Knjiženje razlika zaokruživanja u SAP Tutorijal

By: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Ažurirano

⚡ Pametni sažetak

Razlike u zaokruživanju SAP nastaju kada se iznos dokumenta zaokruži tijekom plaćanja ili obrade strane valute, a mali ostatak se automatski knjiži na namjenski račun glavne knjige konfiguriran kao rashod ili prihod.

  • 🔘 Uzrok: Razlike u zaokruživanju pojavljuju se kada se iznos kliringa ne može točno prikazati, uglavnom tijekom zaokruživanja valuta ili kliringa u stranoj valuti.
  • ☑️ Put konfiguracije: Račun je postavljen u SPRO-u pod Globalne postavke izlaznih plaćanja, Definiraj račune za razlike zaokruživanja.
  • ✅ Vrsta računa: Preostali iznos se knjiži na račun glavne knjige koji se može tretirati kao rashod ili prihod.
  • 🧾 Ključevi za objavljivanje: Kreditni i debitni ključ su dodijeljeni tako da se razlika knjiži na ispravnoj strani.
  • 🔗 Prijevoz: Postavka se sprema uz zahtjev za prilagodbu kako bi se pomicala kroz sistemski krajolik.
  • 🛠️ Razlike među dobavljačima: Razlike između kodova razloga i plaćanja dobavljača obrađuju se odvojeno putem transakcije OBXL.
Pročitaj više

Konfiguriranje računa zaokruživanja razlika u SAP Prilagođavanje

Kada se dokument o kliringu knjiži u SAP, njegov iznos se ponekad zaokružuje, ostavljajući mali ostatak koji mora negdje otići. Taj ostatak je razlika zaokruživanja i knjiži se na račun glavne knjige koji jednom definirate u Prilagođavanju tako da se svako buduće zatvaranje automatski obrađuje.

Koje su razlike u zaokruživanju SAP?

Razlika zaokruživanja je mali ostatak koji ostaje kada se iznos na obračunskom dokumentu zaokruži na preciznost koju valuta dopušta. Budući da dugovna i potražna strana i dalje moraju biti uravnotežene, ostatak se ne može jednostavno odbaciti. SAP objavljuje ga nominiranoj osobi glavni račun in računovodstvo.

Razlika je obično dio valutne jedinice, pa se račun ponaša kao manji trošak kada tvrtka izgubi dio i kao manji prihod kada ga dobije. Račun konfigurirate prema kontnom planu, što znači da svaki kod tvrtke koji dijeli plan koristi isti račun razlike zaokruživanja bez daljnjeg postavljanja.

  • Rezidual održava klirinški dokument u ravnoteži
  • Knjiži se kao rashod ili prihod, ovisno o smjeru zaokruživanja
  • Račun se definira jednom u kontnom planu i automatski se ponovno koristi

Kada se javljaju razlike u zaokruživanju?

Razlike u zaokruživanju najčešće su tamo gdje se točan iznos ne može prikazati s potrebnom preciznošću. Tipični uzroci su pravila zaokruživanja valuta i kliring strane valute, ali ih uzrokuje i nekoliko drugih situacija.

  • Valute koje se zaokružuju na cijele jedinice ili na fiksni korak, tako da se iznosi podjedinica ne mogu knjižiti
  • Kliring u stranoj valuti, gdje se prevedeni iznosi u domaćoj valuti ne poklapaju točno s nulom
  • Izračuni gotovinskog popusta koji ostavljaju frakcijski ostatak nakon primjene popusta
  • Automatsko plaćanje se provodi grupiranjem nekoliko stavki i zaokruživanjem ukupnog iznosa

U svakom slučaju, rezidual je malen i predvidljiv, zbog čega ga jedan račun zaokruživanja razlike može apsorbirati, a ne zaustaviti.ping objava za ručni ispravak.

Kako knjižiti razliku zaokruživanja u SAP

Konto razlike zaokruživanja postavlja se u Prilagođavanju, pod globalnim postavkama izlaznih plaćanja. Koraci u nastavku definiraju konto, njegove ključeve knjiženja i zahtjev za transport koji prenosi promjenu.

Korak 1) Unesite transakcijski kod SPRO u SAP polje za naredbu, a zatim odaberite "SAP "Referenca IMG" na sljedećem zaslonu.

SAP polje naredbe s unesenim kodom transakcije SPRO za otvaranje Prilagođavanja

SAP Gumb Referentna slika odabran na zaslonu za unos prilagodbe

Korak 2) Na zaslonu Display IMG slijedite putanju izbornika Financijsko računovodstvo → Potraživanja i obveze → Poslovne transakcije → Izlazna plaćanja → Globalne postavke izlaznih plaćanja → Definiraj račune za razlike zaokruživanja.

Putanja izbornika IMG za definiranje računa za razlike zaokruživanja pod Izlazna plaćanja

Korak 3) Odaberite kontni plan u kojem je kreiran račun glavne knjige.

