ग्राहक के आने वाले भुगतानों को कैसे पोस्ट करें SAP एफ 28
मेसन गार्सिया
⚡ स्मार्ट सारांश
ग्राहक से प्राप्त होने वाले भुगतानों को पोस्ट करना SAP वित्तीय विभाग बकाया प्राप्य खातों के चालानों को निपटाने के लिए लेनदेन कोड F-28 का उपयोग करता है। यह विस्तृत जानकारी हेडर डेटा, बकाया मदों के चयन और पोस्टिंग प्रक्रिया को समझाती है ताकि वित्त टीमें प्राप्तियों को सटीक रूप से लागू कर सकें और ग्राहकों के बकाया का मिलान कर सकें।
ग्राहक द्वारा किए जाने वाले भुगतान क्या हैं? SAP एफआई?
ग्राहक द्वारा प्राप्त भुगतान SAP एफआई बकाया प्राप्य खातों (एआर) के बिलों के बदले ग्राहकों से प्राप्त धन को दर्शाता है। मानक लेनदेन कोड एफ 28 यह रिकॉर्ड इन प्राप्तियों को दर्ज करता है, नकद या बैंक जी/एल खाते से डेबिट करता है, और ग्राहक उप-लेजर पर संबंधित बकाया मदों को क्लियर करता है। इसका परिणाम जनरल लेजर और ग्राहक खाता बही के बीच एक सिंक्रनाइज़्ड पोस्टिंग होता है। Ledger और एआर सब-लेजर जो कंपनी की वास्तविक नकदी स्थिति को दर्शाता है।
यह प्रक्रिया ऑर्डर-टू-कैश (O2C) चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्राहक द्वारा बिल का भुगतान करने के बाद, कैशियर या एआर अकाउंटेंट F-28 फॉर्म का उपयोग करके नकद राशि जमा करते हैं, बकाया बिल का निपटान करते हैं और ग्राहक की शेष राशि को कम करते हैं। इस पोस्टिंग से ग्राहक लाइन आइटम (FBL5N), एजिंग एनालिसिस (S_ALR_87012178) और बैंक रिकॉन्सिलिएशन व्यू जैसे संबंधित रिपोर्ट भी अपडेट हो जाती हैं।
एआरसी रसीदों को पोस्ट करने के लिए लेनदेन एफ-28 का उपयोग क्यों करें?
लेन-देन F-28 मैन्युअल रूप से आने वाले भुगतानों के लिए अनुशंसित प्रविष्टि बिंदु है क्योंकि यह एक ही स्क्रीन में अंतर्निहित खुली मद चयन, आंशिक भुगतान प्रबंधन और अवशिष्ट मद निर्माण प्रदान करता है। यह बैंक डेबिट को ग्राहक क्रेडिट से जोड़कर दोहरी प्रविष्टि लेखांकन को लागू करता है, जिससे सामान्य लेखा-जोखा बना रहता है। Ledger और एआर उप-लेजर का मिलान हो गया।
F-28 कई क्लियरिंग परिदृश्यों का समर्थन करता है, जिनमें मानक पूर्ण भुगतान, आंशिक भुगतान जिससे चालान खुला रह जाता है, और मूल चालान को विभाजित करने वाली अवशिष्ट मदें शामिल हैं। यह लेनदेन FB50 जैसे जर्नल एंट्री टूल की तुलना में बेहतर है क्योंकि यह रसीद और मूल चालान के बीच संबंध बनाए रखता है, जो ऑडिट के लिए आवश्यक है। tracएफआई-एआर में देयता और वसूली संबंधी तर्क।
ग्राहक भुगतान tcode पोस्ट करने के चरण SAP
ट्रांज़ैक्शन F-28 का उपयोग करके ग्राहक भुगतान दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए क्रम का पालन करें। प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित है, इसलिए शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि कंपनी कोड, मुद्रा और ग्राहक मास्टर डेटा सही ढंग से दर्ज किए गए हैं।
चरण 1) लेनदेन F-28 खोलें
लेनदेन कोड दर्ज करें एफ 28 कमांड फ़ील्ड में टाइप करें और एंटर दबाकर पोस्ट इनकमिंग पेमेंट्स स्क्रीन लॉन्च करें।
चरण 2) हेडर और बैंक डेटा दर्ज करें
अगली स्क्रीन में, हेडर और बैंक डेटा अनुभागों में निम्नलिखित डेटा दर्ज करें:
- दस्तावेज़ दिनांक दर्ज करें
- कंपनी में प्रवेश करें Code
- भुगतान मुद्रा दर्ज करें
- वह नकद/बैंक खाता दर्ज करें जिसमें भुगतान किया जाना है
- भुगतान राशि दर्ज करें
- भुगतान करने वाले ग्राहक की ग्राहक आईडी दर्ज करें
चरण 3) लंबित मदों की प्रक्रिया करें
प्रेस लंबित मामलों की प्रक्रिया करें चयनित ग्राहक के लिए लंबित बिलों की सूची प्रदर्शित करने वाला बटन।
चरण 4) भुगतान को चालान से जोड़ें
