F-53 u SAPKako knjižiti odlaznu uplatu
Uredništvo
⚡ Pametni sažetak
Izlazna plaćanja dobavljača u SAP knjiže se transakcijom F-53, koja poravnava jednu ili više otvorenih faktura dobavljača s bankovnim ili gotovinskim računom i evidentira dokument plaćanja u Financijskom računovodstvu.
Izlazna uplata dobavljaču bilježi novac koji napušta tvrtku za podmirenje fakture dobavljača. Transakcija F-53 ručno knjiži tu uplatu, briše odabrane otvorene stavke na računu dobavljača i ažurira bankovni ili blagajnički račun glavne knjige u jednom dokumentu.
Kako knjižiti izlaznu uplatu dobavljaču u SAP Korištenje F-53
Korak 1) Unesite kod transakcije F-53 u polje naredbe SAP GUI, kako je prikazano dolje.
Korak 2) Na zaslonu Knjiženje izlaznih plaćanja: Podaci zaglavlja unesite sljedeće zaglavlje i bankovne podatke. Snimka zaslona nakon popisa prikazuje gdje se svako polje nalazi.
- Unesite datum dokumenta
- Unesite Tvrtka Code
- Unesite valutu plaćanja
- Unesite gotovinu ili bankovni račun s kojeg se vrši plaćanje
- Unesite iznos uplate
- Unesite ID dobavljača koji prima uplatu
Korak 3) Pritisnite gumb Obradi otvorene stavke za prikaz popisa neriješenih faktura za dobavljača.
Korak 4) Dodijelite iznos plaćanja odgovarajućoj fakturi tako da uneseni iznos bude u ravnoteži s otvorenom stavkom, a polje Nije dodijeljeno dosegne nulu.
Korak 5) Pritisnite Objavi na standardnoj alatnoj traci za knjiženje odlazne uplate, kao što je istaknuto u nastavku.
Korak 6) Provjerite statusnu traku za broj dokumenta koji SAP generira, potvrđeno u poruci ispod.
Izlazna uplata za dobavljača sada je uspješno knjižena, a proknjižena faktura se više ne pojavljuje kao otvorena stavka na računu dobavljača. Isti dokument može podmiriti račun za kupnju rezervirano ranije putem FB60.
Ključna polja i odjeljci na ekranu za plaćanje F-53
Zaslon F-53 organiziran je u tri područja - podatke zaglavlja, bankovne podatke i odabir otvorene stavke. Tablica u nastavku objašnjava polja koja najviše utječu na način knjiženja plaćanja.
| Polje ili odjeljak | Što kontrolira |
|---|---|
| Datum dokumenta / Datum knjiženja | Datum dokumenta je datum otisnut na plaćanju; datum knjiženja određuje razdoblje i fiskalnu godinu u kojoj plaćanje stiže u glavnu knjigu. |
| Vrsta dokumenata | Zadana vrijednost za plaćanje dobavljaču je KZ. Vrsta određuje raspon brojeva i odvaja plaćanja od faktura u izvješćima. |
| Tvrtka Code | Šifra tvrtke koja vrši plaćanje i vlasnik je bankovnog računa na koji se uplaćuje. |
| Bankovni podaci (račun, iznos) | Račun kućne banke ili glavne knjige gotovine koji se odobrava i iznos koji s njega odlazi. |
| Datum valute | Datum kada banka stvarno tereti sredstva, koristi se za upravljanje gotovinom i kasnije bankovno usklađivanje. |
| Otvori odabir stavke (račun, vrsta računa) | Dobavljač čiji se otvoreni računi čitaju kada se pritisne Obradi otvorene stavke. |
Uplata se knjiži u pozadini s dva retka. Bankovni ili gotovinski račun se knjiži ključem knjiženja 50, a dobavljač se tereti ključem knjiženja 25, što zatvara odabranu otvorenu stavku i smanjuje saldo plaćanja.
Potpuna, djelomična i preostala plaćanja u F-53
F-53 ne podmiruje uvijek fakturu u cijelosti. Kada se plaćeni iznos razlikuje od otvorene stavke, kartice Djelomično plaćanje i Preostale stavke određuju kako se razlika tretira.
| Način plaćanja | Što se događa | Otvorite stavke nakon toga |
|---|---|---|
| Puno (standardno) | Plaćanje je jednako iznosu računa i u potpunosti ga poravnava. | Faktura je proknjižena; ništa ne ostaje otvoreno. |
| Djelomično plaćanje | Plaćanje je knjiženo, ali originalna faktura ostaje otvorena i povezana je s plaćanjem putem polja Referenca fakture. | I faktura i djelomična uplata ostaju otvoreni. |
| Preostala stavka | Izvorna faktura se zatvara i kreira se nova otvorena stavka za neplaćeni saldo s novim osnovnim datumom. | Jedna nova preostala stavka za preostali iznos. |
Izbor utječe na analizu starenja. A djelomično plaćanje zadržava izvorni datum dospijeća računa, dok preostala stavka ponovno pokreće sat starenja, što može učiniti da dospjele obveze izgledaju mlađe nego što stvarno jesu.
F-53 vs F-58 vs F110: Odabir prave platne transakcije
F-53 je samo jedan od nekoliko načina plaćanja dobavljaču u SAPIspravna transakcija ovisi o tome je li potreban medij plaćanja poput čeka i o tome koliko je plaćanja uključeno.
| transakcija | Obrada | Sredstvo plaćanja | Najbolje za |
|---|---|---|---|
| F-53 | Ručno, jedno plaćanje odjednom | Samo knjiženje uplate; bez ispisa | Ad-hoc pojedinačna plaćanja i ručno kliring |
| F-58 | Ručno, jedno plaćanje odjednom | Knjiži uplatu i ispisuje medij plaćanja, kao što je ček | Jednokratno plaćanje koje također zahtijeva tiskani instrument |
| F110 | Automatsko plaćanje se izvršava prema parametrima | Objavljivanje i ispis više uplata, s korakom prijedloga | Masovna plaćanja mnogim dobavljačima prema rasporedu |
Za rutinske skupne radove automatsko plaćanje u F110 je uobičajeni izbor, jer odabire dospjele stavke, grupira ih prema dobavljaču i proizvodi medije za plaćanje u jednom prolazu. F-53 ostaje najbrži put za jednokratno ručno plaćanje i prirodno se uklapa u svakodnevni rad. obveze prema dobavljačima obrada.
