FB75 Tkód SAPJóváírási értesítés oktatóanyag
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Értékesítési visszáruk jóváírási értesítései SAP az FB75 tranzakciókóddal kerülnek könyvelésre a vevői egyenleg csökkentése, a bevétel visszafordítása és az eredeti adókód alkalmazása érdekében, biztosítva a pontos követelésnyilvántartást a visszaküldött vagy elutasított áruk után.
Mi az az értékesítési visszáru jóváírási értesítés? SAP?
A visszáru-jóváírás egy pénzügyi számviteli dokumentum, amely csökkenti a vevő által fizetendő összeget az áruk visszaküldése vagy a számlázási hiba kijavítása után. SAP FI, tranzakciókóddal van feladva FB75, amely jóváírja az ügyfélszámlát és terheli az eredeti árbevételi számlát.
A jóváírás az eredeti vevői számla pénzügyi megfelelője. Ahol a számla növelte a követelést, ott a jóváírás csökkenti azt, tartsuk meg.ping a vevői egyenleg és a főkönyv pontos a visszáru után.
Miért érdemes az FB75-öt használni jóváírási értesítés közzétételéhez?
Az FB75 a dedikált SAP FI tranzakció vevői jóváírásokhoz, így a pénzügyi felhasználók közvetlenül módosíthatják a követeléseket anélkül, hogy teljes értékesítési visszárurendelést kellene létrehozniuk az Értékesítés és Disztribúció részlegben. Ez ideálissá teszi szolgáltatási jóváírásokhoz, árkorrekciókhoz és kis visszatérítési korrekciókhoz.
Mivel a könyvelés kettős könyvelési szabályokat követ, a vevői jóváírásnak meg kell egyeznie a bevétel terhelésével és az esetleges adókkal, így minden jóváírás kiegyensúlyozott és ellenőrzésre kész marad.
Előfeltételek az FB75-ben való közzététel előtt
Könyvelés előtt ellenőrizze, hogy a vevő törzsrekordja létezik-e a cégkódban, az árbevétel főkönyvi számlája nyitva van-e könyvelésre, és az eredeti számláról származó adókód elérhető-e. A könyvelési időszaknak is nyitottnak kell lennie, és a jóváírások bizonylattípusának (jellemzően DG) aktívnak kell lennie.
Ügyféljóváírási feljegyzés közzétételének lépései az FB75-ben
A következő lépések bemutatják, hogyan lehet feladni egy vevői jóváírást egy értékesítési visszáruhoz az FB75 tranzakció használatával. SAP FI.
Step 1) Írja be az FB75 tranzakciókódot a Parancs mezőbe.
Step 2) A következő képernyőn adja meg a Céget Code hogy a dokumentum közzé legyen téve.
Step 3) Az Alapadatok lapon adja meg a következő adatokat:
- Adja meg a kiadandó ügyfél ügyfél-azonosítóját hitelkérő.
- Adja meg a dokumentum dátumát.
- Adja meg a jóváírandó összeget.
- Adja meg az eredeti számlán használt adókódot.
- Jelölje be az Adó kiszámítása jelölőnégyzetet.
Step 4) Az Elem részletei részben adja meg a következő adatokat:
- Lépjen be az értékesítésbe RevAz a számla, amelyre az eredeti számlát könyvelték.
- Adja meg a terhelendő összeget.
- Ellenőrizd az adókódot.
Step 5) Ellenőrizze a dokumentum állapotát.
Step 6) Nyomja meg a Közzététel gombot a Standard eszköztáron.
Step 7) Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozandó dokumentum számát.
Sikeresen feladta az értékesítési visszáruról szóló vevői jóváírást.
Ellenőrizze a feladott jóváírást
A könyvelés után jelenítse meg a jóváírást az FB03 tranzakcióval, vagy tekintse át a nyitott tételt az ügyfélszámlán az FBL5N segítségével. A bevételkiigazítás a főkönyvben az FAGLL03 segítségével ellenőrizhető, megerősítve, hogy a jóváírás helyesen ellentételezte az eredeti számlát.
