MIRO-ban SAPSzámla-ellenőrzési kód
Olivia Turner
⚡ Okos összefoglaló
Számlaellenőrzés be SAP A beszerzéstől a fizetésig tartó ciklust a szállítói számla, a beszerzési megrendelés és az áruátvétel egyeztetésével zárja le a tranzakció MIRO segítségével. Ez a folyamat validálja a mennyiségeket, árakat és tűréshatárokat, mielőtt a dokumentumot a szállítói számlára könyvelik.
Mi a számlaellenőrzés? SAP?
A számlaellenőrzés a SAP MM folyamat, amely lezárja a Beszerzéstől a Fizetésig ciklust. Miután létrehoztak egy beszerzési megrendelést és felvették az áruátvételi elismervényt, a szállító elküldi a számlát. A számlaellenőrzés megerősíti, hogy a számla megegyezik a megrendelt és átvett tételekkel, majd a kötelezettséget a Szállítói számlára könyveli. SAP FI.
A számla-ellenőrzési lépés főbb feladatai:
- Hasonlítsa össze a számlát a hivatkozott beszerzési rendeléssel és áruátvételi elismervénnyel.
- Alkalmazzon tűréshatár-ellenőrzéseket az árra, a mennyiségre és az ütemezési dátumra vonatkozóan.
- Rögzítse az adókat, a szállítási költségeket és az egyéb tervezett és nem tervezett szállítási költségeket.
- Frissítse a szállítói analitikát és a GR/IR elszámolási számlát.
SAP tranzakción keresztül végzi az ellenőrzést NÉZEK (Logisztikai számla-ellenőrzés). A MIRO felváltja a régebbi MR01/MRHR tranzakciókat, és ma már az ECC és az S/4HANA szabványos belépési pontja.
Háromirányú egyeztetés a számlaellenőrzésben
A háromesélyes mérkőzés a MIRO mögötti irányítási elv. Mielőtt SAP Egy szállítói számla feladásakor a rendszer ellenőrzi, hogy a következő három dokumentum megegyezik-e:
- Megrendelés (PO): a csalástracAz ME21N tranzakcióban létrehozott tényleges kötelezettségvállalás.
- Áruátvétel (GR): a MIGO-ban közzétett kézbesítési igazolás.
- Számla: az eladó által benyújtott dokumentum.
Ha az ár, a mennyiség vagy az összeg kívül esik a testreszabás során (OMR6 tranzakció) konfigurált tűréshatárokon, a MIRO vagy figyelmezteti a felhasználót, vagy blokkolja a számlát a kifizetésre. A blokkolt számlák a rendszerben maradnak, amíg az MRBR-en keresztül fel nem oldják őket, így egyértelmű auditnaplót biztosítva és megakadályozva a duplikált vagy csalárd fizetéseket.
Számla-ellenőrzés végrehajtása SAP NÉZEK
Az alábbi eljárás végigvezeti Önt a számla ellenőrzésén SAP MIRO tranzakció használatával.
Step 1) Adja meg a számla alapvető adatait.
- Adja meg a tranzakció kódját NÉZEK.
- A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Számla mint a tranzakció típusa.
- Adja meg a számla dátumát.
- Lépjen be a beszerzési megrendelés száma.
- Sajtó BELÉPÉS a beszerzési megrendelési adatok és az árubevételek lekéréséhez.
Step 2) A Költségek lapot választani R – Számlaellenőrzés fizetési blokkolás okaként, ha a dokumentumot felülvizsgálatra kell visszatartania.
Step 3) RevA rendszerüzenetek megtekintése közzététel előtt.
- Kattintson az Üzenetek gombot.
- Olvassa el az egyes üzeneteket, és javítsa ki a hibákat vagy figyelmeztetéseket.
Az alábbi példában figyelmeztetés jelenik meg, mert a megadott ár a tűréshatár alatt van. Az üzenet tájékoztató jellegű, és nem állítja le a közzétételt – szándékosan aktiválódott az 1. tétel árának 28 000-ről 22 000-re történő módosításával, hogy bemutassa a viselkedést.
Amikor az 1. tétel ára visszaáll 28.000-re, a figyelmeztetés eltűnik. Vegye figyelembe, hogy a megadott teljes összeg 30.400 (= 28.000 az 1. tételre + 2.400 a 2. tételre).
Step 4) Kattintson az szimulálása gombra a könyvelési bizonylat előnézetének megtekintéséhez.
A szimuláció eredménye alább látható. Győződjön meg arról, hogy a terhelések és jóváírások a várt főkönyvi számlákat (szállító, GR/IR, adó) érintik.
Step 5) Mentse el a dokumentumot. A képernyő alján megjelenik egy megerősítő üzenet az új számlaszámmal.
