दस्तावेज़ प्रकार और संख्या सीमा टीकोड में SAP FICO
मेसन गार्सिया
⚡ स्मार्ट सारांश
दस्तावेज़ प्रकार और संख्या श्रेणियाँ SAP FICO प्रत्येक लेखांकन दस्तावेज़ को वर्गीकृत करता है और उसका एक विशिष्ट पहचानकर्ता निर्दिष्ट करता है, जिससे अनुमत खाता प्रकारों, प्रतिपूर्ति व्यवहार और यह नियंत्रित होता है कि संख्याएँ सिस्टम द्वारा आंतरिक रूप से उत्पन्न की जाती हैं या उपयोगकर्ताओं द्वारा बाहरी रूप से दर्ज की जाती हैं।
दस्तावेज़ प्रकार क्या है? SAP फिको?
दस्तावेज़ प्रकार एक दो-अक्षर वाली कुंजी है जो प्रत्येक लेखांकन दस्तावेज़ को वर्गीकृत करती है। SAPजैसे कि G/L दस्तावेज़ों के लिए SA, ग्राहक इनवॉइस के लिए DR, या विक्रेता इनवॉइस के लिए KR। यह नियंत्रित करता है कि किन खाता प्रकारों को पोस्ट किया जा सकता है, उपयोग की जाने वाली संख्या सीमा और रिवर्सल दस्तावेज़ प्रकार।
दस्तावेज़ के प्रकार क्लाइंट स्तर पर परिभाषित किए जाते हैं, इसलिए सभी कंपनी कोड एक ही प्रकार के दस्तावेज़ों का उपयोग करते हैं। इससे पूरे संगठन में दस्तावेज़ों का वर्गीकरण एक समान बना रहता है।
संख्या सीमा क्या होती है? SAP?
संख्या श्रेणी संख्याओं के अंतराल को परिभाषित करती है। SAP यह किसी दिए गए प्रकार के दस्तावेज़ों को निर्दिष्ट करता है, उदाहरण के लिए 1900000000 से 1999999999 तक। प्रत्येक दस्तावेज़ प्रकार एक संख्या श्रेणी कुंजी से जुड़ा होता है, और श्रेणी को लेनदेन FBN1 के साथ प्रति कंपनी कोड बनाए रखा जाता है।
संख्या श्रेणियों के दो रूप होते हैं:
| संख्या सीमा | संख्या कैसे आवंटित की जाती है |
|---|---|
| आंतरिक | यह सिस्टम अगला अनुक्रमिक नंबर स्वचालित रूप से निर्धारित करता है (केवल संख्यात्मक)। |
| बाहरी | उपयोगकर्ता या कोई बाहरी सिस्टम मैन्युअल रूप से संख्या दर्ज करता है (यह अल्फ़ान्यूमेरिक हो सकती है)। |
दस्तावेज़ प्रकार को परिभाषित करने के चरण SAP
नीचे दिए गए चरणों में दिखाया गया है कि SPRO कस्टमाइज़िंग पाथ का उपयोग करके एक नया दस्तावेज़ प्रकार कैसे बनाया जाए।
चरण 1) लेनदेन दर्ज करें Code एसपीआरओ में SAP कमांड फ़ील्ड.
चरण 2) अगली स्क्रीन में, ' का चयन करेंSAP संदर्भ छवि'।
चरण 3) अगली स्क्रीन, "छवि छवि प्रदर्शित करें" में, मेनू पथ का अनुसरण करें: वित्तीय लेखांकन -> सामान्य Ledger लेखांकन -> व्यावसायिक लेनदेन -> जी/एल खाता प्रविष्टि -> दस्तावेज़ सेटिंग्स को निष्पादित करें और जांचें -> दस्तावेज़ प्रकार परिभाषित करें।
चरण 4) अगली स्क्रीन में, एप्लिकेशन टूलबार से 'नई प्रविष्टियाँ' बटन दबाएँ।
नए दस्तावेज़ प्रकार को बनाए रखने के लिए:
चरण 5) अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित दर्ज करें:
- एक अद्वितीय दस्तावेज़ प्रकार कुंजी दर्ज करें।
- दस्तावेज़ प्रकार का विवरण दर्ज करें।
- दस्तावेज़ प्रकार के लिए एक संख्या सीमा चुनें।
- "अनुमत खाता प्रकार" अनुभाग में, उस खाते का प्रकार चुनें जिसमें आप पोस्ट करना चाहते हैं।
- नियंत्रण डेटा अनुभाग में उपयुक्त विकल्प दर्ज करें।
चरण 6) 'सेव' बटन दबाएं।
चरण 7) अगली स्क्रीन में, नया जी/एल दस्तावेज़ प्रकार बनाने के लिए अनुकूलन अनुरोध संख्या दर्ज करें।
किसी संख्या सीमा को परिभाषित करने के चरण SAP
दस्तावेज़ प्रकार सहेजने के बाद, वह संख्या सीमा परिभाषित करें जो उसके दस्तावेज़ संख्याएँ प्रदान करती है।
चरण 8) प्रॉपर्टीज़ सेक्शन में 'नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन' बटन दबाएँ।
चरण 9) अगली स्क्रीन में:
- कंपनी में प्रवेश करें Code जिसके लिए आप संख्या सीमा को बनाए रखना चाहते हैं।
- 'अंतराल बदलें' बटन दबाएं।
चरण 10) अगली स्क्रीन पर, 'इंटरवल डालें' बटन दबाएं।
चरण 11) अगली स्क्रीन में:
- एक अद्वितीय संख्या श्रेणी कुंजी दर्ज करें।
- वह वित्तीय वर्ष दर्ज करें जिसके लिए सीमा परिभाषित की गई है।
- ओवरलैप किए बिना रेंज की प्रारंभ संख्या और समाप्ति संख्या दर्ज करेंping अन्य संख्या श्रेणियां।
- यदि आप दस्तावेज़ बनाते समय दस्तावेज़ संख्या मैन्युअल रूप से दर्ज करना चाहते हैं, तो इसे बाहरी के रूप में चिह्नित करें।
- 'इन्सर्ट' बटन दबाएँ।
चरण 12) अगली स्क्रीन में, नई संख्या सीमा सूचीबद्ध है।
मानक खाता प्रकार और दस्तावेज़ प्रकार SAP
खाता प्रकार में SAP
| खाते का प्रकार | विवरण |
|---|---|
| A | संपत्ति |
| D | ग्राहक |
| K | विक्रेताओं |
| M | सामग्री |
| S | सामान्य जानकारी Ledger खाते |
मानक दस्तावेज़ प्रकार SAP
| दस्तावेज़ प्रकार | विवरण |
|---|---|
| AA | संपत्ति पोस्टिंग |
| AB | लेखांकन दस्तावेज़ |
| AE | लेखांकन दस्तावेज़ |
| AF | विभाग की पोस्टिंग |
| AN | शुद्ध परिसंपत्ति पोस्टिंग |
| C1 | जीआर/आईआर खातों को बंद करना |
| CI | ग्राहक का बिल |
| CP | ग्राहक भुगतान |
| DA | ग्राहक |
| DB | ग्राहक.आवर्ती प्रविष्टि |
| DE | ग्राहक का बिल |
| DG | ग्राहक क्रेडिट मेमो |
| DR | ग्राहक का बिल |
| DZ | ग्राहक भुगतान |
