Program Pembayaran Otomatis Jalankan F110: SAP Tutorial

Program Pembayaran Otomatis Jalankan F110

Pengantar
Proses Pembayaran meliputi Langkah-langkah Berikut

1. Faktur Dimasukkan
2. Faktur yang Tertunda dianalisis untuk tanggal jatuh tempo
3. Faktur yang jatuh tempo pembayaran disiapkan untuk ditinjau
4. Pembayaran disetujui atau diubah
5. Faktur dibayar

Faktur dalam jumlah besar secara konsisten harus diproses. Faktur Hutang Usaha harus dibayar tepat waktu untuk menerima kemungkinan diskon. Itu akuntansi departemen ingin melakukan pemrosesan faktur ini secara otomatis. Program Pembayaran Otomatis adalah alat yang akan membantu pengguna mengelola hutang. SAP memberi pengguna opsi untuk secara otomatis:

1. Pilih Buka (Tertunda) Faktur yang akan dibayar atau dikumpulkan
2. Dokumen Pembayaran yang akan diposting
3. Cetak Media Pembayaran atau buat EDI

Program Pembayaran Otomatis telah dikembangkan untuk transaksi pembayaran nasional dan internasional dengan vendor dan pelanggan, dan menangani pembayaran keluar dan masuk. konfigurasi Kita dapat mengkonfigurasi Program Pembayaran dengan memilih Program Pembayaran (Tcode – F110) menu Aplikasi Environment -> Keep Config

Pengaturan untuk program Pembayaran Otomatis dibagi menjadi Kategori berikut:

1. Semua Kode Perusahaan
2. Kode Perusahaan yang Membayar
3. Metode Pembayaran / Negara
4. Metode Pembayaran / Kode Perusahaan
5. Pemilihan Bank
6. Bank Rumah

Semua Kode Perusahaan : Di bagian ini kami melakukan pengaturan berikut

1. Hubungan Pembayaran Antar Perusahaan
2. Kode Perusahaan yang memproses pembayaran
3. Diskon Tunai
4. Hari toleransi untuk Pembayaran
5. Transaksi Pelanggan dan Vendor yang Akan Diproses

Kode Perusahaan Pembayar : Di bagian ini kami melakukan pengaturan berikut

1. Jumlah Minimum untuk Pembayaran Masuk dan Keluar
2. Bill Parameter Pertukaran
3. Formulir Saran Pembayaran dan DAN DARI

Metode Pembayaran / Negara : Di bagian ini kami melakukan pengaturan berikut

1. Metode Pembayaran – Cek, transfer bank, dll.
2. Pengaturan untuk Metode Pembayaran individual –
   1. Persyaratan catatan induk
   2. Jenis Dokumen untuk Posting
   3. Mata uang yang diizinkan
   4. Program Cetak

Metode Pembayaran / Kode Perusahaan: Di bagian ini kami melakukan pengaturan berikut

1. Jumlah pembayaran minimum dan maksimum
2. Apakah pembayaran di luar negeri dan mata uang asing diperbolehkan
3. Opsi Pengelompokan
4. Optimalisasi Perbankan
5. Formulir untuk media pembayaran

Pemilihan Bank :

1. Urutan Peringkat
2. Jumlah
3. Akun
4. Biaya
5. Tanggal Nilai

Urutan Peringkat

Rekening Bank

Jumlah yang Tersedia

Tanggal Nilai

Biaya/Biaya

Eksekusi : Setelah Konfigurasi Proses Pembayaran kita akan memasukkan parameter untuk menjalankan program. Masukkan kode Transaksi F110 pada SAP Bidang Komando

Setiap Program Pembayaran yang dijalankan diidentifikasi oleh dua bidang

1. Tanggal dijalankan
2. Identifikasi

Di Tab Parameter, Kita harus mendefinisikan hal berikut

1. Apa yang harus dibayar – Dokumen. Dimasukkan Hingga
2. Metode pembayaran apa yang akan digunakan – Metode Pembayaran
3. Kapan pembayaran akan dilakukan – Tanggal Posting
4. Kode perusahaan mana yang akan dipertimbangkan – Kode Perusahaan
5. Bagaimana mereka akan dibayar – Urutan Metode Pembayaran menentukan Prioritas Metode Pembayaran

Simpan Parameter yang Dimasukkan

Setelah Parameter Dimasukkan kita jalankan Program dengan menekan tombol usulan di Toolbar Aplikasi

Pada kotak dialog berikutnya, Centang “Mulai Segera” dan tekan Lanjutkan

Proposal pembayaran dibuat berdasarkan parameter.

Kita dapat melihat Log Proposal untuk kemungkinan kesalahan dengan Menekan Tombol Log Proposal

Kita dapat mengedit proposal untuk memblokir beberapa pembayaran jika kita mau, Tekan Tombol Edit Proposal

Di layar berikutnya, Daftar Proposal Vendor yang akan menerima Pembayaran dibuat

Setelah mengedit Usul, lalu jalankan proses pembayaran untuk melepaskan pembayaran. Kita dapat menjadwalkan pembayaran berjalan dengan kembali ke layar utama menekan tombol Pembayaran Run

Pada kotak dialog berikutnya, Centang “Mulai Segera” untuk memulai pembayaran secara instan dan Tekan lanjutkan

Kita dapat memeriksa status Pembayaran yang dijalankan di Tab Status