Kako blokirati ili izbrisati dobavljača u SAP FICO: FK05
Mason Garcia
⚡ Pametni sažetak
Blokiranje dobavljača SAP zaustavlja nova knjiženja na računu, dok označavanje dobavljača za brisanje označava glavni zapis za arhiviranje. Transakcija FK05 blokira, a transakcija FK06 postavlja indikator brisanja.
Račun dobavljača se rijetko uklanja u trenutku završetka odnosa s dobavljačem. SAP razdvaja dvije odluke: blok zaustavlja daljnju aktivnost na računu, a oznaka brisanja predaje zapis u arhiviranje.
Što znači blokiranje i označavanje za brisanje u SAP
Obje radnje izgledaju gotovo identično na zaslonu, jer je svaka mali skup potvrdnih okvira na transakciji glavnih podataka. Ono što rade nakon toga uopće nije isto.
Blok je operativna kontrola. Sprječava slanje novih dokumenata dobavljaču, tako da račun koji je pod sporom, pod revizijom ili je jednostavno neaktivan ne može dobiti novi faktura dobavljača slučajno. Ništa se ne uklanja, a postojeće otvorene stavke ostaju točno tamo gdje jesu.
Zastavica brisanja je kućna pomoćping marker. On govori sustavu da je glavni zapis kandidat za arhiviranje i to je preduvjet koji programi za arhiviranje traže. Dok arhiviranje zapravo ne obradi zapis, dobavljač i dalje postoji u bazi podataka.
| Aspekt | Blok (FK05) | Zastavica brisanja (FK06) |
|---|---|---|
| Ono što se također | Sprječava nova knjiženja na računu | Nominira glavni zapis za arhiviranje |
| Učinak na postojeće otvorene stavke | Ništa, ostaju otvoreni i plativi | Nema, ali ih je potrebno izbrisati prije arhiviranja |
| Revmoguće | Da, poništi odabir indikatora u istoj transakciji | Da, dok arhiviranje ne ukloni zapis |
| Tipični okidač | Spor, obustava revizije, privremena suspenzija | Duplikat zapisa, dobavljač trajno umirovljen |
| Briše podatke | Ne | Ne, samo arhiviranje radi |
Kako blokirati dobavljača SAP Korištenje FK05
Računovodstveni blok postavlja se prema šifri tvrtke, tako da su prije početka potrebni i broj dobavljača i šifra tvrtke.
Korak 1) Unesite kod transakcije FK05 u SAP polje za naredbeIsta aktivnost se nalazi u SAP Izbornik Jednostavan pristup pod Računovodstvo → Financijsko računovodstvo → Dobavljači → Glavni zapisi → FK05 – Blokiraj/Deblokiraj, istaknuto dolje.
Korak 2) Na početnom zaslonu Blokiraj/Deblokiraj dobavljača unesite sljedeće, kao što je označeno dolje.
- Unesite ID dobavljača koji će biti blokiran.
- Unesite šifru tvrtke čiji se podaci šifre tvrtke žele blokirati.
Korak 3) Na zaslonu s detaljima odaberite indikator bloka knjiženja za podatke koje treba blokirati. Grupa Blokiranje knjiženja nudi dva izbora, prikazana u nastavku: Svi kodovi tvrtki blokira objave dobavljaču svugdje, dok Odabrani kod tvrtke blokira samo šifru tvrtke unesenu u prethodnom koraku.
Korak 4) Pritisnite gumb 'Spremi' na standardnoj alatnoj traci, prikazanoj dolje, da biste primijenili blok.
Transakcija je Blokiraj/Deblokiraj, a ne samo blokiraj, tako da kasnije otpuštanje dobavljača znači povratak na FK05, poništavanje odabira istog potvrdnog okvira i ponovno spremanje.
Kako izbrisati dobavljača u SAP Korištenje FK06
Označavanje dobavljača za brisanje slijedi isti ritam, s jednom važnom razlikom: potvrdne kućice su oznake za brisanje, a ne blokovi objave.
Korak 1) Unesite kod transakcije FK06 u SAP naredbeno polje. U izborniku se unos pojavljuje kao Glavni zapisi → FK06 – Postavi indikator brisanja, istaknuto dolje.
Korak 2) Na početnom zaslonu Zastavica za brisanje dobavljača unesite sljedeće, kao što je označeno dolje.
- Unesite ID dobavljača koji će biti označen za brisanje.
- Unesite šifru tvrtke čiji podaci o šifri tvrtke trebaju biti označeni.
Korak 3) Na zaslonu s detaljima odaberite oznaku brisanja za podatke koje želite izbrisati. Zaslon sadrži dvije grupe, prikazane u nastavku. Pod Zastavice brisanja, Sva područja označava cijeli glavni zapis i Odabrani kod tvrtke označava samo segment šifre tvrtke. Blokovi brisanja Grupa ispod radi suprotno: štiti zapis tako da ga arhiviranje ne može ukloniti.
Korak 4) Pritisnite gumb 'Spremi', prikazan dolje, za spremanje oznake brisanja.
