F-53-as SAP: Kimenő fizetés feladása
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Kimenő szállítói kifizetések SAP az F-53 tranzakcióval kerülnek könyvelésre, amely egy vagy több nyitott szállítói számlát rendez egy bankszámlával vagy pénzszámlával szemben, és rögzíti a fizetési bizonylatot a pénzügyi könyvelésben.
Egy kimenő szállítói fizetés rögzíti a vállalkozástól kifolyó pénzt egy szállítói számla kiegyenlítésére. Az F-53 tranzakció manuálisan könyveli a fizetést, kiegyenlíti a kiválasztott nyitott tételeket a szállítói számlán, és egyetlen dokumentumban frissíti a banki vagy pénztári főkönyvi számlát.
Kimenő szállítói fizetés könyvelése SAP F-53 használata
1. lépés) Írja be az F-53 tranzakciókódot a parancs mezőbe SAP GUI, az alábbiak szerint.
2. lépés) A Kimenő fizetések feladása: Fejlécadatok képernyőn adja meg a következő fejléc- és banki adatokat. A lista utáni képernyőképen látható az egyes mezők elhelyezkedése.
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Lépjen be a Rólunk Code
- Adja meg a fizetési pénznemet
- Adja meg a készpénz- vagy bankszámlát, amelyről a fizetés történik
- Adja meg a Fizetési összeget
- Adja meg a fizetést fogadó szállító azonosítóját
3. lépés) Nyomja meg a Nyitott tételek feldolgozása gombot a szállító függőben lévő számláinak listájának megjelenítéséhez.
4. lépés) Rendelje hozzá a fizetési összeget a megfelelő számlához úgy, hogy a beírt összeg egyenlegben legyen a nyitott tétellel, és a Nincs hozzárendelve mező értéke nulla legyen.
5. lépés) A kimenő fizetés könyveléséhez kattintson a szokásos eszköztáron a Feladás gombra, az alábbiak szerint.
6. lépés) Ellenőrizze az állapotsoron a dokumentum számát, amelyik SAP generál, amit az alábbi üzenetben megerősítünk.
A szállítónak kimenő fizetés sikeresen feladásra került, és a kiegyenlített számla már nem jelenik meg nyitott tételként a szállítói számlán. Ugyanez a dokumentum kiegyenlíthet egy... vásárlási számla korábban lefoglalva FB60-on keresztül.
Főbb mezők és szakaszok az F-53 fizetési képernyőn
Az F-53 képernyő három részre tagolódik: fejlécadatok, banki adatok és nyitott tételek kiválasztása. Az alábbi táblázat ismerteti azokat a mezőket, amelyek a leginkább befolyásolják a fizetés könyvelését.
| Mező vagy szakasz | Mit szabályoz |
|---|---|
| Dokumentum dátuma / Feladás dátuma | A bizonylat dátuma a fizetésen nyomtatott dátum; a könyvelési dátum határozza meg azt az időszakot és pénzügyi évet, amelyben a fizetés beérkezik a főkönyvbe. |
| Document Type | Szállítói fizetés esetén az alapértelmezett érték KZ. A típus határozza meg a számtartományt, és a jelentésekben elválasztja a fizetéseket a számláktól. |
| Rólunk Code | A fizetést végrehajtó és a jóváírandó bankszámla tulajdonosaként szolgáló cégkód. |
| Banki adatok (számlaszám, összeg) | A jóváírt és az onnan kimenő összeg a házibank vagy főkönyvi pénztár száma. |
| Értéknap | Az a dátum, amikor a bank ténylegesen megterheli az összeget, amelyet a pénzkezeléshez és a későbbi bankszámla-egyeztetéshez használnak. |
| Elem kiválasztásának megnyitása (Fiók, Fióktípus) | Az a szállító, akinek a nyitott számláit a rendszer beolvassa a Nyitott tételek feldolgozása gombra kattintva. |
A színfalak mögött a fizetés két sorral könyvelődik. A bank- vagy pénzszámlát az 50-es könyvelési kulccsal jóváírják, a szállítót pedig a 25-ös könyvelési kulccsal terhelik, amivel a kiválasztott nyitott tétel kiegyenlítődik és csökken a fizetendő egyenleg.
Teljes, részleges és maradványfizetések az F-53-as nyomtatványon
Az F-53 nem mindig rendezi teljes egészében a számlát. Amikor a kifizetett összeg eltér a nyitott tételtől, a Részleges fizetés és a Maradék tételek fülek döntik el, hogyan kezelje a különbözetet.
| Fizetési mód | Mi történik, | Elemek megnyitása utána |
|---|---|---|
| Teljes (standard) | A fizetés megegyezik a számlával, és teljes mértékben kiegyenlíti azt. | A számla kiegyenlítve; semmi sem marad nyitott. |
| Részlet fizetetés | A fizetés feladásra kerül, de az eredeti számla nyitva marad, és a Számlahivatkozás mezőn keresztül kapcsolódik a fizetéshez. | Mind a számla, mind a részleges fizetés nyitva marad. |
| Maradék tétel | Az eredeti számlát kiegyenlítik, és egy új nyitott tétel jön létre a kifizetetlen egyenleghez, új alapdátummal. | Egy új maradványérték a fennmaradó összegre. |
A választás befolyásolja az öregedéselemzést. részlet fizetetés megőrzi a számla eredeti esedékességi dátumát, míg egy maradványtétel újraindítja az elévülési időt, ami miatt a lejárt tartozások fiatalabbnak tűnhetnek a valós koruknál.
F-53 vs F-58 vs F110: A megfelelő fizetési tranzakció kiválasztása
Az F-53 csak egy a szállítók fizetésének számos módja közül SAPA megfelelő tranzakció attól függ, hogy szükség van-e fizetési eszközre, például csekre, és hogy hány fizetésről van szó.
| tranzakció | Feldolgozás | Fizetési eszköz | A legjobb |
|---|---|---|---|
| F-53 | Manuális, egyenkénti fizetés | Csak a fizetést könyveli, nincs nyomtatás | Eseti egyszeri fizetések és manuális elszámolás |
| F-58 | Manuális, egyenkénti fizetés | Feladja a fizetést és kinyomtatja a fizetési eszközt, például egy csekket | Egyetlen fizetés, amelyhez nyomtatott okmány is szükséges |
| F110 | Automatikus fizetés futtatása paraméterek alapján | Számos fizetés feladása és kinyomtatása egy javaslatlépéssel | Tömeges fizetések több szállító között, ütemterv szerint |
Rutinszerű tömeges futtatásokhoz a automatikus fizetési folyamat Az F110-ben a szokásos választás, mivel kiválasztja az esedékes tételeket, szállító szerint csoportosítja azokat, és egyetlen menetben elkészíti a fizetési adathordozót. Az F-53 továbbra is a leggyorsabb mód az egyszeri manuális fizetéshez, és természetesen illeszkedik a napi folyamatokba. fizetendő számlák feldolgozás.