भुगतान राशि को उचित इनवॉइस से इस प्रकार जोड़ें कि भुगतान इनवॉइस राशि के बराबर हो जाए। पोस्ट करने से पहले सुनिश्चित करें कि स्क्रीन के नीचे "असाइन नहीं किया गया" विकल्प में शून्य दिखाई दे रहा हो।
चरण 5) प्राप्त भुगतान को पोस्ट करें
दबाएँ पद स्टैंडर्ड टूलबार से आने वाले भुगतान को पोस्ट करने के लिए। SAP प्रविष्टि को मान्य किया जाएगा और दस्तावेज़ को एआर उप-लेजर और जनरल में लिखा जाएगा। Ledger एक साथ।
चरण 6) दस्तावेज़ संख्या सत्यापित करें
जनरेट होने वाले दस्तावेज़ नंबर के लिए स्टेटस बार देखें। इससे पुष्टि होती है कि रसीद दर्ज हो गई है और FI-AR में लंबित इनवॉइस क्लियर हो गया है।
आपने इनकमिंग पेमेंट को सफलतापूर्वक पोस्ट कर दिया है। SAP एफ-28 का उपयोग करते हुए।
ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान को सत्यापित कैसे करें
पोस्टिंग के बाद, आपको हमेशा परिणाम सत्यापित करना चाहिए ताकि एआर सब-लेजर और बैंक जी/एल खाता मेल खाते रहें। लेनदेन का उपयोग करें FB03 दस्तावेज़ प्रदर्शित करें, नकद/बैंक खाते से डेबिट की पुष्टि करें, और ग्राहक समाधान खाते में क्रेडिट की पुष्टि करें। निपटाए गए बकाया मदों की दोबारा जाँच करें। एफबीएल5एन लाइन आइटम की स्थिति को "क्लियर किए गए आइटम" में बदलकर और ग्राहक आईडी के आधार पर फ़िल्टर करके।
एजिंग और डीएसओ प्रभाव के लिए, एजिंग विश्लेषण रिपोर्ट (S_ALR_87012178) को रीफ़्रेश करें। बैंक समाधान के लिए, पोस्ट किया गया दस्तावेज़ बैंक स्टेटमेंट मिलान दृश्य (FF67 या FEBAN) में दिखाई देना चाहिए, जो ग्राहक रसीद और बैंक बहीखाते के बीच का संबंध स्थापित करता है।
सामान्य त्रुटियाँ और समस्या निवारण युक्तियाँ
F-28 के माध्यम से पोस्ट करते समय कई सत्यापन संदेश दिखाई दे सकते हैं। सबसे आम संदेशों को उनके सामान्य समाधान के साथ नीचे सूचीबद्ध किया गया है:
- “पोस्टिंग अवधि अभी खुली नहीं है”: दस्तावेज़ की तिथि में उल्लिखित अवधि में प्रविष्टियाँ बंद हो चुकी हैं; OB52 के माध्यम से अवधि खोलें या दस्तावेज़ की तिथि बदलें।
- “कंपनी कोड YYYY में ग्राहक XXXX का रिकॉर्ड नहीं है”: पोस्ट करने से पहले XD01/FD01 का उपयोग करके ग्राहक मास्टर को कंपनी कोड तक विस्तारित करें।
- “अंतर इतना बड़ा है कि उसे पाटना असंभव है”: अनिर्दिष्ट राशि निर्धारित सीमा से अधिक है; या तो रसीद को पूरी तरह से आवंटित करें या अंतर को अवशिष्ट मद के रूप में दर्ज करें।
- “कर संहिता अनुपलब्ध है”: जी/एल खाते पर एक डिफ़ॉल्ट टैक्स कोड बनाए रखें या लाइन आइटम में मैन्युअल रूप से एक दर्ज करें।
ग्राहक रसीद प्रविष्टियों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास
एआरसी को सुव्यवस्थित और ऑडिट के लिए तैयार रखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करें। इनसे मैन्युअल रूप से किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य कम होते हैं, माह के अंत में क्लोजिंग की प्रक्रिया तेज होती है और कैश-एप्लिकेशन की सटीकता में सुधार होता है।
- ग्राहक रसीदों के लिए हमेशा F-28 का उपयोग करें (FB50 का नहीं) ताकि ओपन-आइटम लिंक संरक्षित रहे।
- संदर्भ फ़ील्ड का उपयोग करें जैसे कि संदर्भ और असाइनमेंट आसान मिलान के लिए बैंक स्टेटमेंट आईडी को रिकॉर्ड करना।
- आंशिक प्राप्तियों के लिए, नियंत्रक के साथ आंशिक भुगतान और अवशिष्ट मद के बीच निर्णय लें; आंशिक भुगतान मूल चालान को सुरक्षित रखता है, जबकि अवशिष्ट मद एक नया खुला मद बनाता है।
- टॉलरेंस ग्रुप (OBA3 और OBA4) को इस तरह बनाए रखें कि छोटे अंतर मैन्युअल रूप से हटाए बिना स्वचालित रूप से स्पष्ट हो जाएं।
- ग्राहक खाते पर मेल खाने वाले डेबिट और क्रेडिट को स्वतः क्लियर करने के लिए F.13 के माध्यम से दैनिक क्लियरिंग शेड्यूल करें।