Dobavljač je sada označen, a ne uklonjen. Korisnici koji otvore račun vide upozorenje da je označen za brisanje, a zapis čeka arhiviranje koje je detaljnije opisano u nastavku.
T-kodovi za blokiranje i brisanje dobavljača i polja koja ažuriraju
FK05 i FK06 su računovodstveni prikazi šireg skupa transakcija. Prefiks F funkcionira na razini šifre tvrtke, prefiks M na razini nabavne organizacije, a prefiks X centralno na oba.
| T-kod | Description | Djelokrug |
|---|---|---|
| FK05 | Blokiraj/deblokiraj dobavljača (računovodstvo) | Blok knjiženja, po šifri tvrtke ili svim šiframa tvrtke |
| FK06 | Postavi indikator brisanja (računovodstvo) | Zastavica brisanja, po šifri tvrtke ili svim područjima |
| MK05 | Blokiraj dobavljača (kupnja) | Blok nabave, po nabavnoj organizaciji |
| MK06 | Označi za brisanje (kupnja) | Oznaka brisanja na segmentu nabave |
| XK05 | Blokiraj dobavljača (centralno) | Računovodstvo i nabava zajedno |
| XK06 | Označi dobavljača za brisanje (centralno) | Opći podaci, šifra tvrtke i podaci o nabavi |
| FK04 / XK04 | Promjene dobavljača prikaza | Revizijski trag o tome tko je postavio ili uklonio pokazatelj |
Odabir pogrešne transakcije uobičajeni je razlog zašto blokada ne funkcionira. Dobavljač blokiran s FK05 i dalje se može koristiti na narudžbenici jer kupnja očitava vlastiti indikator. XK05 služi za istovremeno blokiranje obje strane.
Svaki potvrdni okvir zapisuje se u imenovano polje, zbog čega se blokirani i označeni dobavljači mogu navesti iz standarda FI tablice a ne ekran po ekran.
| Stol | Polje | Značenje |
|---|---|---|
| LFA1 | SPERR | Centralni blok za knjiženje koji pokriva sve šifre tvrtke |
| LFA1 | SPERMA | Centralni nabavni blok |
| LFA1 | LOEVM | Oznaka brisanja na segmentu općih podataka |
| LFA1 | ČVOR | Blokada brisanja koja sprječava arhiviranje |
| LFB1 | SPERR | Blok knjiženja za jednu šifru tvrtke |
| LFB1 | LOEVM | Zastavica brisanja za jednu šifru tvrtke |
| LFB1 | ZAHLS | Ključ za blokiranje plaćanja, primjenjuje se u trenutku plaćanja |
| LFM1 | SPERMA | Blok nabave za jednu nabavnu organizaciju |
Blok plaćanja i blok knjiženja se često miješaju. Blok plaćanja u LFB1-ZAHLS ostavlja unos računa netaknutim i sadrži samo odlazno plaćanje, što je blaža opcija kada je dobavljač jednostavno u postupku pregleda.
Što se događa nakon što je dobavljač označen za brisanje
Zastavica brisanja ne briše ništa sama po sebi. Uklanjanje glavnog zapisa je aktivnost arhiviranja i provodi se kroz transakciju SARA s objektom arhiviranja FI_ACCPAYB za glavne podatke o obvezama prema dobavljačima.
Prije nego što taj zahvat bude uspješan, mora se ispuniti nekoliko uvjeta.
- Zastave postavljene posvuda: Zastavica brisanja mora postojati u svakom području u kojem je dobavljač korišten, što obično znači segment nabave kao i segment računovodstva.
- Nema bloka brisanja: Potvrdni okviri za brisanje blokova na zaslonu FK06 moraju biti prazni, inače je zapis namjerno zaštićen.
- Nema otvorenih stavki: Nepodmirene fakture i kreditne opomene u obveze prema dobavljačima prvo se moraju očistiti.
- Arhivirani podaci o transakcijama: Dokumenti koji se odnose na dobavljača arhiviraju se prije glavnog zapisa jer arhiviranje provjerava te ovisnosti.
Samo arhiviranje ima dva dijela. Pisanje kopira odgovarajuće zapise u arhivsku datoteku, a zasebno brisanje ih uklanja iz baze podataka nakon što je datoteka provjerena. Oba se obično prvo izvršavaju kao probno izvođenje, a glavni zapis nestaje tek nakon što je brisanje uspješno završeno.
In SAP S/4HANA slika se mijenja jer su dobavljači poslovni partneri. FK05 i FK06 više nisu dostupni kao samostalne transakcije održavanja, a blokiranje ili označavanje se vrši u transakciji BP na poslovnom partneru koji ima ulogu dobavljača, s istim kodom tvrtke i razlikovanjem nabavne organizacije ispod. grupa računa dobavljača opstaje kao poslovna partnerska grupaping, a arhiviranje se i dalje primjenjuje nakon što je zapis označen. Strana korisnika Potraživanja koristi zrcalne transakcije FD05 i FD06, te kolektivne zapise kao što je jednokratni prodavač blokiraju se na potpuno isti način kao i bilo koji drugi račun.
