Kako stvoriti jednokratnog dobavljača FK01 u SAP
Mason Garcia
⚡ Pametni sažetak
Jednokratni glavni zapisi dobavljača u SAP opslužuju dobavljače kojima se fakture izdaju samo povremeno. Jedan zbirni račun sadrži računovodstvene postavke, a ime, adresa i bankovni podaci umjesto toga zabilježeni su na svakom dokumentu.
Ne zaslužuje svaki dobavljač glavni zapis. U SAP, dobavljač kojem se fakturira jednom ili dvaput godišnje može se knjižiti putem zajedničkog jednokratnog računa, a detalji koji vrše plaćanje tracmoguće su zabilježene na samom dokumentu.
Što je jednokratni dobavljač u SAP?
Jednokratni dobavljač je skupni glavni zapis koji se koristi za dobavljače koji nemaju česte transakcije i ne opravdavaju vlastiti zapis. Budući da isti zapis služi mnogim različitim dobavljačima, u njemu se ne pohranjuju podaci specifični za dobavljača. Ime, adresa, telefonski broj i bankovni podaci unose se prilikom knjiženja dokumenta.
Zapis se i dalje ponaša kao običan dobavljački račun u svakom drugom pogledu. Pripada šifri tvrtke, nosi račun usklađivanja, a njegove otvorene stavke pojavljuju se na uobičajeni način. obveze prema dobavljačima hrturizam.hr
| Aspekt | Redovni prodavač | Jednokratni prodavač |
|---|---|---|
| Potrebni glavni zapisi | Jedan po dobavljaču | Jedan kolektivni račun za više dobavljača |
| Ime i adresa | Pohranjeno u glavnom zapisu | Uneseno u svaki dokument |
| bankovni detalji | Pohranjeno u glavnom zapisu | Uneseno u svaki dokument |
| Najprikladniji za | Stalni dobavljači, contracts, planirana plaćanja | Povremene kupnje, povrat troškova, pojedinačne isporuke |
| Izvještavanje od strane dobavljača | Jednostavno, prema broju dobavljača | Zahtijeva čitanje adresnih podataka na dokumentima |
Kompromis je praktičnost naspram preglednosti. Manje glavnih zapisa znači manje održavanja, ali analiza troškova po dobavljaču postaje teža jer se svako knjiženje nalazi pod istim brojem računa.
Grupa jednokratnih dobavljačkih računa i njezin pokazatelj
Jednokratni dobavljač ne može se kreirati iz obične grupe računa. Ponašanje proizlazi iz jedne postavke prilagodbe, tako da grupa računa mora postojati prije pokretanja transakcije FK01.
u grupa računa dobavljača definicija, postignuta transakcijom OBD3, postavlja se jednokratni indikator računa za grupu. Indikator radi dvije stvari: potiskuje polja specifična za dobavljača na ekranima glavnih podataka i govori transakcijama knjiženja da umjesto toga traže te podatke u dokumentu. Postavka se pohranjuje za svaki zapis dobavljača u polju XCPDK tablice LFA1.
SAP isporučuje gotove grupe za tu svrhu, a većina sustava koristi jednu od njih umjesto da definira novu.
- CPD: Jednokratna grupa dobavljača s internim dodjeljivanjem broja, tako da sustav izdaje broj računa.
- CPDL: Jednokratna grupa dobavljača s vanjskim dodjeljivanjem broja, tako da se broj upisuje.
- 0099: Grupa jednokratnih dobavljača korištena u donjem vodiču, prikazana s označenim indikatorom na popisu grupa računa.
Prije početka vrijedi provjeriti još dva preduvjeta. Raspon brojeva dodijeljen grupi odlučuje hoće li se uopće moći upisati broj dobavljača, a račun usklađivanja koji će se kasnije unijeti mora postojati u kontnom planu korištenog koda tvrtke.
Kako stvoriti jednokratnog dobavljača u SAP Korištenje FK01
S uspostavljenom grupom računa, zapis se kreira u transakciji glavnih podataka o obvezama prema dobavljačima.
Korak 1) Unesite kod transakcije FK01 u SAP polje za naredbe, kako je prikazano dolje.
Korak 2) Na početnom zaslonu Kreiraj dobavljača postavite kursor u polje Grupa računa i pritisnite F4 da biste otvorili pomoć za pretraživanje, istaknutu u nastavku.
