yang akan digunakan – Metode Pembayaran
- Kapan pembayaran akan dilakukan – Tanggal Posting
- Kode perusahaan mana yang akan dipertimbangkan – Perusahaan Codes
- Bagaimana mereka akan dibayar – Urutan Metode Pembayaran menentukan Prioritas Metode Pembayaran
Simpan Parameter yang Dimasukkan
Setelah Parameter Dimasukkan kita jalankan Program dengan menekan tombol usulan di Toolbar Aplikasi
Pada kotak dialog berikutnya, Centang “Mulai Segera” dan tekan Lanjutkan
Proposal pembayaran dibuat berdasarkan parameter.
Kita dapat melihat Log Proposal untuk kemungkinan kesalahan dengan Menekan Tombol Log Proposal
Kita dapat mengedit proposal untuk memblokir beberapa pembayaran jika kita mau, Tekan Tombol Edit Proposal
Di layar berikutnya, Daftar Proposal Vendor yang akan menerima Pembayaran dibuat
Setelah mengedit Usul, lalu jalankan proses pembayaran untuk melepaskan pembayaran. Kita dapat menjadwalkan pembayaran berjalan dengan kembali ke layar utama menekan tombol Pembayaran Run
Pada kotak dialog berikutnya, Centang “Mulai Segera” untuk memulai pembayaran secara instan dan Tekan lanjutkan
Kita dapat memeriksa status Pembayaran yang dijalankan di Tab Status
Praktik Terbaik untuk Proses Pembayaran Otomatis
Proses F110 yang disiplin melindungi uang tunai dan mencegah pembayaran ganda atau salah. Terapkan praktik terbaik ini:
- Selalu tinjau proposal tersebut: Periksa log proposal untuk kesalahan sebelum memposting pembayaran.
- Gunakan parameter pengujian: Validasi konfigurasi pada klien pengujian sebelum dijalankan di lingkungan produksi.
- Blokir item yang diperdebatkan: Edit proposal tersebut untuk memblokir pembayaran yang sedang diperdebatkan.
- Identifikasi jalankan kontrol: Gunakan tanggal dan identifikasi yang jelas untuk tracsetiap kali dijalankan.
- Susun jadwal dengan cermat: Lakukan analisis pembayaran setelah tanggal jatuh tempo untuk mendapatkan diskon tunai.
Kesalahan Umum F110 dan Pemecahan Masalah
Sebagian besar masalah dalam proses pembayaran muncul di log proposal. Masalah dan solusi umum meliputi:
- Tidak ada metode pembayaran yang valid: Periksa data master vendor dan konfigurasi metode pembayaran.
- Bank rumah tidak ditemukan: Konfirmasikan bahwa pilihan bank dan jumlah yang tersedia tetap terjaga.
- Item yang tidak dipilih: Verifikasi tanggal posting, tanggal dokumen, dan kode perusahaan dalam parameter.
- Pembayaran diblokir: Hapus blokir pembayaran pada item terbuka yang relevan.
