Kako knjižiti odlazno plaćanje dobavljača F-53 u SAP

By: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Ažurirano

U ovom vodiču naučit ćemo knjižiti odlazno plaćanje za dobavljača SAP

Koraci za knjiženje odlaznog plaćanja SAP

Korak 1) Unesite šifru transakcije F-53 u naredbeno polje

Objavi odlaznu uplatu dobavljača SAP

Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite sljedeće podatke

  1. Unesite datum dokumenta
  2. Unesite Kompanijska sifra
  3. Unesite valutu plaćanja
  4. Unesite gotovinu/bankovni račun na koji će se uplatiti
  5. Unesite iznos uplate
  6. Unesite ID dobavljača dobavljača koji prima uplatu

Objavi odlaznu uplatu dobavljača SAP

Korak 3) Pritisnite gumb Obradi otvorene stavke za prikaz popisa faktura na čekanju

Objavi odlaznu uplatu dobavljača SAP

Korak 4) Dodijelite Iznos plaćanja na odgovarajuću fakturu kako bi uravnotežili plaćanje s iznosom fakture

Objavi odlaznu uplatu dobavljača SAP

Korak 5) Pritisnite Knjiži na standardnoj alatnoj traci za knjiženje odlaznog plaćanja

Objavi odlaznu uplatu dobavljača SAP

Korak 6) Provjerite statusnu traku za broj dokumenta koji će se generirati

Objavi odlaznu uplatu dobavljača SAP

Uspješno ste knjižili odlazno plaćanje za dobavljača