Računi za plaćanje u SAP FI
Mason Garcia
⚡ Pametni sažetak
Računi za plaćanje u SAP FI bilježi svaku obvezu dobavljača, od glavnih podataka preko unosa računa i plaćanja do usklađivanja, a svako knjiženje ažurira Opću Ledger putem računa za usklađivanje dodijeljenog dobavljaču.
Svaka kupnja koju tvrtka obavi završava kao obveza koja se mora evidentirati, odobriti, platiti i uskladiti. SAP FI, taj rad pripada podmodulu Obveze prema dobavljačima.
Što su obveze prema dobavljačima u SAP FI?
Obveze prema dobavljačima su podmodul od SAP FI se koristi za upravljanje i evidentiranje računovodstvenih podataka za sve dobavljače. Obrađuje fakture dobavljača, odobrenja, plaćanja i druge srodne aktivnosti.
Svako knjiženje napravljeno u Obvezama ažurira se u Općenito Ledger kao i. Podmodul Obveze prema dobavljačima također pruža izvješća i značajke predviđanja koje track dobavljaču nepodmirene stavke i plaćanja.
Obveze prema dobavljačima funkcioniraju kao pomoćna knjiga. Stanja za pojedinačne dobavljače vode se u pomoćnoj knjizi, dok se Opća knjiga Ledger sadrži samo ukupne iznose prikupljene na računu usklađivanja koji je dodijeljen svakom dobavljaču. Takav dizajn održava kontni plan malim čak i kada se koriste tisuće dobavljača.
Budući da ista obveza nastaje kupnjom, obveze prema dobavljačima ne postoje samostalno.
- Upravljanje materijalima: Narudžbenice i primici robe stvaraju referentne dokumente s kojima se uspoređuje provjera faktura.
- Osnovne informacije Ledger: Računi usklađivanja sadrže ukupne iznose za plaćanje, a računi troškova ili zaliha preuzimaju kompenzacijski unos.
- Bankarstvo: Izlazna plaćanja i izvođenje plaćanja stvaraju bankovna knjiženja i medije plaćanja.
- Potraživanja: Podmodul zrcala za kupce dijeli istu logiku zatvaranja i otvaranja stavki koja se koristi u Potraživanja.
Proces plaćanja računa u SAP
Glavni procesi obuhvaćeni u podmodulu su:
- Održavanje glavnih podataka dobavljača
- Obrada faktura
- Plaćanja
- Analiza i usklađivanje računa
- Izvješća
Evo popisa tutorijala koji podučavaju gore navedeni proces, grupiranih prema fazi kojoj pripadaju.
1. Održavanje glavnih podataka dobavljača
- Kreiraj glavne podatke dobavljača — stvaranje dobavljača s FK01 ili XK01 i prikaz povijesti promjena postojećeg zapisa.
- Izradite grupu računa dobavljača — grupa računa koja upravlja rasponom brojeva i statusom polja na ekranima dobavljača.
- Blokiraj ili izbriši dobavljača — blokovi objavljivanja s FK05 i zastavice brisanja s FK06.
- Izradite jednokratne matične podatke dobavljača — jedan kolektivni račun za dobavljače koji se koriste samo jednom.
2. Obrada faktura
- Objavite račun za kupnju — unos fakture dobavljača s FB60, uključujući fakture izdane u stranoj valuti.
- Knjižite povrat kupnje ili kreditnu notu — storno vrijednosti s FB65 kada se roba vrati dobavljaču.
- Porez na dohodak — porez zadržan prilikom unosa računa i prilikom plaćanja.
3. Plaćanja
- Knjiženje izlazne uplate dobavljaču — ručno zatvaranje otvorene stavke pomoću F-53.
- Djelomična plaćanja rezidualnom metodom — izvorna stavka se zatvara, a za saldo se podiže nova stavka.
- Djelomična plaćanja metodom djelomičnog plaćanja — izvorna stavka ostaje otvorena i plaćanje je povezano s njom.
- Automatsko plaćanje — ponuda, plaćanje i mediji plaćanja za više dobavljača odjednom s F110.
4. Analiza računa, usklađivanje i izvješća
- Poništi obrisane stavke — poništavanje dokumenta o obračunu s FBRA-om kada je plaćanje primijenjeno na pogrešnu fakturu.
- Mapiranje simboličkog računa na račun glavne knjige — most za obračun plaća koji pretvara vrste plaća HR-a u knjiženja FI-a.
- Razlike nakon zaokruživanja — apsorbiranje malih ostataka koje ostavlja konverzija valuta.
- Standardna FI izvješća — širi skup izvješća na koji se oslanja analiza dobavljača.
