MIRO u SAPT-kod za provjeru fakture

By: Olivia Turner Olivia Turner
Hours Aลพurirano

โšก Pametni saลพetak

Provjera raฤuna u SAP zatvara ciklus od nabave do plaฤ‡anja usklaฤ‘ivanjem fakture dobavljaฤa s narudลพbenicom i primitkom robe koriลกtenjem transakcije MIRO. Ovaj proces provjerava koliฤine, cijene i tolerancije prije nego ลกto se dokument knjiลพi u raฤune dobavljaฤa.

  • ๐Ÿงพ Osnovna transakcija: MIRO je standard SAP MM transakcija za unos i knjiลพenje faktura dobavljaฤa.
  • ๐Ÿ” Trostruki meฤ: SAP provjerava narudลพbenicu, primitak robe i raฤun prije nego ลกto dopusti slanje poลกtom.
  • โš ๏ธ Poruke o toleranciji: Odstupanja cijene ili koliฤine aktiviraju upozorenja ili poruke o pogreลกci koje blokiraju loลกa knjiลพenja.
  • ๐Ÿงช Prvo simulirajte: Uvijek kliknite Simuliraj za pregled raฤunovodstvenog dokumenta prije spremanja.
  • ๐Ÿ’ฐ Financijski uฤinak: Proknjiลพeni MIRO dokument stvara otvorenu stavku u Obvezama i stornira konto obraฤuna GR/IR.
  • ๐Ÿค– Automatizacija: Alati umjetne inteligencije i OCR-a mogu unaprijed popuniti MIRO polja izravno iz PDF ili datoteka e-raฤuna.
Proฤitaj viลกe

Kako izvrลกiti provjeru fakture u SAP

ล to je provjera fakture u SAP?

Provjera fakture je SAP MM proces koji dovrลกava ciklus od nabave do plaฤ‡anja. Nakon ลกto je kreirana narudลพbenica i knjiลพen prijem robe, dobavljaฤ ลกalje raฤun. Provjera raฤuna potvrฤ‘uje da se raฤun slaลพe s onim ลกto je naruฤeno i primljeno, a zatim knjiลพi obvezu na raฤune dobavljaฤa u SAP FI.

Kljuฤne odgovornosti koraka provjere fakture:

  • Usporedite raฤun s referenciranom narudลพbenicom i primitkom robe.
  • Primijenite provjere tolerancije za cijenu, koliฤinu i datum rasporeda.
  • Zabiljeลพite poreze, prijevoz i ostale planirane i neplanirane troลกkove dostave.
  • Aลพurirajte podknjigu dobavljaฤa i raฤun za obraฤun GR/IR.

SAP vrลกi provjeru putem transakcije IZGLEDAM (Provjera logistiฤkih faktura). MIRO zamjenjuje starije transakcije MR01/MRHR i danas je standardna ulazna toฤka u ECC i S/4HANA.

Trostrano podudaranje u provjeri fakture

Trostruka utakmica je princip kontrole koji stoji iza MIRO-a. Prije SAP knjiลพi fakturu dobavljaฤa, sustav potvrฤ‘uje da se tri dokumenta slaลพu:

  1. Narudลพbenica (PO): prevaratracstvarna obveza stvorena u transakciji ME21N.
  2. Primka robe (GR): dokaz o isporuci objavljen u MIGO-u.
  3. Raฤun: dokument koji je dostavio prodavatelj.

Ako cijena, koliฤina ili iznos izlaze izvan tolerancijskih kljuฤeva konfiguriranih u prilagodbi (transakcija OMR6), MIRO ili upozorava korisnika ili blokira plaฤ‡anje raฤuna. Blokirani raฤuni ostaju u sustavu dok se ne otpuste putem MRBR-a, pruลพajuฤ‡i jasan revizijski trag i sprjeฤavajuฤ‡i dvostruka ili prijevarna plaฤ‡anja.

Kako izvrลกiti provjeru fakture u SAP IZGLEDAM

Donji postupak vodi kroz provjeru raฤuna u SAP koriลกtenjem transakcije MIRO.

