Kako knjižiti fakturu u stranoj valuti u SAP FB70

⚡ Pametni sažetak

Knjiženje fakture u stranoj valuti SAP FI omogućuje financijskim timovima evidentiranje faktura kupaca u bilo kojoj valuti dokumenta, pretvaranje stanja u valutu šifre tvrtke pomoću trenutnog tečaja i točno bilježenje prihoda za prekogranične operacije.

💱 Transakcija FB70: Koristite FB70 u SAP Naredbeno polje za pokretanje zaslona za unos fakture kupca za bilo koji dokument u stranoj valuti.
🧾 Ulazi zaglavlja: Unesite ID kupca, datum fakture, vrstu dokumenta, valutu dokumenta, porezni kod i konto glavne knjige kako biste ispravno knjižili potraživanje.
📊 Kontrola tečaja: Prilagodite faktor konverzije unutar kartice Lokalna valuta tako da knjiženje u lokalnoj valuti odražava dogovoreni iznos.tracstvarna stopa.
✅ Održavanje OB08: Osigurajte da se tip tečaja M održava u OB08 tako SAP zadaje ispravan omjer prije spremanja dokumenta.
🧪 Provjera: Potvrdite generirani broj dokumenta u statusnoj traci i pregledajte prikaz unosa kako biste potvrdili pretvorbu valuta i knjiženja poreza.

Pročitaj više

Što je faktura u stranoj valuti u SAP?

Faktura u stranoj valuti u SAP FI je dokument o naplati kupca zabilježen u valuti koja se razlikuje od lokalne valute šifre tvrtke. SAP automatski preračunava iznos strane valute u lokalnu valutu koristeći tečaj pohranjen u tablici TCURR (koja se održava putem transakcije OB08). Vrsta tečaja M (Standardno preračunavanje) je zadana vrsta tečaja koja se koristi za knjiženja računa FB70.

Transakcija pohranjuje i vrijednost valute dokumenta i pretvorenu vrijednost u lokalnoj valuti, što omogućuje Općem Ledger ostati uravnotežen u vodećoj knjizi uz očuvanje konačne vrijednosti kupcatracstvarna valuta na otvorenoj stavci.

Zašto knjižiti fakture kupaca u stranoj valuti

Organizacije koje trguju preko granica moraju fakturirati kupcima u valuti navedenoj u njihovom ugovoru.tracts. Knjiženje u stranoj valuti putem FB70 osigurava usklađenost priznavanja prihoda s izvoznom prodajom, podržava točno starenje potraživanja u valuti kupca i unosi ispravne podatke u izvođenja vrednovanja strane valute (FAGL_FC_VAL) na kraju razdoblja.

Korištenje jedne transakcije za fakturiranje također održava određivanje poreza, postavke zadržavanja i glavne zadane vrijednosti kupaca u skladu sa standardnim domaćim tijekom knjiženja.

Preduvjeti prije korištenja FB70

Prije knjiženja fakture u stranoj valuti, provjerite jesu li sljedeće konfiguracijske stavke na mjestu:

Glavni zapis kupca postoji s ispravnim računom usklađivanja.
Vrsta dokumenta DR (Faktura kupca) aktivna je za šifru tvrtke.
Vrsta tečaja M održava se u OB08 za valutni par na datum dokumenta.
Porezni kod i račun glavne knjige prihoda konfigurirani su za šifru tvrtke.
Razdoblje knjiženja je otvoreno u transakciji OB52.

Koraci za knjiženje fakture u stranoj valuti u SAP FB70

Slijedite donji redoslijed za evidentiranje fakture kupca u stranoj valuti dokumenta. Svaki korak odražava SAP Putanja izbornika za jednostavan pristup Računovodstvo → Financijsko računovodstvo → Potraživanja → Unos dokumenata → Faktura (FB70).

Korak 1) Unesite transakciju Code FB70

Unesite šifru transakcije FB70 u SAP Naredbeno polje i pritisnite Enter za otvaranje zaslona za unos fakture kupca.

Korak 2) Unesite zaglavlje računa kupca i podatke o artiklu

Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke u područja zaglavlja i stavke:

Unesite ID kupca kojem se faktura treba knjižiti.
Unesite datum fakture.
Unesite vrstu dokumenta kao fakturu kupca (DR).
Unesite valutu u kojoj će se faktura knjižiti (Valuta dokumenta).
Unesite iznos fakture.
Unesite porez Code primjenjivo na fakturu.
Uđite u prodaju Revenue Račun glavne knjige biti priznat.
Unesite iznos kredita.

Korak 3) Prilagodite tečaj

Prebacite se na karticu Lokalna valuta. SAP Zadano se koristi tečaj iz tablice TCURR (koja se održava putem OB08) za vrstu tečaja M na datum dokumenta. Prepiši vrijednost ako jetract određuje fiksnu stopu.

