आवक एवं जावक आंशिक भुगतान SAP
मेसन गार्सिया
⚡ स्मार्ट सारांश
आंशिक भुगतान पोस्टिंग में SAP एफआई ग्राहक या विक्रेता की ऐसी रसीद दर्ज करता है जो मूल चालान का पूरी तरह से भुगतान नहीं करती है, जिससे मूल बकाया मद और नया आंशिक मद दोनों बाद में निपटान के लिए खाता बही में रह जाते हैं।
आंशिक भुगतान क्या होता है? SAP एफआई?
आंशिक भुगतान में SAP वित्तीय संस्थान (FI) किसी लंबित बिल के केवल एक हिस्से का निपटान करता है। मूल दस्तावेज़ ग्राहक या विक्रेता के खाते में अपने पूर्ण मूल्य पर बना रहता है, और आंशिक राशि को एक नए, अलग लंबित मद के रूप में दर्ज किया जाता है। शेष राशि का भुगतान होने तक कोई निपटान दस्तावेज़ जारी नहीं किया जाता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक पर 1000 रुपये की बकाया राशि है और वह आंशिक भुगतान के रूप में 400 रुपये का भुगतान करता है, तो ग्राहक खाते में दो अलग-अलग खाते खुलेंगे: 1000 रुपये डेबिट और 400 रुपये क्रेडिट। शेष राशि का भुगतान होने तक ये दोनों खाते खुले रहेंगे।
आंशिक भुगतान कैसे पोस्ट करें SAP
आंशिक भुगतान प्राप्त होने पर उन्हें लेनदेन कोड के साथ पोस्ट किया जाता है। एफ 28.
चरण 1) लेनदेन F-28 खोलें
लेनदेन दर्ज करें Code एफ 28 में SAP कमांड फ़ील्ड.
चरण 2) हेडर और बैंक विवरण दर्ज करें
अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित डेटा दर्ज करें।
- दस्तावेज़ की तिथि दर्ज करें।
- कंपनी में प्रवेश करें Code जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- भुगतान की मुद्रा दर्ज करें।
- उस नकद/बैंक खाते का नाम दर्ज करें जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- भुगतान राशि दर्ज करें।
- भुगतान करने वाले ग्राहक की ग्राहक आईडी दर्ज करें।
- दबाएँ लंबित मामलों की प्रक्रिया करें.
चरण 3) आंशिक भुगतान टैब का चयन करें
- चुनना आंशिक भुगतान टैब.
- उस इनवॉइस का चयन करें और उसे सक्रिय करें जिसके लिए आंशिक भुगतान किया गया है।
- आंशिक राशि दर्ज करें।
चरण 4) भुगतान दस्तावेज़ को सहेजें
दबाएँ सहेजें भुगतान दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए।
चरण 5) वित्तीय संस्थान दस्तावेज़ संख्या सत्यापित करें
जनरेट किए गए दस्तावेज़ संख्या के लिए स्टेटस बार देखें।
आउटगोइंग आंशिक भुगतान कैसे पोस्ट करें SAP
विक्रेताओं को किए जाने वाले आंशिक भुगतानों के लिए लेनदेन कोड का उपयोग करें एफ 53.
चरण 1) लेनदेन F-53 खोलें
लेनदेन दर्ज करें Code एफ 53 में SAP कमांड फ़ील्ड.
चरण 2) हेडर और विक्रेता विवरण दर्ज करें
अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित डेटा दर्ज करें।
- दस्तावेज़ की तिथि दर्ज करें।
- कंपनी में प्रवेश करें Code जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- उस नकद/बैंक खाते का नाम दर्ज करें जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- भुगतान राशि दर्ज करें।
- भुगतान प्राप्त करने वाले विक्रेता की विक्रेता आईडी दर्ज करें।
- दबाएँ लंबित मामलों की प्रक्रिया करें.
चरण 3) आंशिक भुगतान टैब का चयन करें
- चुनना आंशिक भुगतान टैब.
- उस इनवॉइस का चयन करें और उसे सक्रिय करें जिसके लिए आंशिक भुगतान किया गया है।
- आंशिक राशि दर्ज करें।
चरण 4) भुगतान दस्तावेज़ को सहेजें
दबाएँ सहेजें भुगतान दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए।
चरण 5) वित्तीय संस्थान दस्तावेज़ संख्या सत्यापित करें
जनरेट किए गए दस्तावेज़ संख्या के लिए स्टेटस बार देखें।
