Hogyan kell feladni az F-53 kimenő szállítói fizetést SAP

Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk, hogyan kell feladni a szállító kimenő fizetését SAP

A kimenő fizetés beküldésének lépései SAP

Step 1) Írja be az F-53 Tranzakciókódot a Parancsmezőbe

Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

1. Adja meg a dokumentum dátumát
2. Lépjen be a Cég kód
3. Adja meg a fizetési pénznemet
4. Adja meg a készpénzt/bankszámlát, amelyen a fizetés jóváírásra kerül
5. Adja meg a Fizetési összeget
6. Adja meg a fizetést fogadó szállító szállítói azonosítóját

Step 3) Nyomja meg a Nyitott tételek feldolgozása gombot a függőben lévő számlák listájának megjelenítéséhez

Step 4) Rendelje hozzá a Végösszeg megfelelő számlára, hogy a Fizetést egyensúlyba hozza a Számla összegével

Step 5) A kimenő fizetés feladásához nyomja meg a Feladás gombot a Standard eszköztáron

Step 6) Ellenőrizze az állapotsort a létrehozandó dokumentumszámhoz

Sikeresen feladta a szállító kimenő fizetését