Korak 4) Spremite dokument

Nakon što zadržite tečaj, pritisnite UŠTEDI (Ctrl+S) za objavu dokumenta. SAP vrši preračunavanje valuta, potvrđuje utvrđivanje poreza i upisuje unos u tablice BKPF i BSEG.

Korak 5) Provjerite broj dokumenta

Provjerite statusnu traku na dnu SAP Grafičko korisničko sučelje za generirani broj dokumenta. Koristite transakciju FB03 za prikaz proknjižene fakture i potvrdu da su i valuta dokumenta i lokalna valuta ispravno kreirani.

Održavanje tečaja s OB08

Transakcija OB08 je središnja točka za održavanje tečajeva u SAPNajčešće vrste tečajeva su:

M (Standardni prijevod) — koristi se prema zadanim postavkama za knjiženje dokumenata kao što je FB70.
B (prodajni tečaj banke) — koristi se za izlazna plaćanja u stranoj valuti.
G (Bank's Cost of Cupping) — koristi se za dolazne uplate u stranoj valuti.

Provjerite je li vrsta tarife M ažurna; u suprotnom SAP može izdati poruku upozorenja F5806 (Tečaj nije održavan) kada pritisnete Enter na zaslonu FB70.

Vrednovanje strane valute na kraju razdoblja

Otvorene stavke knjižene putem FB70 u stranoj valuti revaloriziraju se na kraju razdoblja pomoću transakcije FAGL_FC_VAL. Program za procjenu očitava trenutni tečaj iz OB08, izračunava nerealizirani dobitak ili gubitak i knjiži prilagodbu na račun dobiti i gubitka konfiguriran u transakciji OBA1. Izvorni dokument ostaje netaknut u valuti dokumenta, čuvajući povijest revizije dok prikaz u lokalnoj valuti ostaje točan.

Uobičajene pogreške i rješavanje problema

F5806: Tečaj nije održavan - dodajte nedostajući par u OB08.
F5808: Kupac nije dodijeljen šifri tvrtke — proširite glavnu datoteku kupca u XD01.
FF707: Porezni kod nije definiran — konfigurirajte porezni kod u FTXP-u.
F5005: Razdoblje knjiženja nije otvoreno - prilagodite varijantu razdoblja putem OB52.

Najbolje prakse za knjiženje faktura u stranoj valuti

Osvježavajte OB08 svakodnevno putem automatiziranog zadatka (program RFTBFF00) kako biste održali tečajeve ažurnima.
Dokumentirajte prijevarutracstvarna stopa u tekstu zaglavlja računa prilikom poništavanja zadane vrijednosti.
Pokrenite FAGL_FC_VAL u testnom načinu rada prije konačnog knjiženja na kraju mjeseca kako biste pregledali dobitke i gubitke.
Uskladite potraživanja u šifri transakcije FBL5N grupirana po valuti radi bolje preglednosti.
Koristiti SAP S/4HANA Univerzalni dnevnik (tablica ACDOCA) za detaljan pregled od retka lokalne valute do vrijednosti valute dokumenta u stvarnom vremenu.

Pitanja i odgovori

Koristite šifru transakcije FB70 za knjiženje fakture kupca u bilo kojoj valuti dokumenta. SAP automatski pretvara iznos u valutu šifre tvrtke koristeći tečaj pohranjen u tablici TCURR za vrstu tečaja M.

SAP čita tečaj iz tablice TCURR koristeći vrstu tečaja M i datum dokumenta. Zadanu vrijednost možete prebrisati na kartici Lokalna valuta kada je contracRealni uvjeti zahtijevaju fiksni faktor konverzije.

OB08 održava tečajeve za valutne parove i vrste tečajeva kao što su M, B i G. Keeping OB08 trenutno sprječava poruku upozorenja F5806 i osigurava točnu pretvorbu lokalne valute u svim FI knjiženjima.

Pokrenite transakciju FAGL_FC_VAL na kraju mjeseca. Program revalorizira otvorene stavke koristeći trenutnu OB08 stopu, knjiži nerealizirane dobitke ili gubitke na račune definirane u OBA1 i stornira prilagodbu prvog dana sljedećeg razdoblja.

Da. Skripte vođene umjetnom inteligencijom ili SAP Inteligentni RPA botovi mogu preuzeti tečajeve od središnjih banaka ili pružatelja usluga poput Bloomberga, validirati ih i pohraniti OB08 putem programa RFTBFF00. To uklanja ručni prijenos i smanjuje upozorenja F5806 na FB70 objavama.

SAP Joule, generativni AI kopilot, može odgovoriti na upite o trendovima tečaja, sažeti rezultate FAGL_FC_VAL i istaknuti pogreške u knjiženju. Joule vodi računovođe kroz unos FB70 predlažući ID-ove kupaca, porezne kodove i ispravnu vrstu tečaja.