Strana valuta Revprocjena u SAP: Zatvaranje na kraju mjeseca

⚡ Pametni sažetak

Revalorizacija strane valute u SAP preračunava otvorene stavke i račune bilance u stranoj valuti po tečaju na kraju mjeseca ili godine, knjižeći rezultirajuće nerealizirane dobitke i gubitke tako da financijski izvještaji odražavaju trenutne vrijednosti valuta.

🔘 Svrha: RevProcjena prilagođava stavke strane valute završnom tečaju prije nego što se sastave financijski izvještaji.
💱 Transakcija: Klasična glavna knjiga koristi F.05 i izvješće SAPF100; nova glavna knjiga i S/4HANA koriste FAGL_FCV.
️ konfiguracija: Metode vrednovanja nalaze se u OB59, a računi dobitaka i gubitaka u OBA1, koristeći ključeve KDB i KDF.
📅 Ključni datum: Ključni datum vrednovanja i šifra tvrtke pokreću priljev, obično posljednji dan razdoblja.
🔁 Reversal: Nerealizirane razlike knjiže se na kraju razdoblja i automatski se storniraju u sljedećem razdoblju.
🤖 Automatizacija: SAP Alati za zatvaranje uz pomoć S/4HANA-e i umjetne inteligencije zakazuju i prate procjenu kao ponovljivi korak zatvaranja.

Pročitaj više

Revalorizacija strane valute je korak zatvaranja na kraju mjeseca i godine u SAP koji preračunava otvorene stavke i račune bilance u stranoj valuti po trenutnom tečaju, tako da financijska izvješća prikazati realne vrijednosti prije nego što budu objavljene.

Što je strana valuta Revprocjena u SAP?

Prije nego što se sastave financijski izvještaji, svaka transakcija knjižena u stranoj valuti mora se procijeniti po tečaju važećem na dan zatvaranja. Te transakcije mogu biti potraživanja, obveze ili međusobni prijenosi, a uključuju račune glavne knjige, kupci, ili dobavljači.

Stavke mogu biti otvorene ili poništene. Za stavke koje su već poništene, SAP koristi tečaj na dan kada su poravnane, tako da je razlika već ostvarena. Za otvorene stavke koje još nisu poravnane primjenjuje se tekući ili mjesečni tečaj, a vrednovanje se provodi kao periodična aktivnost zatvaranja.

Zbog promjene tečaja, revalorizacija stvara dobitak (prihod) ili gubitak (rashod) koji se odražava u financijskim izvještajima. Konta rashoda i prihoda za te razlike definirana su u Prilagođavanju (transakcija SPRO), a izvođenje automatski knjiži prilagodbu.

Odnosi se na stavke glavne knjige, kupaca i dobavljača knjižene u stranoj valuti
Rashodovane stavke su već realizirane; otvorene stavke se revaloriziraju po zaključnom tečaju
Provodi se kao mjesečna i godišnja aktivnost zatvaranja koja pohranjuje bilancu

Kako upravljati stranom valutom Revprocjena u SAP (F.05)

S postavljenom konfiguracijom, vrednovanje se izvršava transakcijom F.05. Sljedeći koraci pokreću ga za jednu šifru tvrtke i ključni datum.

Korak 1) Unesite kod transakcije F.05 u SAP polje naredbe, kao što je prikazano dolje.

Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite parametre vrednovanja i pritisnite Izvrši.

Tvrtka Code za koje se provodi vrednovanje strane valute
Ključni datum vrednovanja, obično posljednji dan razdoblja
Metoda vrednovanja koja određuje kako se tečaj uzima u obzir
Vrednovanje u vrsti valute (zadano 10, valuta šifre tvrtke)
Dodatni filteri na ekranima kartica glavne knjige, kupca i dobavljača za sužavanje izvođenja

Korak 3) SAP navodi odabrane glavne knjige za procjenu i pokreće izvješće SAPF100, koji vrednuje otvorene stavke u stranoj valuti zajedno s računima bilance stanja u stranoj valuti.

Konfiguracija za vrednovanje strane valute (OB59, OBA1, OB08)

Vrednovanje strane valute ovisi o tri dijela prilagodbe, a svi se dohvaćaju iz SPRO-a. Jedno postavljanje omogućuje F.05 ili FAGL_FCV da se besprijekorno izvršavaju u svakom razdoblju.

T-kod	Korak prilagodbe	Svrha
OB59	Metoda vrednovanja	Definira vrstu tečaja, postupak vrednovanja i način knjiženja razlika
OBA1	Određivanje računa (ključevi KDB i KDF)	Dodjeljuje račune dobitka, gubitka i usklađivanja bilance stanja
OB08	Tečajevi	Stope koje procjena pokazuje za ključni datum

U OBA1, ključ transakcije KDB pokriva tečajne razlike na računima bilance u stranoj valuti koji se ne vode na temelju otvorenih stavki, dok KDF pokriva račune kojima se upravlja otvorenim stavkama, kao što su računi usklađivanja kupaca i dobavljača te bankovni podračuni. Sami tečajevi se ažuriraju u transakcija OB08.

