Kako održavati devizne tečajeve u SAP

By: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Ažurirano

⚡ Pametni sažetak

Održavanje tečajeva u SAP pohranjuje faktor konverzije između dvije valute tako da se dokumenti u stranoj valuti knjiže po ispravnoj vrijednosti. Tečajevi se unose putem transakcije OB08 ili SPRO puta, prema vrsti tečaja, valutnom paru i datumu važenja.

  • 💱 Osnovna svrha: Tečaj govori SAP koliko je jedna valuta jednaka drugoj, tako da se svako knjiženje u stranoj valuti dosljedno preračunava.
  • ⌨️ Dvije ulazne točke: Kod transakcije OB08 izravno otvara tablicu cijena, dok SPRO IMG put dolazi do istog zaslona putem konfiguracije.
  • 🏷️ Vrsta tečaja: Tipovi kao što su M, B i G odvajaju prosječne, kupovne i prodajne tečajeve tako da svaki proces očitava tečaj koji mu je potreban.
  • ↔️ Izravno naspram neizravnog: Izravna kotacija navodi jedinice domaće valute po jedinici strane valute; neizravna kotacija navodi obrnuto.
  • 📅 Datum važenja: Svaka cijena ima datum početka i SAP primjenjuje najnoviju stopu na dan dokumenta ili prije njega.
  • 🗂️ Zahtjev za prijevoz: Unosi cijena su konfiguracijski i bilježe se u zahtjevu za prilagodbu za promociju u druge sustave.
  • 🤖 Automatizacija: Cijene se obično unose dnevno s tržišta, a ne ručno.
Pročitaj više

Održavajte tečaj u SAP OB08

Što su tečajevi u SAP?

Tečaj u SAP je faktor koji pretvara iznos iz jedne valute u drugu. Kad god se dokument knjiži u valuti koja nije valuta šifre tvrtke, SAP čita tečajnu tablicu i preračunava iznos kako bi se unos mogao zabilježiti u lokalnu knjigovodstvenu knjigu.

Stope se nalaze u tablici TCURR i čita ih svaki modul koji dodiruje novac, od SAP Fico knjiženja na prodajne fakture i revalorizacija strane valute na kraju razdoblja. Keeping Trenutna tablica je stoga rutinski, ali važan zadatak, jer nedostajući ili pogrešan tečaj sprječava knjiženje dokumenta u stranoj valuti.

Svaki tečaj definiran je s tri stvari: vrstom tečaja, valutnim parom i datumom početka valjanosti. Odjeljci u nastavku objašnjavaju te sastavne elemente, a zatim vode kroz sam unos.

Vrste i kotacije tečajeva

SAP ne pohranjuje jedan tečaj za valutni par. Pohranjuje jedan tečaj po vrsta tečaja, tako da različiti poslovni procesi mogu očitavati različite stope istog dana. Standardne vrste su:

Tip Značenje Tipična upotreba
M Prosječna stopa Zadano za objavljivanje i prijevod dokumenata
B Kupovni tečaj banke Vrednovanje dolazne strane valute
G Prodajni tečaj banke Vrednovanje odlazne strane valute
EURX Stopa regulacije EMU-a Fiksna konverzija eura za naslijeđene valute

Tip M je obavezan jer je to rezervna opcija koju sustav koristi kada proces ne određuje tip. Cijena se također izražava kao jedan od dva oblika ponude:

  • Izravna citacija: višekratnik osnovne valute za stranu valutu. Na primjer, 1 USD = 56 x 1 INR.
  • Neizravni citat: obrnuti izraz. Na primjer, 1/56 USD = 1 INR.

U donjem primjeru koristi se indirektna ponuda. Nakon što se razumiju vrsta i ponuda, stopa se može unijeti ili putem vođene konfiguracijske putanje ili izravno putem koda transakcije.

Ne propustite:

Kako održavati devizne tečajeve u SAP

Do tečajne tablice možete doći na dva načina. Kod transakcije OB08 otvara ga u jednom koraku i to je ono što većina praktičara koristi svakodnevno. Putanja SPRO izbornika vodi do potpuno istog zaslona i ovdje je prikazana jer jasno prikazuje kontekst konfiguracije. Obje rute završavaju na istom zaslonu Novi unosi.

Korak 1) Unesite transakciju Code SPRO u SAP Naredbeno polje. Da biste u potpunosti preskočili putanju izbornika, unesite OB08 i nastavite od koraka 4.