Korak 1) Unesite osnovne podatke raฤuna.

  1. Unesite ลกifru transakcije IZGLEDAM.
  2. Odaberite Faktura kao vrstu transakcije.
  3. Unesite datum fakture.
  4. Unesite Broj kupovne narudลพbe.
  5. Press ENTER za preuzimanje podataka o narudลพbenicama i primicima robe.

MIRO poฤetni ekran za unos s podacima zaglavlja raฤuna

Korak 2) Na Plaฤ‡anje karticu, odaberite R โ€“ Provjera raฤuna kao razlog blokade plaฤ‡anja ako trebate zadrลพati dokument radi pregleda.

Kartica MIRO Plaฤ‡anje s blokom R - Provjera raฤuna

Korak 3) Revpregledajte sistemske poruke prije objavljivanja.

  1. kliknite Poruke tipku.
  2. Proฤitajte svaku poruku i ispravite sve pogreลกke ili upozorenja.

U donjem primjeru pojavljuje se upozorenje jer je unesena cijena ispod granice tolerancije. Poruka je informativne prirode i ne zaustavlja objavu - namjerno je pokrenuta promjenom cijene Stavke 1 s 28.000 na 22.000 kako bi se demonstriralo ponaลกanje.

MIRO poruka upozorenja o cijeni ispod granice tolerancije

Kada se cijena za Stavku 1 ispravi natrag na 28.000, upozorenje nestaje. Imajte na umu da je ukupni uneseni iznos 30.400 (= 28.000 za Stavku 1 + 2.400 za Stavku 2).

MIRO zaslon s ispravljenom cijenom i stanjem

Korak 4) kliknite Simulirati gumb za pregled raฤunovodstvenog dokumenta.

Pregled gumba MIRO Simulate

Rezultat simulacije prikazan je u nastavku. Potvrdite da dugovanja i potraลพivanja pogaฤ‘aju oฤekivane glavne knjige (dobavljaฤ, GR/IR, porez).

Rezultati MIRO simulacije prikazuju pregled objave

Korak 5) Spremite dokument. Na dnu zaslona pojavljuje se poruka potvrde s novim brojem raฤuna.

MIRO poruka za potvrdu spremanja

Pitanja i odgovori

MIRO izravno knjiลพi fakturu, dok MIR7 parkira fakturu za kasniji pregled i knjiลพenje. Koristite MIR7 kada su podaci o fakturi nepotpuni ili kada je potrebno odobrenje prije nego ลกto dokument doฤ‘e u glavnu knjigu.

Koristite transakciju MRBR. Filtrirajte prema razlogu blokiranja, odaberite fakture koje su potvrฤ‘ene i kliknite Otpusti. Otpuลกtene fakture zatim se prenose u prijedlog redovnog plaฤ‡anja u F110.

Granice tolerancije odrลพavaju se u prilagodbi putem transakcije OMR6 za svaki kljuฤ tolerancije (PP, DQ, BD itd.) prema ลกifri tvrtke. One definiraju apsolutna i postotna odstupanja dopuลกtena za cijenu, koliฤinu i iznos.

Da. Rjeลกenja temeljena na umjetnoj inteligenciji kao ลกto su SAP Poslovna umjetna inteligencija i ICC (Centar za snimanje raฤuna) extract podatke iz PDF-a ili e-raฤuna, usporeฤ‘uju se s narudลพbenicama i grantovima te se automatski popunjava MIRO. Iznimke se usmjeravaju ljudima, ลกto znaฤajno smanjuje ruฤni rad.

Generativni AI agenti saลพimaju razloge blokiranih raฤuna, predlaลพu ispravnu skupinu tolerancije i izraฤ‘uju nacrte komunikacije s dobavljaฤima. SAP Joule moลพe voditi korisnike kroz MIRO pogreลกke na prirodnom jeziku, skraฤ‡ujuฤ‡i vrijeme rjeลกavanja za AP timove.

Saลพmite ovu objavu uz: