स्वचालित भुगतान कार्यक्रम चलाएँ F110: SAP ट्यूटोरियल
मेसन गार्सिया
⚡ स्मार्ट सारांश
लेनदेन F110 के साथ चलने वाला स्वचालित भुगतान कार्यक्रम SAPयह टूल देय बिलों का चयन करता है और विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए भुगतान दर्ज करता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए बिल चयन, भुगतान दस्तावेज़ पोस्टिंग और भुगतान माध्यम आउटपुट को स्वचालित करता है।
स्वचालित भुगतान कार्यक्रम चलाएँ F110
परिचय
भुगतान प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं
- चालान दर्ज किए गए
- लंबित चालानों का विश्लेषण नियत तिथि के आधार पर किया जाता है
- भुगतान हेतु देय चालान समीक्षा हेतु तैयार किए जाते हैं
- भुगतान स्वीकृत या संशोधित किए गए हैं
- चालान का भुगतान किया जाता है
लगातार बड़ी मात्रा में चालान संसाधित करने होंगे। संभावित छूट प्राप्त करने के लिए देय खातों के चालान का भुगतान समय पर करना होगा। लेखांकन विभाग चालान की इस प्रक्रिया को स्वचालित रूप से करना चाहता है। स्वचालित भुगतान कार्यक्रम एक ऐसा उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को देय राशि का प्रबंधन करने में मदद करेगा। SAP उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से ये विकल्प देता है:
- भुगतान या संग्रह हेतु खुले(लंबित) चालान का चयन करें
- भुगतान दस्तावेज़ पोस्ट किए जाने हैं
- भुगतान मीडिया प्रिंट करें या EDI उत्पन्न करें
स्वचालित भुगतान कार्यक्रम को विक्रेताओं और ग्राहकों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लेनदेन के लिए विकसित किया गया है, तथा यह आने वाले और बाहर जाने वाले दोनों भुगतानों को संभालता है। विन्यास हम भुगतान कार्यक्रम (Tcode – F110) एप्लिकेशन मेनू पर्यावरण -> कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखें का चयन करके भुगतान कार्यक्रम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं
स्वचालित भुगतान कार्यक्रम के लिए सेटिंग्स निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित हैं:
- सभी कंपनी Codes
- भुगतान करने वाली कंपनी Codes
- भुगतान विधियाँ / देश
- भुगतान के तरीके / कंपनी Codes
- बैंक चयन
- हाउस बैंक
सभी कंपनी Codeएस: इस अनुभाग में हम निम्नलिखित सेटिंग्स करते हैं
- अंतर-कंपनी भुगतान संबंध
- भुगतान प्रक्रिया करने वाले कंपनी कोड
- नकद छूट
- भुगतान के लिए सहनशीलता दिवस
- ग्राहक और विक्रेता के लेन-देन संसाधित किए जाने हैं
भुगतान करने वाली कंपनी कोड: इस अनुभाग में हम निम्नलिखित सेटिंग्स करते हैं
- आने वाले और जाने वाले भुगतानों के लिए न्यूनतम राशि
- Bill एक्सचेंज पैरामीटर्स का
- भुगतान सलाह और भुगतान के लिए फॉर्म ईडीआई
भुगतान विधि / देश : इस अनुभाग में हम निम्नलिखित सेटिंग्स करते हैं
- भुगतान के तरीके – चेक, बैंक हस्तांतरण आदि।
- व्यक्तिगत भुगतान विधियों के लिए सेटिंग्स –
- मास्टर रिकॉर्ड आवश्यकताएँ
- पोस्टिंग के लिए दस्तावेज़ प्रकार
- अनुमत मुद्राएं
- प्रिंट प्रोग्राम
भुगतान विधि / कंपनी Code: इस अनुभाग में हम निम्नलिखित सेटिंग्स करते हैं
- न्यूनतम और अधिकतम भुगतान राशि
- क्या विदेश में और विदेशी मुद्रा में भुगतान की अनुमति है
- Grouping ऑप्शंस
- बैंक अनुकूलन
- भुगतान माध्यम के लिए प्रपत्र
बैंक चयन :
