SAP FB65: Knjiženje kreditne note dobavljača i povrata kupnje
Mason Garcia
⚡ Pametni sažetak
Povrat kupnje u SAP evidentiraju se s kreditnom notom dobavljača putem transakcije FB65, koja stornira dio ili cijelu fakturu dobavljača i smanjuje saldo za plaćanje zajedno s pripadajućim ulaznim porezom.
Povrat kupnje obračunava se u Financijskom računovodstvu kreditnom notom dobavljača. Transakcija FB65 knjiži tu kreditnu notu izravno na dobavljača, bez ikakve reference na narudžbenicu, i odražava unos koji je izvorno napravljen prilikom knjiženja fakture.
Kako knjižiti povrat kupnje u SAP Korištenje FB65
Korak 1) Unesite kod transakcije FB65 u polje naredbe, kao što je prikazano dolje.
Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite šifru tvrtke za koju se dokument treba knjižiti. Skočni prozor ispod pojavljuje se prvi put kada se FB65 otvori u sesiji.
Korak 3) Na kartici Osnovni podaci unesite sljedeće. Snimka zaslona nakon popisa prikazuje gdje se svako polje nalazi.
- Unesite ID dobavljača kojem će se izdati kreditna nota
- Unesite datum dokumenta
- Unesite iznos za kredit
- Unesite poreznu šifru korištenu u izvornoj fakturi
- Označite potvrdni okvir Izračunaj porez
Korak 4) U odjeljku s detaljima stavke unesite sljedeće podatke. Mreža prikazana dolje nosi liniju pomaka.
- Unesite račun za kupnju na koji je knjižena originalna faktura
- Unesite iznos koji će biti terećen
- Odaberite Kredit
- Provjerite porezni kod
Korak 5) Provjerite status dokumenta. Nulti saldo i zeleno svjetlo semafora, kao na traci ispod, znače da je kreditna nota dovršena.
Korak 6) Pritisnite gumb Objavi na standardnoj alatnoj traci, istaknut dolje.
Korak 7) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta, kao što je potvrđeno u poruci ispod.
Kreditna nota dobavljača za povrat kupnje sada je uspješno knjižena i pojavljuje se kao otvorena dugovna stavka na računu dobavljača.
Ključna polja i vrste dokumenata u FB65
FB65 dijeli izgled zaslona s transakcijom fakture dobavljača, tako da nekoliko polja odlučuje hoće li se dokument uopće ponašati kao kreditna nota. Tablica u nastavku objašnjava što svako od njih kontrolira.
| Polje | Što kontrolira |
|---|---|
| Transakcija (zaglavlje) | Zadano je Kreditna nota u FB65. Prebacivanjem na Fakturu isti se zaslon pretvara u knjiženje u stilu FB60, pa bi ga trebalo ostaviti nepromijenjenim za povrat kupnje. |
| Datum dokumenta | Datum otisnut na kreditnoj noti dobavljača, obično okidač za osnovni datum. |
| Datum postanja | Datum kada unos dođe u glavnu knjigu, a time i razdoblje knjiženja i fiskalna godina. |
| Upućivanje | Broj kreditne note dobavljača. Zapisivanje originalnog broja računa ovdje znatno olakšava kasnije usklađivanje. |
| Vrsta dokumenata | KG za kreditnu notu dobavljača, u odnosu na KR za fakturu dobavljača. Vrsta određuje raspon brojeva. |
| Porez Code | Mora se ponoviti kod korišten na originalnom računu kako bi se ulazni porez stornirao po istoj stopi. |
Budući da kreditna nota tereti dobavljača, a odobrava račun troška ili zaliha, ona je točna kopija originalne fakture. Treba unijeti samo stvarno vraćeni ili prefakturirani iznos, a ne punu vrijednost fakture, osim ako se cijela isporuka nije vratila.
FB65 vs MIRO kreditna nota vs naknadna kreditna nota
Tri različita dokumenta se obično nazivaju "kreditna memoranduma" u SAP, a odabir pogrešnog ostavlja povijest narudžbe neusklađenom.
| Aspekt | FB65 kreditna nota | MIRO kreditna nota | MIRO naknadni kredit |
|---|---|---|---|
| Moduli | Financijsko računovodstvo (FI) | Verifikacija logističke fakture (MM) | Verifikacija logističke fakture (MM) |
| Veza narudžbenice | nijedan | Referencira narudžbenicu ili račun za robu | Referencira narudžbenicu |
| Utjecaj na povijest narudžbe | Bez efekta | Smanjuje fakturiranu količinu i vrijednost | Smanjuje samo vrijednost; količina ostaje nepromijenjena |
| Tipična upotreba | Povrat robe koji nije narudžbenica, krediti za usluge, prekomjerni troškovi na financijskim računima | Roba fizički vraćena uz narudžbenicu | Sniženje cijene dogovoreno nakon što je račun podmiren |
Tamo gdje je modul Upravljanje materijalima aktivan i roba je vraćena povratnom isporukom, kredit pripada MIRO-u tako da račun za obračun GR/IR i povijest narudžbenica ostaju dosljedni. FB65 je pravi izbor kada iza troška ne stoji narudžba.
Kako uskladiti kreditnu notu dobavljača s fakturom
Knjiženje kreditne note stvara samo otvorenu stavku zaduženja. Račun dobavljača nije sređen dok se ta stavka ne uskladi s fakturom na koju se odnosi.
- Pokrenite FBL1N za dobavljača i potvrdite da se i faktura i kreditna nota pojavljuju kao otvorene stavke.
- Unesite transakciju F-44, unesite račun dobavljača, šifru tvrtke, datum zatvaranja i valutu, a zatim odaberite Obradi otvorene stavke.
- Aktivirajte fakturu i kreditnu notu tako da budu odabrane samo te dvije linije.
- Označite polje Nije dodijeljeno. Vrijednost nula znači da su dva iznosa točno poravnata i da se dokument može knjižiti.
- Ako je kreditna nota manja od fakture, upotrijebite karticu Djelomično plaćanje da biste fakturu ostavili otvorenom ili karticu Preostale stavke da biste je zatvorili i otvorili novu otvorenu stavku za saldo.
- Knjižite dokument o zatvaranju, a zatim ponovno pokrenite FBL1N kako biste potvrdili da se obje stavke sada prikazuju kao zatvorene.
Razlika između djelomičnih i rezidualnih plaćanja važna je za izvješća o starenju. Djelomično poravnanje zadržava originalni račun, a time i njegov originalni datum dospijeća, na računu. Rezidualno poravnanje zatvara original i stvara novu stavku čiji osnovni datum ponovno počinje, što može popustiti analizi starenja ako se koristi nepažljivo.
Tamo gdje je kreditna nota jednostavno namijenjena smanjenju sljedećeg plaćanja, nije potrebno ručno poravnanje. Automatsko izvršavanje plaćanja u F110 neto iznosi otvorenih kreditnih nota s fakturama za istog dobavljača prije nego što predloži iznos plaćanja, pod uvjetom da se uvjeti i načini plaćanja podudaraju.
Ako je sam kreditni zapis bio neispravno unesen, stornirajte ga s FB08 umjesto knjiženja kompenzacijske fakture i ponovno provjerite stavke dobavljača u obveze prema dobavljačima nakon što se preokret dogodi.