Ključna transakcija Codes za obveze prema dobavljačima u SAP FI
Većina svakodnevnih poslova s dobavljačima obavlja se putem malog skupa transakcijskih kodova, unesenih u naredbeno polje SAP GUIDonja tablica ih grupira prema fazi procesa.
| T-kod | Svrha | Stadij |
|---|---|---|
| FK01 / FK02 / FK03 | Stvaranje, promjena i prikaz dobavljača u računovodstvenom prikazu | Glavni podaci |
| XK01 / MK01 | Centralno kreirajte dobavljača ili samo za nabavnu organizaciju | Glavni podaci |
| FK04 | Prikaz povijesti promjena zapisa dobavljača | Glavni podaci |
| FK05 / FK06 | Blokirajte dobavljača ili označite dobavljača za brisanje | Glavni podaci |
| FB60 / F-43 | Knjiženje fakture dobavljača bez reference narudžbenice | Obrada faktura |
| IZGLEDAM | Provjerite i knjižite račun uz narudžbenicu i primitak robe | Obrada faktura |
| FB65 | Knjižite kreditnu notu dobavljača | Obrada faktura |
| F-53 / F-58 | Knjižite odlaznu uplatu, sa ili bez ispisanog čeka | Plaćanja |
| F110 | Pokrenite program automatskog plaćanja za više otvorenih stavki | Plaćanja |
| F-44 | Obriši otvorene stavke dobavljača jednu u odnosu na drugu | Plaćanja |
| FBL1N / FK10N | Prikaz stavki dobavljača ili stanja dobavljača po razdoblju | Analiza |
| FBRA | Resetiraj dokument za zatvaranje | Analiza |
Dva susjedna procesa ponovno koriste iste otvorene stavke: opomena tjera ono što je zakasnilo, i održavanje tečaja navodi tečajeve po kojima se preračunavaju fakture dobavljača u stranoj valuti.
Glavni podaci dobavljača i računi usklađivanja u SAP AP
Ništa se ne može knjižiti u Obveze prema dobavljačima dok dobavljač ne postoji. Zapis dobavljača pohranjuje se u tri segmenta, a svaki segment je u vlasništvu drugog dijela poslovanja.
| Segment | Stol | Tipičan sadržaj |
|---|---|---|
| Opći podaci | LFA1 | Ime, adresa, država, porezni brojevi. Vrijedi za cijelog klijenta. |
| Podaci o šifri tvrtke | LFB1 | Račun za usklađivanje, uvjeti plaćanja, načini plaćanja, podaci o opomenama. |
| Podaci o nabavnoj organizaciji | LFM1 | Valuta narudžbe, Incoterms i ostali uvjeti kupnje. |
Račun usklađivanja, koji se nalazi u polju AKONT segmenta šifre tvrtke, veza je između pomoćne knjige i općeg računa. LedgerNe može se izravno knjižiti kod dobavljača. Svaka faktura knjižena kod dobavljača automatski ga ažurira, tako da je zbroj svih stanja dobavljača uvijek jednak stanju prikazanom na računu usklađivanja.
Otvorene stavke nalaze se u sekundarnoj indeksnoj tablici BSIK dok nisu plaćene i premještaju se u BSAK nakon što se obrade, zbog čega se neočekivano obradivanje mora resetirati prije nego što se stavka može ponovno platiti. širi set FI stolova slijedi isti obrazac otvorenih i poništenih stavki.
Grupa računa dobavljača odlučuje iz kojeg raspona brojeva se uzima broj računa i koja su polja obavezna, opcionalna ili skrivena na ekranima glavnih podataka, stoga je vrijedno definirati prije nego što se kreira prvi dobavljač.
Računi za plaćanje u SAP S/4HANA: Poslovni partner i univerzalni časopis
Obveze prema dobavljačima jedno su od područja koje SAP S/4HANA se najvidljivije preoblikovao, pa se klasični ekrani opisani gore ponašaju drugačije na pretvorenom sustavu.
- Jedna transakcija glavnih podataka: Transakcije dobavljača FK, XK i MK više se ne održavaju odvojeno. Preusmjeravaju se na transakciju BP, gdje je dobavljač uloga poslovnog partnera, a segmenti računovodstva i nabave postaju uloge na tom partneru.
- Terminologija dobavljača: Objekt se u S/4HANA-i naziva dobavljač, iako temeljne tablice LFA1, LFB1 i LFM1 i dalje piše poslovni partner.
- Jedna tablica dnevnika: ACDOCA, univerzalni dnevnik, sadrži stavke koje su se prije nalazile u BSEG-u, BSIK-u i BSAK-u. Stare indeksne tablice ostaju dostupne kao prikazi kompatibilnosti tako da se postojeća izvješća i dalje izvode.
- Fiori aplikacije: Upravljanje stavkama dobavljača, stanjem dobavljača i aplikacije za prijedloge plaćanja prikazuju iste podatke kao FBL1N, FK10N i F110 u pregledniku.
Sam unos računa uglavnom je nepromijenjen. FB60, FB65, F-53 i F110 su i dalje dostupni, a zadaci na kraju mjeseca kao što su revalorizacija strane valute nastaviti prikazivati otvorene stavke dobavljača. Potražna strana glavne knjige obrađuje se odvojeno putem kontrola kreditne sposobnosti kupaca.
