Vrsta dokumenta i raspon brojeva Tcode u SAP Fico
Uredništvo
⚡ Pametni sažetak
Vrste dokumenata i rasponi brojeva u SAP FICO klasificira svaki računovodstveni dokument i dodjeljuje mu jedinstveni identifikator, kontrolirajući dopuštene vrste računa, ponašanje storna i generira li sustav interno ili ih korisnici unose izvana.
Što je vrsta dokumenta u SAP FICO?
Vrsta dokumenta je dvoznamenkasti ključ koji klasificira svaki računovodstveni dokument u SAP, kao što su SA za dokumente glavne knjige, DR za fakture kupaca ili KR za fakture dobavljača. Kontrolira koje se vrste računa mogu knjižiti, korišteni raspon brojeva i vrstu dokumenta storna.
Vrste dokumenata definirane su na razini klijenta, tako da sve šifre tvrtki dijele isti skup. To održava dosljednu klasifikaciju dokumenata u cijeloj organizaciji.
Što je raspon brojeva u SAP?
Raspon brojeva definira interval brojeva SAP dodjeljuje dokumentima određene vrste, na primjer od 1900000000 do 1999999999. Svaka vrsta dokumenta povezana je s ključem raspona brojeva, a sam raspon se održava po šifri tvrtke s transakcijom FBN1.
Rasponi brojeva dolaze u dva oblika:
| Raspon brojeva | Kako se dodjeljuje broj |
|---|---|
| interni | Sustav automatski dodjeljuje sljedeći redni broj (samo numerički). |
| Vanjski | Korisnik ili vanjski sustav ručno unosi broj (može biti alfanumerički). |
Koraci za definiranje vrste dokumenta u SAP
Sljedeći koraci pokazuju kako stvoriti novu vrstu dokumenta pomoću SPRO putanje prilagodbe.
Korak 1) Unesite transakciju Code SPRO u SAP Naredbeno polje.
Korak 2) Na sljedećem zaslonu odaberite 'SAP Referenca IMG'.
Korak 3) Na sljedećem zaslonu, „Prikaži sliku“, slijedite putanju izbornika: Financije računovodstvo -> Općenito Ledger Računovodstvo -> Poslovne transakcije -> Knjiženje računa glavne knjige -> Izvrši i provjeri postavke dokumenta -> Definiraj vrste dokumenata.
Korak 4) Na sljedećem zaslonu pritisnite gumb 'Novi unosi' na alatnoj traci aplikacije.
Za održavanje nove vrste dokumenta:
Korak 5) Na sljedećem ekranu unesite sljedeće:
- Unesite jedinstveni ključ vrste dokumenta.
- Unesite opis vrste dokumenta.
- Odaberite raspon brojeva za vrstu dokumenta.
- U odjeljku Dopuštena vrsta računa odaberite vrstu računa koju želite knjižiti.
- Unesite odgovarajući odabir u odjeljak Kontrolni podaci.
Korak 6) Pritisnite gumb 'Spremi'.
Korak 7) Na sljedećem ekranu unesite broj zahtjeva za prilagodbu kako biste kreirali novu vrstu dokumenta glavne knjige.
Koraci za definiranje raspona brojeva u SAP
Nakon što je vrsta dokumenta spremljena, definirajte raspon brojeva koji daje brojeve dokumenata.
Korak 8) Pritisnite gumb 'Informacije o rasponu brojeva' u odjeljku svojstava.
Korak 9) Na sljedećem ekranu:
- Uđite u tvrtku Code za koje želite zadržati raspon brojeva.
- Pritisnite gumb 'Promijeni interval'.
Korak 10) Na sljedećem ekranu pritisnite gumb 'Umetni interval'.
Korak 11) Na sljedećem ekranu:
- Unesite jedinstveni ključ raspona brojeva.
- Unesite fiskalnu godinu za koju je raspon definiran.
- Unesite početni i završni broj raspona bez preklapanjaping drugi brojevni rasponi.
- Označite kao Vanjski ako želite ručno umetnuti broj dokumenta tijekom izrade dokumenta.
- Pritisnite gumb 'Umetni'.
Korak 12) Na sljedećem zaslonu naveden je novi raspon brojeva.
Standardne vrste računa i vrste dokumenata u SAP
Vrste računa u SAP
| Vrsta računa | Description |
|---|---|
| A | Imovine |
| D | Kupac |
| K | Dobavljači |
| M | Materijal |
| S | Osnovne informacije Ledger Računi |
Standardne vrste dokumenata u SAP
| Vrsta dokumenata | Description |
|---|---|
| AA | Knjiženje imovine |
| AB | Računovodstveni doc |
| AE | Računovodstveni doc |
| AF | Dep. objave |
| AN | Knjiženje neto imovine |
| C1 | Zatvaranje GR/IR računa |
| CI | Faktura kupca |
| CP | Plaćanje kupca |
| DA | Kupac |
| DB | Prilagođeni ponavljajući unos |
| DE | Faktura kupca |
| DG | Knjižno odobrenje kupca |
| DR | Faktura kupca |
| DZ | Plaćanje kupca |
