Külföldi valuta Revkiértékelés be SAP: Hónap végi zárás
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Devizaátértékelés SAP A nyitott tételeket és a devizában tartott mérlegszámlákat a hó végi vagy év végi árfolyamon újraszámítja, a keletkező nem realizált nyereségeket és veszteségeket pedig úgy könyveli el, hogy a pénzügyi kimutatások a jelenlegi devizaértékeket tükrözzék.
A devizaátértékelés a hónap végi és az év végi zárási lépés a SAP amely a nyitott tételeket és a devizában fennálló mérlegszámlákat az aktuális árfolyamon újraszámítja, így a pénzügyi kimutatások reális értékeket mutatnak, mielőtt nyilvánosságra hozzák őket.
Mi a deviza? Revkiértékelés be SAP?
A pénzügyi kimutatások elkészítése előtt minden devizában könyvelt tranzakciót a zárás napján érvényes árfolyamon kell értékelni. Ezek a tranzakciók lehetnek követelések, fizetendő számlák vagy vállalatcsoporton belüli átutalások, és főkönyvi számlákat érintenek. ügyfelekvagy gyártók.
A sorok lehetnek nyitottak vagy kiegyenlítettek. A már kiegyenlített tételek esetében SAP az elszámolás dátumának árfolyamát használja, így a különbözet már realizálva van. A még elszámolatlan nyitott tételek esetében az aktuális vagy a hó végi árfolyamot alkalmazza, és az értékelést időszakos zárási tevékenységként futtatja le.
Mivel az árfolyamok változnak, az átértékelés nyereséget (bevételt) vagy veszteséget (ráfordítást) eredményez, amely tükröződik a pénzügyi kimutatásokban. Ezen eltérések költség- és bevételi számláit a Testreszabás (tranzakció SPRO) részben definiálják, és a futtatás automatikusan könyveli a korrekciót.
- Devizában feladott főkönyvi, vevői és szállítói tételekre vonatkozik
- A kiegyenlített tételek már realizáltak; a nyitott tételek átértékelése a záróárfolyamon történik.
- Havi és év végi zárási tevékenységként fut, amely a mérleget táplálja
Hogyan kezeljük a devizát Revkiértékelés be SAP (F.05)
A konfiguráció beállítása után az értékelés az F.05 tranzakcióval kerül végrehajtásra. Az alábbi lépések egyetlen vállalati kóddal és kulcsdátummal futtatják le.
1. lépés) Írja be az F.05 tranzakciókódot a következő mezőbe: SAP parancs mező, ahogy az alább látható.
2. lépés) A következő képernyőn adja meg az értékelési paramétereket, majd kattintson a Végrehajtás gombra.
- Rólunk Code amelyre vonatkozóan devizaértékelést végeznek
- Értékelés (értékelés) Kulcsdátum, általában az időszak utolsó napja
- Értékelési módszer, amely meghatározza, hogyan veszik figyelembe az árfolyamot
- Értékelés pénznemben (alapértelmezett: 10, a vállalati kód pénzneme)
- Opcionális szűrők a főkönyv, vevő és szállító fül képernyőin a futás szűkítéséhez
Step 3) SAP listázza az értékelésre kiválasztott főkönyvi számlákat és lefuttatja a jelentést SAPF100, amely a devizában szereplő nyitott tételeket a devizában szereplő mérlegszámlákkal együtt értékeli.
Devizaértékelés konfigurációja (OB59, OBA1, OB08)
A devizaértékelés három testreszabási elemtől függ, amelyek mindegyike az SPRO-ból érhető el. Ha egyszer beállítjuk őket, az F.05 vagy a FAGL_FCV minden időszakban hibátlanul fog futni.
| T-kód | Testreszabási lépés | Cél |
|---|---|---|
| OB59 | Értékelési módszer | Meghatározza az árfolyam típusát, az értékelési eljárást és a különbözetek könyvelésének módját |
| OBA1 | Számlameghatározás (KDB és KDF kulcsok) | Hozzárendeli a nyereség-, veszteség- és mérlegkiigazítási számlákat |
| OB08 | Árfolyamok | Az értékelésben szereplő árfolyamok a kulcsfontosságú dátumra vonatkozóan |
Az OBA1-ben a tranzakciós kulcs KDB fedezi a nem nyitott tételként kezelt devizamérleg-számlákon keletkezett árfolyamkülönbözeteket, míg KDF lefedi a nyitott tételekkel kezelt számlákat, például a vevői és szállítói egyeztető számlákat, valamint a banki alszámlákat. Magukat az árfolyamokat naprakészen tartják a OB08 tranzakció.
Realizált és nem realizált árfolyamkülönbségek
Az átértékelés egyik központi gondolata a nem realizált és a realizált eredmények szétválasztása, mivel SAP nagyon másképp bánik velük.
An megvalósítatlan a különbség egy még nyitott tétel időszak végi értékeléséből származik. A nyereség vagy veszteség csak papíron létezik, tehát SAP egy nem realizált nyereség vagy veszteség számlára, valamint egy mérlegkiegyenlítő számlára könyveli, majd a következő időszak elején visszafordítja. A realizált A különbözet akkor keletkezik, amikor a nyitott tételt ténylegesen kiegyenlítik: a könyvelés és a kifizetés közötti teljes árfolyammozgás egy realizált nyereség- vagy veszteségszámlára kerül, és a könyvekben marad.
| Aspect | Nem realizált különbség | Megvalósult különbség |
|---|---|---|
| ravasz | Nyitott tételek időszak végi értékelése (F.05) | A tétel kiegyenlítése vagy kifizetése |
| postázás | Nem realizált nyereség/veszteség és mérlegkiigazítás | Realizált nyereség vagy veszteség kimutatása |
| Reversal | Reversed a következő időszakban | Állandó |
| OBA1 kulcs | KDB és KDF értékelési számlák | KDF elszámolószámlák |
Külföldi valuta Revkiértékelés be SAP S/4HANA (FAGL_FCV)
F.05 tranzakció és jelentés SAPAz F100 a klasszikus főkönyvhöz tartozik. Az új főkönyvvel és SAP Az S/4HANA esetében az értékelés a rugalmasabb FAGL_FCV tranzakcióra ugrik át.
- Minden egyes futtatás tárolva van, így megjeleníthető, visszaállítható és megismételhető, és delta logikát használ, hogy csak az utolsó futtatás óta bekövetkezett változást tegye közzé.
- Támogatja az értékelési területeket, lehetővé téve ugyanazon tételek párhuzamos értékelését több számviteli alapelv, például a helyi GAAP és az IFRS szerint.
- Az eredmények az Univerzális naplóba kerülnek (ACDOCA tábla), és a visszavonás közvetlenül egy automatikus visszavonási dátummal kerül rögzítésre külön kötegelt beviteli munkamenet helyett.
Az F.05 továbbra is létezik a kompatibilitás érdekében, de a FAGL_FCV tranzakció az ajánlott a jelenlegi kiadásokban, és integrálódik a következővel: SAP S/4HANA pénzügyi zárási pilótafülke. Az átértékelt egyenlegek ezután a standardba kerülnek. FI táblázatok és jelentéseket.