Realizirane i nerealizirane tečajne razlike

Središnja ideja u revalorizaciji je podjela između nerealiziranih i ostvarenih rezultata, jer SAP tretira ih vrlo različito.

An neostvaren Razlika dolazi od vrednovanja stavke na kraju razdoblja koja je još uvijek otvorena. Dobitak ili gubitak postoji samo na papiru, tako da SAP knjiži ga na račun nerealizirane dobiti ili gubitka plus račun usklađivanja bilance, a zatim ga stornira na početku sljedećeg razdoblja. shvatio Razlika nastaje kada se otvorena stavka stvarno zatvori: potpuna promjena tečaja između knjiženja i plaćanja knjiži se na račun ostvarenog dobitka ili gubitka i ostaje u knjigama.

Aspekt	Neostvarena razlika	Ostvarena razlika
Okidač	Vrednovanje otvorenih stavki na kraju razdoblja (F.05)	Pročišćavanje ili plaćanje artikla
Knjiženje	Nerealizirani dobitak/gubitak i prilagodba bilance	Račun ostvarene dobiti ili gubitka
Reversal	Reversed u sljedećem razdoblju	trajan
OBA1 ključ	Računi vrednovanja KDB-a i KDF-a	KDF klirinški računi

Strana valuta Revprocjena u SAP S/4HANA (FAGL_FCV)

Transakcija F.05 i izvješće SAPF100 pripada klasičnoj glavnoj knjizi. S novom glavnom knjigom i SAP S/4HANA, vrednovanje se premješta na transakciju FAGL_FCV, koja je fleksibilnija.

Svako pokretanje se pohranjuje, tako da se može prikazati, resetirati i ponoviti, a koristi delta logiku za objavljivanje samo promjene od posljednjeg pokretanja.
Podržava područja vrednovanja, omogućujući paralelno vrednovanje istih stavki prema nekoliko računovodstvenih načela, kao što su lokalni GAAP i IFRS
Rezultati se unose u Univerzalni dnevnik (tablica ACDOCA), a storno se zapisuje izravno s datumom automatskog storna umjesto zasebne sesije grupnog unosa.

F.05 još uvijek postoji radi kompatibilnosti, ali FAGL_FCV je preporučena transakcija na trenutnim izdanjima i integrira se s SAP S/4HANA kokpit za financijsko zatvaranje. Revalorizirana stanja zatim se prenose u standardni FI tablice i izvješća.

Pitanja i odgovori

Izvodi se kao periodična aktivnost zatvaranja, obično na kraju svakog mjeseca i ponovno na kraju godine, za svako razdoblje koje još uvijek ima otvorene stavke ili stanja knjižena u stranoj valuti. Mnoge tvrtke to planiraju unutar kokpita za financijsko zatvaranje.

Vrednovanje preračunava pojedinačne stavke u stranoj valuti po završnom tečaju putem F.05 ili FAGL_FCV. Preračunavanje pretvara cijela stanja u lokalnoj valuti u grupu ili čvrstu valutu za konsolidaciju i izvještavanje i ne dira izvorne otvorene stavke.

Da. Klasični F.05 stvara storno putem sesije grupnog unosa datirane prvog dana sljedećeg razdoblja, dok FAGL_FCV to knjiži izravno s datumom automatskog storna. Neostvarene razlike stoga nikada ne ostaju trajno u knjigama.

Ne. SAP knjiži zaseban dokument o procjeni na račun usklađivanja bilance i račun nerealizirane dobiti ili gubitka. Izvorni račun, njegov iznos i njegova povijest ostaju netaknuti, što održava jasan revizijski trag.

Račun mora biti u opsegu metode vrednovanja i sadržavati iznose u stranoj valuti. Računi s otvorenim stavkama trebaju KDF unos u OBA1, a računi bilance trebaju KDB ključ tečajne razlike u svojim glavnim podacima, inače se izvođenjem ne nalazi ništa za vrednovanje.

Strojno učenje provjerava tečajeve, označava račune s neuobičajenim promjenama i predviđa utjecaj zatvaranja prije nego što se izvrše knjiženja. SAP Poslovna umjetna inteligencija i Jouleov kopilot ugrađuju ovo otkrivanje anomalija u automatizirani kokpit za zatvaranje.

GitHub kopilot izrađuje ABAP ili CDS kod za prikaz iza prilagođene procjene, npr.tracts i izvješća o usklađivanju. Ne pokreće sam F.05, pa svako generirano izvješće prvo treba testirati u sandbox klijentu.

To je datum čiji tečaj SAP primjenjuje se na procjenu, obično zadnji dan razdoblja koje se zatvara. Otvorene stavke se revaloriziraju korištenjem tečaja koji se održava u OB08 za taj ključni datum.