Računi za plaćanje u SAP FI
Mason Garcia
Obveze prema dobavljačima su podmodul od SAP FI je nekada upravljao i bilježio računovodstvo podatke za sve dobavljače. Obrađuje fakture dobavljača, odobrenja, plaćanja i druge srodne aktivnosti.
Sva knjiženja napravljena u Računima obveza ažuriraju se općenito Ledger također. Podmodul Accounts Payable ima mnoštvo izvješća i predviđanja do značajki za praćenje nepodmirenih obveza dobavljača i plaćanja.
Proces plaćanja računa u SAP
Glavni procesi obuhvaćeni podmodulom su
- Održavajte glavne podatke dobavljača
- Rukovanje fakturama
- Plaćanja
- Analiza računa za usklađivanje
- Izvješća
Ovdje je popis tutorijala koji će podučavati gore navedeni proces.
- Kako stvoriti dobavljača
- Kako stvoriti grupu računa dobavljača
- Kako prikazati promjene u Vendor Masteru
- Kako blokirati ili izbrisati dobavljača
- Stvorite glavne podatke dobavljača
- Jednokratni dobavljač
- Knjiženje računa za kupnju
- Povrat kupnje – knjižno odobrenje
- Odlazna plaćanja
- Faktura dobavljača u stranoj valuti
- Kako knjižiti porez po odbitku tijekom knjiženja fakture dobavljača
- Kako knjižiti porez po odbitku tijekom knjiženja plaćanja
- Odlazna djelomična plaćanja metodom ostatka
- Odlazna djelomična plaćanja metodom djelomičnog plaćanja
- Resetiraj AP izbrisane stavke
- Automatsko pokretanje plaćanja
- Kako preslikati simbolički račun u račun glavne knjige
- Knjiženje razlika zaokruživanja