Korak 3) U dijaloškom okviru koji se otvori odaberite grupu računa čije je svojstvo jednokratnog računa označeno. Na donjem popisu, stupac OTA označava jednokratne grupe, a grupa 0099 „Jednokratni dobavljači“ je ona koja se odabire.
Korak 4) Natrag na početnom zaslonu unesite sljedeće, kao što je označeno dolje.
- Unesite ID dobavljača prema rasponu brojeva dodijeljenom grupi računa.
- Unesite šifru tvrtke u kojoj treba kreirati glavni zapis.
Korak 5) Na sljedećem ekranu, Kreiraj dobavljača: Adresa, unesite sljedeće u opće podatke, kao što je označeno dolje.
- Unesite naziv koji identificira skupni zapis, na primjer „Jednokratni novi dobavljač“.
- Unesite pojam za pretraživanje kako bi se račun mogao brzo pronaći tijekom objavljivanja.
- Unesite jezik komunikacije.
Ulična i poštanska polja ovdje namjerno ostaju prazna, jer pripadaju pojedinačnom dobavljaču, a ne kolektivnom računu.
Korak 6) Na ekranu s podacima o šifri tvrtke, Kreiraj dobavljača: Računovodstveni podaci Računovodstvo, unesite sljedeće, kao što je označeno dolje.
- Unesite pomirenje račun glavne knjige broj koji povezuje knjiženja dobavljača s glavnom knjigom.
- Unesite grupu za upravljanje gotovinom koja se koristi za predviđanje likvidnosti.
Korak 7) Pritisnite 'Spremi' na standardnoj alatnoj traci, prikazanoj dolje, za izradu novog jednokratnog glavnog zapisa dobavljača.
Korak 8) Provjerite statusnu traku za poruku potvrde. Primjer u nastavku prikazuje da je dobavljač 0000088888 kreiran u šifri tvrtke 1000.
Račun je sada spreman za korištenje, a podaci o dobavljaču dostavljaju se prilikom prvog knjiženja.
Kako knjižiti fakturu jednokratnom dobavljaču
Ništa posebno se ne događa dok se ne koristi kolektivni račun. Unosom kao dobavljača na faktura dobavljača u FB60 ili na F-43, sustav otvara dodatni zaslon s adresom prije nego što se stavke retka mogu dovršiti.
Na ekranu se traže detalji koji su namjerno izostavljeni iz glavnog zapisa.
- Ime i adresa: Naziv, ime, ulica, poštanski broj, grad i država stvarnog dobavljača.
- Komunikacija: Telefon i ostala kontaktna polja, gdje su relevantna.
- Bankovni detalji: Država, bankovni ključ i broj računa, koje program za plaćanje zatim koristi.
- Porezni brojevi: Polja za porezni identifikacijski broj, tamo gdje ih lokalno izvještavanje zahtijeva.
Ti se unosi pohranjuju po dokumentu u tablici BSEC, segmentu podataka jednokratnog računa, a ne u glavnim tablicama dobavljača. To čini isti račun upotrebljivim za mnoge dobavljače, a ujedno je i razlog zašto izvješće na razini dobavljača ne može jednostavno pročitati LFA1. Adresa se mora preuzeti iz dokumenta i odlazno plaćanje preuzima bankovne podatke na isti način.
Slijede dvije posljedice. Dvostruka plaćanja teže je uočiti jer dva računa od istog dobavljača sadrže dva neovisna unosa adresa, a svaka kontrola koja se oslanja na glavne podatke dobavljača - na primjer provjera promjene bankovnih podataka - ne primjenjuje se. Mnogi financijski timovi stoga ograničavaju jednokratne račune na knjiženja male vrijednosti i pregledavaju ih odvojeno tijekom izvještavanje na kraju razdoblja ciklus.
In SAP S/4HANA jednokratni račun opstaje, ali se kreira kao poslovni partner. Namjenska grupa poslovnih partneraping mapira se na jednokratnu grupu računa dobavljača u prilagodbi integracije kupca/dobavljača, zapis se održava s transakcijskim BP-om u ulozi dobavljača, a zaslon adrese na razini dokumenta ponaša se točno kao u SAP ERP. Ekvivalentni objekt na strani kupca funkcionira na isti način u Potraživanja.
