FB60 Tcode u SAP: Kako knjižiti račun za kupnju
Mason Garcia
⚡ Pametni sažetak
Knjiženje računa za kupnju u SAP koristi transakciju FB60, ulaznu točku financijskog računovodstva za fakture dobavljača koje nemaju referencu narudžbenice, a pokriva lokalnu valutu, stranu valutu, porezne kodove i uvjete plaćanja.
FB60 je transakcija financijskog računovodstva koja se koristi za izravan unos fakture dobavljača, bez narudžbenice ili primitka robe. U nastavku slijedi vodič koji prvo pokriva domaću fakturu, a zatim istu transakciju koja se koristi za dokument knjižen u stranoj valuti.
Kako knjižiti fakturu za kupnju u SAP Korištenje FB60
Korak 1) Unesite transakciju FB60 u SAP polje naredbe, kao što je prikazano na snimci zaslona ispod.
Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite šifru tvrtke na koju želite knjižiti fakturu. Skočni prozor ispod pojavljuje se prvi put kada se FB60 otvori u sesiji.
Korak 3) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke zaglavlja. Kartica Osnovni podaci na sljedećoj slici prikazuje gdje se svako polje nalazi.
- Unesite ID dobavljača kojem se fakturira
- Unesite datum računa
- Unesite iznos za fakturu
- Odaberite porez Code za primjenjivi porez
- Odaberite pokazatelj poreza "Izračunaj porez"
Korak 4) Provjerite uvjete plaćanja na kartici Plaćanje. Osnovni datum i uvjeti plaćanja prikazani ovdje određuju kada stavka dospijeva.
Korak 5) U odjeljku s detaljima stavke unesite sljedeće. Donja mreža prikazuje redak troškova kompenzacije.
- Unesite račun za kupnju
- Odaberite Debit
- Unesite iznos za fakturu
- Provjerite porezni kod
Korak 6) Nakon što dovršite gornje unose, provjerite status dokumenta. Nulti saldo i zeleno svjetlo semafora, kao na traci ispod, znače da je dokument spreman.
Korak 7) Pritisnite gumb Objavi u standardnoj traci, istaknutoj dolje.
Korak 8) Pričekajte da se generira broj dokumenta i prikaže na statusnoj traci radi potvrde, kao što je ovdje prikazano.
Faktura za kupnju je sada uspješno knjižena, a otvorena stavka se pojavljuje na računu dobavljača.
Kako knjižiti fakturu dobavljača u stranoj valuti u FB60
Ista transakcija obrađuje fakture primljene u valuti koja nije valuta šifre tvrtke. Samo se rukovanje valutama i tečajem razlikuje od gore navedenih koraka.
Korak 1) Unesite transakcijski kod FB60 u SAP polje za naredbu. Otvara se zaslon za unos kao što je prikazano na slici ispod.
Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke. Svaki unos odgovara poljima zaglavlja i stavke vidljivima na sljedećoj slici.
- Unesite ID dobavljača čija se faktura knjiži
- Unesite datum računa
- Unesite vrstu dokumenta kao fakturu dobavljača
- Unesite iznos računa u valuti u kojoj se račun treba knjižiti (valuta dokumenta)
- Unesite porez Code primjenjuje se na fakturu
- Unesite kupnju račun glavne knjige teretiti
- Unesite iznos zaduženja
Korak 3) The Tečaj može se prilagoditi na kartici Lokalna valuta, prikazanoj u nastavku.
Korak 4) Nakon što zadržite tečaj, pritisnite Spremi za knjiženje dokumenta pomoću ikone alatne trake ispod.
Korak 5) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta, kao što je potvrđeno u poruci ispod.