- रैंकिंग क्रम
- राशियाँ
- खाते
- प्रभार
- मूल्य तिथियाँ
रैंकिंग क्रम
बैंक खाते
उपलब्ध राशियाँ
मूल्य तिथियाँ
व्यय / प्रभार
कार्यान्वयन : भुगतान प्रक्रिया के कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए पैरामीटर दर्ज करेंगे। ट्रांजेक्शन कोड F110 दर्ज करें SAP कमांड फील्ड
प्रत्येक भुगतान कार्यक्रम को दो फ़ील्ड द्वारा पहचाना जाता है
- चलाने की तिथि
- पहचान
पैरामीटर्स टैब में, हमें निम्नलिखित को परिभाषित करना होगा
- क्या भुगतान करना है – दस्तावेज़। तक दर्ज किया गया
- कौन सी भुगतान विधियाँ उपयोग की जाएँगी – भुगतान विधियाँ
- भुगतान कब किया जाएगा – पोस्टिंग तिथि
- किन कंपनी कोडों पर विचार किया जाएगा – कंपनी Codes
- उन्हें भुगतान कैसे किया जाएगा - भुगतान विधि अनुक्रम भुगतान विधि की प्राथमिकता तय करता है
दर्ज किए गए पैरामीटर सहेजें
पैरामीटर्स दर्ज करने के बाद हम एप्लीकेशन टूलबार में प्रस्ताव बटन दबाकर प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
अगले डायलॉग बॉक्स में, “तुरंत प्रारंभ करें” चेक करें और जारी रखें दबाएँ
मापदंडों के आधार पर भुगतान प्रस्ताव तैयार किया जाता है।
हम प्रस्ताव लॉग बटन दबाकर संभावित त्रुटियों के लिए प्रस्ताव लॉग देख सकते हैं
यदि हम चाहें तो कुछ भुगतानों को रोकने के लिए प्रस्ताव को संपादित कर सकते हैं, प्रस्ताव संपादित करें बटन दबाएँ
अगली स्क्रीन में, उन विक्रेताओं की प्रस्ताव सूची तैयार की जाती है जिन्हें भुगतान प्राप्त करना है
संपादन के बाद प्रस्ताव, और फिर भुगतान जारी करने के लिए भुगतान रन चलाएँ। हम भुगतान रन बटन दबाकर मुख्य स्क्रीन पर वापस आकर भुगतान रन शेड्यूल कर सकते हैं
अगले संवाद बॉक्स में, भुगतान तुरंत शुरू करने के लिए “तुरंत शुरू करें” को चेक करें और जारी रखें दबाएँ
हम स्टेटस टैब पर भुगतान की स्थिति की जांच कर सकते हैं
स्वचालित भुगतान प्रक्रिया के लिए सर्वोत्तम अभ्यास
अनुशासित F110 प्रक्रिया नकदी की सुरक्षा करती है और डुप्लिकेट या गलत भुगतानों को रोकती है। इन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करें:
- प्रस्ताव की हमेशा समीक्षा करें: भुगतान करने से पहले प्रस्ताव लॉग में त्रुटियों की जांच कर लें।
- परीक्षण मापदंडों का उपयोग करें: लाइव रन से पहले टेस्ट क्लाइंट में कॉन्फ़िगरेशन को सत्यापित करें।
- विवादित वस्तुओं को ब्लॉक करें: विवादित भुगतानों को रोकने के लिए प्रस्ताव में संशोधन करें।
- नियंत्रण रन पहचान: स्पष्ट रन तिथि और पहचान का उपयोग करें tracप्रत्येक रन में।
- ध्यानपूर्वक योजना बनाएं: देय तिथि के बाद किए गए भुगतानों का विश्लेषण करके नकद छूट का पता लगाएं।
सामान्य F110 त्रुटियाँ और उनका निवारण
भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी अधिकांश समस्याएं प्रस्ताव लॉग में दिखाई देती हैं। सामान्य समस्याएं और उनके समाधान इस प्रकार हैं:
- कोई मान्य भुगतान विधि उपलब्ध नहीं है: वेंडर मास्टर और भुगतान विधि कॉन्फ़िगरेशन की जाँच करें।
- हाउस बैंक नहीं मिला: यह सुनिश्चित करें कि चयनित बैंक और उपलब्ध राशि सुरक्षित रखी गई है।
- चयनित नहीं की गई वस्तुएँ: पैरामीटर में पोस्टिंग तिथि, दस्तावेज़ तिथि और कंपनी कोड सत्यापित करें।
- भुगतान के लिए अवरुद्ध: संबंधित लंबित मदों पर लगे भुगतान अवरोध को हटा दें।