Unesite transakcijski kod SPRO u SAP polje za naredbe

Korak 2) Na sljedećem zaslonu odaberite 'SAP Gumb 'Referentna slika'.

Odaberite SAP Gumb za referentnu sliku

Korak 3) Na sljedećem ekranu 'Prikaži sliku' odaberite putanju izbornika:

SAP NetWeaver -> Opće postavke -> Valute -> Unesite tečajeve

Putanja izbornika za unos tečajeva pod Valute

Devizni tečajevi mogu se unositi kao izravne ili neizravne kotacije. U izravnoj kotaciji dajemo višekratnik osnovne valute strana valuta.

Na primjer: 1 USD = 56 x 1 INR

Za indirektnu kotaciju to će biti: 1/56 USD = 1 INR

Na sljedećem zaslonu možemo održavati tečajeve putem izravne ili neizravne kotacije. U ovom slučaju koristit ćemo neizravnu kotaciju. Za novi unos odaberite gumb 'Novi unosi'.

Odaberite gumb Novi unosi na zaslonu tečaja

Korak 4) Na sljedećem ekranu unesite sljedeće:

  1. Unesite vrstu tečaja.
  2. Unesite datum Vrijedi od, što je datum početka primjene cijena.
  3. Unesite prvu valutu.
  4. Unesite kotacijsku stopu.
  5. Unesite drugu valutu.

Unesite vrstu tečaja, datum početka valjanosti i valutni par

Korak 5) Pritisnite gumb 'Spremi' iz SAP Standardni izbornik.

Pritisnite gumb Spremi na SAP standardna alatna traka

Korak 6) Na sljedećem zaslonu unesite broj zahtjeva za prilagodbu kako biste dodali novi tečaj.

Unesite broj zahtjeva za prilagodbu kako biste spremili novi tečaj

Stopa je sada pohranjena i bit će primijenjena na svaki dokument objavljen na ili nakon datuma važenja. Budući da je unos zabilježen u zahtjevu za prilagodbu, može se prenijeti u sustave kvalitete i proizvodnje umjesto ponovnog unosa.

Najbolje prakse i automatizacija

Typing Ručno određivanje tečaja funkcionira za nekoliko valuta, ali većina produkcijskih sustava automatizira zadatak. Sljedeće točke odražavaju kako se održavanje tečaja obavlja u stvarnom okruženju:

  • Automatski učitajte stope. Programi poput TBDLS-a ili sučelja za tržišne podatke uvoze datoteku s dnevnim tečajem u TCURR, što uklanja ručno unošenje podataka i pogreške koje dolaze s tim.
  • Uvijek postavite razuman datum početka valjanosti. SAP primjenjuje najnoviju stopu na datum dokumenta ili prije njega, tako da stopa s datumom u budućnosti neće utjecati na današnja knjiženja.
  • Prvo održavajte tip M. Ako nedostaje prosječna stopa, prijevod neće uspjeti čak ni kada postoje druge vrste.
  • Održavajte dosljednost citata. Miješanje direktnih i indirektnih unosa za isti par najčešći je uzrok invertiranog tečaja.
  • Koristite inverzne i referentne tipove kako biste izbjegli ručni unos i USD u INR i INR u USD.

S održavanom i automatiziranom tablicom, dokumenti u stranoj valuti knjiže se uredno i na kraju razdoblja. revalorizacija čita pouzdane brojke.

Pitanja i odgovori

OB08 izravno otvara tablicu tečaja. Put konfiguracije SPRO-a dolazi do istog zaslona putem SAP NetWeaver, Opće postavke, Valute, Unos tečajeva.

Izravna kotacija navodi koliko jedinica lokalne valute odgovara jednoj stranoj jedinici. Neizravna kotacija navodi obrnuto, koliko stranih jedinica odgovara jednoj lokalnoj jedinici.

SAP primjenjuje najnoviju stopu čiji je datum važenja isti ili prije datuma dokumenta. Stopa s datumom u budućnosti nema učinka dok ne dođe taj datum.

Da. Sučelje za tržišne podatke učitava dnevnu datoteku u tablicu TCURR, a umjetna inteligencija može označiti outliere ili nedostajuće parove prije uvoza, tako da se loša stopa uočava prije nego što dođe do knjiženja.

Unosi tečaja su prilagođavanje, a ne glavni podaci. Zahtjev za prilagođavanje omogućuje prijenos istih tečajeva u odjel za kvalitetu i proizvodnju umjesto da se unose u svaki sustav.

Sažmite ovu objavu uz: