Comment créer une facture de vente client FB70 dans SAP FICO

Par : Maçon García Maçon García
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⚡ Résumé intelligent

Enregistrement de la facture de vente dans SAP FI utilise le code de transaction FB70 pour enregistrer la facturation client dans le module de comptabilité financière, débiter le compte client, créditer les revenus et appliquer les codes de taxe pour des écritures de comptes clients précises.

  • 🧾 Transaction FB70 : Le FB70 est le modèle dédié SAP Code FI pour la saisie d'une facture de vente client sans passage par le service Ventes et Distribution.
  • 💼 Entreprise Code Portée: Le choix du code société approprié permet d'associer la facture à la bonne entité juridique, au bon grand livre et à la bonne devise de reporting.
  • 📑 Champs obligatoires: L'identifiant du client, la date de la facture, le montant, le code de taxe et l'indicateur « Calculer la taxe » permettent de générer un en-tête propre.
  • ✅ Détails de l'article: Le compte général des revenus est crédité du même montant que le débit client afin d'équilibrer le document.
  • 🧪 Vérification des documents: Vérifier le statut du document avant de le soumettre et confirmer le numéro de document généré dans la barre d'état permet de valider la saisie.
  • 🤖 Assistance IA : SAP Joule et l'apprentissage automatique intégré aident désormais les utilisateurs du secteur financier à créer des factures, à suggérer des codes fiscaux et à gérer les exceptions.
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SAP Facture client FICO FB70

Qu'est-ce qu'une facture de vente client ? SAP FI?

Une facture de vente client dans SAP FI est le document financier qui enregistre une vente à un client, débite le compte client dans le sous-grand livre des comptes clients et crédite le compte général de produits correspondant. Le code de transaction FB70 est dédié à cette opération. SAP Point d'entrée FI pour la comptabilisation directe de ces factures dans la comptabilité financière, sans passer par le module Ventes et Distribution (SD).

Ce mode d'enregistrement direct est courant pour les frais de service, les facturations diverses et les ajustements ne nécessitant pas un processus de commande complet. L'enregistrement met à jour le grand livre en temps réel et garantit l'exactitude du solde client pour le recouvrement, le paiement et l'établissement de rapports.

Pourquoi utiliser FB70 pour les factures clients ?

Le code FB70 est privilégié lorsque les utilisateurs financiers ont besoin d'une écriture comptable rapide et équilibrée, sans les contraintes liées à la création d'une facture SD. Il est couramment utilisé pour les écritures de créances ponctuelles, les recouvrements de coûts internes et les frais clients exceptionnels ne provenant pas d'une commande client.

Avec FB70, l'utilisateur gère les données d'en-tête telles que le code société, l'identifiant client, la date de la facture, le montant et le code de taxe, puis équilibre l'écriture avec un ou plusieurs postes de chiffre d'affaires. La transaction applique les règles de la comptabilité en partie double : le débit client est égal au crédit de chiffre d'affaires majoré du montant de la taxe, le cas échéant.

Prérequis avant de publier dans FB70

Avant d'ouvrir FB70, vérifiez que la fiche client est créée dans la société concernée, que les comptes généraux de chiffre d'affaires sont ouverts pour la comptabilisation et que les codes de taxe sont configurés pour le pays et la juridiction de la vente. Les périodes comptables doivent également être ouvertes dans la transaction OB52 et le type de document pour les factures clients (généralement débit) doit être disponible.

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Étapes pour créer une facture de vente client dans FB70

Les étapes suivantes décrivent la création et la validation d'une facture de vente client à l'aide de la transaction FB70. SAP FI. Chaque étape correspond à la disposition d'écran standard du FB70.

Étape 1) Saisissez la transaction FB70 dans le SAP Champ de commande.

Facture de vente client FB70

Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez le nom de l'entreprise. Code vous souhaitez envoyer la facture à.

Facture de vente client FB70

Étape 3) Sur l'écran suivant, saisissez les informations d'en-tête suivantes :

  1. Saisissez l'identifiant client du client à facturer.
  2. Saisissez la date de la facture.
  3. Saisissez le montant de la facture.
  4. Sélectionnez la taxe Code pour la taxe applicable.
  5. Sélectionnez l’indicateur fiscal « Calculer la taxe ».

Facture de vente client FB70

Étape 4) Veuillez consulter les conditions de paiement sur l'onglet Paiement pour vous assurer que la date d'échéance et le calcul de la réduction sont corrects.

Facture de vente client FB70

Étape 5) Dans la section Détails de l'article, saisissez les informations suivantes :

  1. Entrez dans les ventes RevCompte courant (G/L).
  2. Sélectionnez Crédit comme clé de comptabilisation.
  3. Saisissez le montant pour la ligne de facture.
  4. Vérifiez la taxe Code correspond à l'en-tête.

Facture de vente client FB70

Étape 6) Après avoir saisi les informations ci-dessus, vérifiez le statut du document. Un voyant vert indique que le débit et le crédit sont équilibrés et que le document est prêt à être comptabilisé.

Facture de vente client FB70

Étape 7) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre d'outils standard Facture de vente client FB70 et attendez que le numéro de document soit généré et affiché dans la barre d'état pour confirmation.

Facture de vente client FB70

Vérifiez la facture client enregistrée.

Après comptabilisation, le numéro de document généré peut être consulté via les transactions FB03 (Affichage du document) ou FBL5N (Postes clients) afin de confirmer la créance impayée sur le compte client. La ligne de produit du grand livre peut être vérifiée dans FAGLL03 pour contrôler l'écriture de crédit dans le grand livre.

Si le document a été créé par erreur, il peut être annulé à l'aide de la transaction FB08 avec le motif d'annulation approprié. RevErsal crée un nouveau document qui compense l'écriture initiale et efface le poste non soldé sur le compte client une fois que les deux écritures sont appariées.

FAQ

FB70 publie directement une facture client dans SAP FI sans commande client, tandis que VF01 crée une facture à partir d'une commande client du module SD. FB70 est plus rapide pour les créances ponctuelles ; VF01 gère l'intégralité du cycle de facturation, de la commande à l'encaissement.

Par défaut, FB70 utilise le type de document DR (facture client) en configuration standard. SAP La configuration du type de document détermine les plages de numéros, les types de comptes autorisés et le comportement en cas d'annulation ; elle peut être modifiée dans les options d'édition si l'utilisateur dispose des autorisations nécessaires.

Utilisez la transaction FB08 pour annuler une facture client enregistrée via FB70. Saisissez le numéro de document, le code société, l'exercice fiscal et le motif de l'annulation. SAP crée un document de contrepartie et annule l'écriture initiale une fois la période de comptabilisation ouverte.

SAP Joule est le copilote d'IA générative intégré à SAP S/4HANA Cloud. Pour les flux de facturation, il suggère les codes de taxe, génère des brouillons de lignes de facture à partir d'invites, signale les données de base manquantes et répond aux questions sur les processus.ping Les utilisateurs du service financier remplissent les formulaires FB70 plus rapidement et avec moins d'erreurs.

Oui. SAP L'application de trésorerie utilise l'apprentissage automatique pour faire correspondre les paiements clients entrants aux factures ouvertes créées par FB70. Le modèle apprend des modèles de compensation historiques, propose automatiquement des correspondances et réduit le travail manuel dans la transaction F-28 pour les équipes de comptes clients.

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