Upit za odabir kontnog plana za račun razlika zaokruživanja

Korak 4) Na sljedećem ekranu unesite račun glavne knjige na koji se knjiže razlike zaokruživanja, a zatim kliknite gumb Ključ knjiženja za postavljanje ključeva kredita i debita.

Unos računa glavne knjige za razlike zaokruživanja pomoću gumba Ključ knjiženja

Korak 5) Unesite ključ za knjiženje na kredit i ključ za knjiženje na teret koji razlika treba koristiti.

Postavljanje ključeva knjiženja kredita i debita za račun razlike zaokruživanja

Korak 6) Pritisnite Spremi iz SAP standardni izbornik.

Gumb za spremanje na SAP standardna alatna traka koja se koristi za pohranjivanje konfiguracije

Korak 7) Na sljedećem zaslonu unesite broj zahtjeva za prilagodbu kako biste spremili konfiguraciju kako bi se mogla prenijeti.

Prilagođavanje upita zahtjeva za spremanje konfiguracije računa zaokruživanja razlika

Konto razlike zaokruživanja sada je aktivan i svaki dokument zatvaranja koji proizvodi ostatak automatski će ga ovdje knjižiti. Ta knjiženja se zatim pojavljuju u standardnom FI tablice uz povezane dokumente o kliringu.

POVEZANI ČLANCI

Razlike u zaokruživanju u odnosu na razlike u plaćanju

Razlike u zaokruživanju lako je zamijeniti s razlikama u plaćanju, ali SAP tretira ih odvojeno. Razlika u zaokruživanju generira se od strane sustava zaokruživanjem valute i uvijek je mala. Razlika u plaćanju nastaje kada kupac ili dobavljač plati više ili manje od otvorene stavke i može biti bilo koje veličine.

Aspekt Razlika zaokruživanja Razlika u plaćanju
Izazvati Zaokruživanje valute na klirinškom dokumentu Premalo ili previše plaćeno od strane poslovnog partnera
Veličina Dio novčane jedinice Bilo koja količina, unutar tolerancije ili ne
konfiguracija Definiranje računa za razlike zaokruživanja Grupe tolerancije i kodovi razloga u OBXL-u
Knjiženje Automatski na račun zaokruživanja Otpis, preostala stavka ili djelomično plaćanje

Obje postavke nalaze se pod Poslovne transakcije u Potraživanja i obveze prema dobavljačima Prilagođavanje i oboje doprinose određivanju računa korištenom tijekom odlazno plaćanjeKeeping njihovo razlikovanje izbjegava prepisivanje stvarnih manjkova u plaćanju kao bezopasno zaokruživanje.

Pitanja i odgovori

Isti račun obrađuje oboje. SAP knjiži se dugovanje kada je zaokruživanje mali gubitak (trošak) i potražuje se kada je mali dobitak (prihod). Većina tvrtki koristi jedan neutralni račun glavne knjige i pušta da ključevi knjiženja odlučuju o strani.

SAP apsorbira ostatke do maksimuma definiranog za valutu u postavkama valute šifre tvrtke. Sve veće tretira se kao razlika u plaćanju i slijedi pravila tolerancije, umjesto da se tiho knjiži na račun zaokruživanja.

Razlika zaokruživanja može se pojaviti na bilo kojoj strani glavne knjige, tako da SAP Za svaki smjer potreban je ključ. Debitni ključ donosi mali gubitak, a kreditni ključ mali dobitak, keeping dokument o kliringu je uravnotežen.

Razlike u plaćanju dobavljača i kodovima razloga dodjeljuju se putem transakcije OBXL. Ako nije naveden kod razloga, ali je naveden broj računa, taj račun prima razliku. Račun za zaokruživanje definiran ovdje i dalje obrađuje zaokruživanje čiste valute.

Određivanje računa je Prilagođavanje, a ne glavni podaci, stoga SAP bilježi promjenu na zahtjevu za transport. Zahtjev prenosi račun razlike zaokruživanja od razvojnog klijenta kroz osiguranje kvalitete do proizvodnje bez ponovnog unosa.

Strojno učenje može označiti dokumente za obračun čiji ostatak premašuje uobičajeni obrazac zaokruživanja, ukazujući na pogrešno konfiguriran račun ili stvarnu razliku u plaćanju. SAP Poslovna umjetna inteligencija podržava ovu vrstu otkrivanja anomalija tijekom automatiziranog zatvaranja i usklađivanja.

GitHub kopilot pomaže s kodom oko procesa, izradom ABAP upita i izvješća koja navode zaokruživanje knjiženja iz FI tablica. Ne mijenja Prilagođavanje, a svako generirano izvješće treba prvo testirati u sandbox klijentu.

Da. Aktivnost Definiranja računa za razlike zaokruživanja i njezini ključevi knjiženja ostaju u S/4HANA prilagodbi. Dokument se knjiži u Univerzalni dnevnik, tablicu ACDOCA, ali korak određivanja računa koji ovdje konfigurirate ostaje nepromijenjen.

Sažmite ovu objavu uz: