SAP FI01: Hogyan hozzunk létre BANK KULCSOT

Ebben az oktatóanyagban megtanulod, hogyan hozhatsz létre banki kulcsot a SAP az FI01 tranzakciókód használatával. A lépések végrehajtása előtt érdemes megérteni, hogy mi az a banki kulcs, és miért van rá szükség a különböző SAP Pénzügyi számvitel és bérszámfejtés.

Mi az a banki kulcs? SAP?

Egy banki kulcs a kezében SAP egy egyedi azonosító, amely egy bankot jelöl a rendszeren belül. A bank alapvető törzsadatait tárolja, például a bank nevét, országát, címét, SWIFT/BIC kódját és a fiók adatait. Minden olyan banknak, amellyel egy vállalat kapcsolatban áll – legyen szó fizetésekről, beszedésekről vagy alkalmazotti bérek feldolgozásáról –, először banki kulcsként kell léteznie.

A banki kulcs referenciapontként szolgál több eszköz között. SAP modulok. A pénzügyi számvitelben (FI) a saját bankokhoz, valamint a szállítói vagy vevői banki adatokhoz kapcsolódik. SAP A HR és a bérszámfejtés során a banki átutalások és a DME feldolgozás során használt alkalmazotti banki adatokhoz kapcsolódik.

Mivel a banki kulcs egyetlen törzsrekordban központosítja a banki adatokat, nincs szükség a banki adatok ismételt megadására. Emellett biztosítja a konzisztenciát és a pontosságot is, mivel minden bankra hivatkozó tranzakció ugyanazokat az érvényesített információkat kéri le. A banki kulcs létrehozásához használt tranzakciókód az FI01.

A bankkulcs létrehozásának folyamata SAP

Step 1) belép FI01 be a SAP tranzakció kód doboz.

Step 2) A következőben SAP Képernyő:

• Lépjen be a Bank országa.
• Írja be az új Bank kulcs.
• Kattintson az Enter gombra.

Step 3) A következőben SAP képernyő, a Cím részben:

• Lépjen be a Banké név.
• Válassza ki a megfelelőt vidék.
• Írja be a banké cím.
• Lépjen be a Bank városa.
• Írja be a megfelelőt fiók neve.

Step 4) A vezérlőadatok részben:

• Írja be a banké SWIFT kód.
• Lépjen be a bank csoportja.
• Jelölje be a Postaszámla jelölőnégyzetet.

Step 5) Kattintson a Mentés gombra. Létrejön egy új banki kulcs.

A banki kulcsok megőrzésének előnyei SAP

Pontos banki kulcsok megőrzése SAP számos előnnyel jár a pénzügyi és bérszámfejtési műveletek terén:

• Központosított banki adatok: Minden banki adat egyetlen törzsrekordban tárolódik, így csak egyszer kell megadni őket, és bárhol újra felhasználhatók.
• Pontos fizetések: A fizetési programok és a DME fájlok a banki kulcsra támaszkodnak a helyes irányítás érdekében, csökkentve a sikertelen vagy rosszul irányított átutalások kockázatát.
• Modulok közötti konzisztencia: Ugyanarra a bankkulcsra hivatkoznak a házbankok, szállítók, ügyfelek és alkalmazottak banki adatai, keeping adatok egységesek.
• Előírásoknak való megfelelés: A SWIFT/BIC kód és az országspecifikus adatok tárolása segít biztosítani, hogy az átutalások megfeleljenek a nemzetközi és helyi banki szabványoknak.
• Könnyebb karbantartás: Ha egy bank megváltoztatja a címét vagy adatait, a frissítés egyszer történik meg a banki kulcsban, és az összes összekapcsolt rekordban megjelenik.

Kee általping A banki kulcsok naprakészen tartása révén a szervezetek csökkentik a fizetési hibákat, felgyorsítják az egyeztetést, és megbízható alapot biztosítanak minden bankkal kapcsolatos tranzakcióhoz. SAP.

GYIK