SAP Tutoriel sur les données de base client : créer, afficher, bloquer et supprimer
Maçon García
⚡ Résumé intelligent
Données de base client dans SAP Le module FI stocke les enregistrements centraux qui gèrent les écritures comptables clients, la facturation et le recouvrement. Ce guide explique le contenu de ces enregistrements, leur importance et comment créer, afficher les modifications, bloquer et supprimer un client à l'aide des codes de transaction FD standard.
Que sont les données de référence client dans SAP?
Le fichier client contient toutes les informations. SAP Il est nécessaire de facturer, de recouvrer et de rendre compte pour chaque client. Les données sont divisées en trois vues : les données générales (adresse, contact, champs de contrôle) partagées par l’ensemble du client, les données de la société (compte de rapprochement, conditions de paiement, relance) spécifiques à la finance et les données de la zone de vente (expédition).ping(Prix, facturation) qui est conservée lorsque l'enregistrement est utilisé dans SD. Un seul enregistrement pilote les lignes de comptes clients, les relances, les vérifications de crédit et les rapports légaux, de sorte que l'exactitude à ce niveau a un impact sur l'ensemble du cycle de commande à encaissement.
Pourquoi la qualité des données de référence est importante
Les doublons, les numéros d'identification fiscale manquants ou les comptes de rapprochement erronés entraînent des échecs d'écriture, des factures bloquées et des anomalies lors des audits. La plupart des projets de nettoyage des comptes clients concernent… tracNous revenons à une mauvaise gestion des données clients. Configurer correctement l'enregistrement dès le départ et vérifier les modifications avec FD04 permet de maintenir la cohérence du grand livre auxiliaire avec le grand livre général et d'éviter les mauvaises surprises lors de la clôture de fin de mois.
Transactions que vous utiliserez
- FD01 – Créer un client (vue financière, données générales et données de la société uniquement).
- XD01 – Créer un client (de manière centralisée, incluant les données de la zone de vente).
- FD02 / XD02 – Changer de client.
- FD03 / XD03 – Afficher le client.
- FD04 – Afficher les modifications client.
- FD05 – Bloquer un client.
- FD06 – Marquer un client pour suppression.
Dans ce tutoriel, vous apprendrez :
- Comment créer une fiche client
- Comment afficher les modifications dans la fiche client ?
- Comment bloquer ou supprimer un client
Comment créer des données de base client
Utiliser la transaction FD01 pour créer une fiche client dédiée à la finance. Si le client est également utilisé dans les ventes et la distribution, utilisez XD01 Ainsi, les données relatives à la zone de vente sont saisies dans le même flux.
Étape 1) Entrez le code de transaction FD01 dans le SAP champ de commande.
Étape 2) Sur l'écran initial, saisissez les informations suivantes :
- Sélectionnez le groupe de comptes.
- Saisissez un identifiant client unique correspondant à la plage de numéros attribuée au groupe de comptes.
- Saisissez le code de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez créer le client.
Étape 3) Presse Entrer.
Étape 4) Sur l'écran suivant, sélectionnez le Adresse tabulation et entrée :
- Le nom du client.
- Terme de recherche utilisé pour retrouver ultérieurement l'identifiant du client.
- Rue et numéro de maison.
- Code postal et ville.
- Pays et région.
Étape 5) Choisissez le Données de contrôle Onglet. Si le client appartient à un groupe d'entreprises, saisissez ici la clé du groupe afin que les rapports consolidés puissent regrouper correctement les données.
Étape 6) Cliquez sur Entreprise Code Centres de données bouton permettant de passer des données générales aux vues spécifiques à la finance.
Étape 7) Sélectionnez le Gestion de compte Appuyez sur la touche Tab et saisissez le compte de rapprochement. Il s'agit du compte du grand livre sur lequel seront enregistrées toutes les écritures relatives à ce client ; il doit donc correspondre à la configuration de votre plan comptable.
Étape 8) Sélectionnez le Opérations de paiement Sélectionnez l'onglet et saisissez les conditions de paiement. Celles-ci seront automatiquement intégrées à chaque facture de ce client et serviront de base au recouvrement et aux prévisions de trésorerie.
Étape 9) Choisissez Enregistrer.
Étape 10) Vérifiez la barre d'état en bas de l'écran pour confirmer la création de la fiche client. Le numéro de client s'y affiche.
Comment afficher les modifications dans le fichier client
Une fois qu'un enregistrement est en ligne, chaque modification doit être tracTransaction possible FD04 Ce document présente l'historique des modifications apportées aux champs, les personnes ayant effectué ces modifications, ainsi que la comparaison des anciennes et nouvelles valeurs. Il est essentiel pour l'audit interne et la résolution des litiges, notamment lorsqu'un client revendique des conditions de paiement ou une adresse différentes.
Étape 1) Saisissez le code de transaction FD04 dans le SAP champ de commande.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les informations suivantes :
- Le numéro de compte client.
- Le code de l'entreprise.
Étape 3) Sur l'écran suivant, sélectionnez le champ que vous souhaitez examiner dans la liste des champs modifiés.
Étape 4) L'écran suivant affiche la nouvelle et l'ancienne valeur du champ, ainsi que l'identifiant de l'utilisateur et l'horodatage de la modification.
Comment bloquer ou supprimer un client
Lorsqu'un client n'est plus actif, la suppression immédiate est rarement la solution appropriée. SAP dissocie le blocage de la suppression afin que les données restent dans le système pour les rapports tout en empêchant de nouvelles publications ou commandes.
- Bloquer demander à un client de cesser toute activité de publication ou de vente.
- Marquer pour suppression quand l'enregistrement doit être archivé et supprimé.
Bloquer un client
Étape 1) Entrez le code de transaction FD05 dans le SAP champ de commande.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les informations suivantes :
- L'identifiant du client à bloquer.
- Le code société du client pour lequel les données du code société doivent être bloquées.
Étape 3) Sur l'écran suivant, cochez l'indicateur de blocage des données à bloquer. Vous pouvez effectuer un blocage général (toutes les sociétés) ou spécifique à une société.
Étape 4) Presse Enregistrer pour valider le bloc.
Supprimer un client
Étape 1) Entrez le code de transaction FD06 dans le SAP champ de commande.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les informations suivantes :
- L'identifiant client à supprimer.
- Le code société du client pour lequel les données de code société doivent être supprimées.
Étape 3) Sur l'écran suivant, cochez la case de suppression pour les données à supprimer. L'enregistrement reste dans le système jusqu'à l'exécution du programme d'archivage.
Étape 4) Presse Enregistrer pour marquer le record de suppression.
Vérifiez que l'enregistrement se comporte correctement.
Après l'enregistrement, effectuez un cycle de vérification rapide : ouvrez FD03 Pour confirmer que les données générales et les données de la société sont renseignées, publiez une facture test dans un client de test pour valider le compte de rapprochement et les conditions de paiement, puis exécutez le processus. FD04 Pour confirmer que le journal des modifications a bien enregistré la création, si l'enregistrement est bloqué ou supprimé, essayez de publier une facture FB70 et confirmez. SAP renvoie le message de bloc attendu.