Ključna polja i vrste dokumenata u FB60
Nekoliko FB60 polja lako je pomiješati jer izgledaju slično, ali pokreću različite knjiženja. Tablica u nastavku objašnjava što svako od njih kontrolira.
| Polje | Što kontrolira |
|---|---|
| Datum dostavnice | Datum otisnut na dokumentu dobavljača. Obično određuje osnovni datum koji se koristi za uvjete plaćanja. |
| Datum postanja | Datum kada unos dođe u glavnu knjigu, a time i razdoblje knjiženja i fiskalna godina dokumenta. |
| Upućivanje | Broj vanjskog računa. To je polje koje provjera duplikata računa uspoređuje s postojećim dokumentima. |
| Vrsta dokumenata | KR za standardnu fakturu dobavljača, KG za kreditnu notu dobavljača i KZ za plaćanje dobavljaču. Vrsta kontrolira raspon brojeva. |
| Izračunaj porez | Kada je označeno, sustav izračunava iznos poreza iz poreznog koda umjesto da očekuje ručni unos. |
| Uvjeti plaćanja | Kopirano iz glavnog zapisa dobavljača, ali se može mijenjati po dokumentu. Postavlja datum dospijeća i eventualni popust u gotovini. |
Dopušten je samo jedan redak dobavljača po FB60 dokumentu. Fakture koje se moraju podijeliti između dva dobavljača ili kojima je potrebno nekoliko redaka dobavljača unose se s općim transakcijama unosa dokumenata FB01 ili F-43.
FB60 vs MIRO: Kada koristiti koju transakciju
Novi korisnici često objavljuju račun na krivom mjestu. Razlika je jednostavno u tome nalazi li se narudžbenica iza dokumenta.
| Aspekt | FB60 | IZGLEDAM |
|---|---|---|
| Moduli | Financijsko računovodstvo (FI) | Upravljanje materijalima (MM), provjera logističkih računa |
| Narudžbenica | Nije potrebno — nema reference narudžbenice | Obavezno — faktura se pripaja narudžbenici |
| Prijem robe | Nije uključen | Trostrano podudaranje s primitkom robe |
| Tipična upotreba | Najamnina, režije, telefon, troškovi revizije, pribor za pisanje | Obveze prema dobavljačima za materijale i usluge nabavljene na temelju narudžbenice |
| Računi ažurirani | Konta dobavljača i rashoda ili glavne knjige nabave | GR/IR kliring, računi materijala ili zaliha, razlike u cijenama, dobavljač |
Tamo gdje modul Upravljanje materijalima nije implementiran ili gdje potrošnja nikada ne prolazi kroz nabavu, FB60 je ispravna ulazna točka. Sve što se naplati na narudžbenici treba provjeriti putem MIRO-a kako bi se obračunski račun GR/IR uravnotežio.
Uobičajene FB60 greške i povezani T-kodovi
Većina FB60 kvarova proizlazi iz nedostajućih podataka o izvođenju, a ne iz same transakcije. Problemi u nastavku objašnjavaju većinu pogrešaka pri knjiženju.
- „Unesite iznos porezne osnovice za račun ... u šifru tvrtke“: Porezni kod očekuje osnovni iznos. Označite Izračunaj porez ili unesite iznos poreza u redak stavke.
- Račun zahtijeva dodjeljivanje CO objektu: Računom troškova upravlja se troškovni element. Otvorite stavku i unesite troškovni centar, interni nalog ili WBS element.
- Razdoblje objave nije otvoreno: Datum knjiženja pada izvan otvorenog razdoblja. Ispravite datum ili otvorite razdoblje u OB52.
- Dobavljač blokiran za objavu: Na glavnom slogu dobavljača postavljen je blok knjiženja. RevPogledajte ga u FK02 ili XK02 prije ponovnog pokušaja.
- Upozorenje o dupliciranoj fakturi: Ista referenca, iznos i datum već postoje. Potvrdite da je dokument zaista nov prije nego što poništite poruku.
Transakcije navedene u nastavku su one koje su najčešće potrebne uz FB60.
| T-kod | Svrha |
|---|---|
| FV60 | Parkirajte fakturu dobavljača za kasnije dovršavanje i odobrenje |
| FBV0 | Objavljivanje ili brisanje parkiranog dokumenta dobavljača |
| FB65 | Knjižite kreditnu notu dobavljača za povrat kupnje |
| FB08 | Reverse pogrešno objavljen dokument |
| FBL1N | Prikaz stavki dobavljača i otvorenih faktura |
| F-53 | Knjiži izlaznu uplatu na temelju fakture |
| OB08 | Održavajte tečajeve koji se koriste za dokumente u stranoj valuti |
Provjera stavki dobavljača u FBL1N odmah nakon knjiženja najbrži je način da se potvrdi da je faktura stigla obveze prema dobavljačima s očekivanim datumom dospijeća i iznosom.
