Virement bancaire en utilisant SAP Fichier DME

Par : Kaelyn Flynn Kaelyn Flynn
Hours Le kit de préparation mis à jour

Après Paie est exécuté, SAP Le processus DME transférera les montants des paiements sur le compte bancaire de l'employé. Pour exécuter un virement bancaire, vous devez effectuer 2 étapes

Comment effectuer un virement bancaire en utilisant SAP

Étape 1 ) Exécutez le programme DME préliminaire.

Transaction : PC00_MXX_CDTA , XX = Pays Molga

Aperçu: -

  • Ce programme prépare les résultats de paie pour le traitement DME (Data Medium Exchange).
  • Il utilise les informations des données de base RH (infotypes 0001, 0002, 0006, 0009) et les informations des résultats de paie (tableaux du programme de paie WPBP et BT).
  • Il crée un fichier contenant des données conformes à la réglementation bancaire.
  • Si les valeurs sont inexactes, vous devrez corriger les erreurs et réexécuter le programme DME préliminaire.
  • Si les valeurs sont exactes, vous utiliserez le fichier comme entrée pour créer les fichiers txt du virement bancaire.

Écran de saisie du programme

Virement bancaire en utilisant SAP DME

Entrez la zone de paie et le numéro de personnel. Les critères de sélection du repos peuvent être conservés par défaut. Cliquez sur Exécuter

Sortie

Virement bancaire en utilisant SAP DME

Notez la date d'exécution du programme et la fonction d'identification

Étape 2) Créez le fichier DME

Transaction : PC00_MXX_FFOT , XX = Molga

Aperçu :

  • Ce programme utilise le fichier réussi créé par le programme DME préliminaire.
  • Il produit un Récapitulatif de Paiement, un DME Accompafiche de paiement et un fichier DME (par société) pour chaque banque payeuse.
  • Le fichier DME devra peut-être être téléchargé dans un logiciel désigné permettant un virement bancaire entre votre entreprise et votre banque payante.

Écran de saisie du programme

Virement bancaire en utilisant SAP DME

Entrez la date d'exécution du programme et la fonction d'identification obtenue à partir du programme pré-DME, le code de la société payante, le mode de paiement, la banque interne, l'identifiant du compte, la devise. Exécuter

Sortie :

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Double cliquez sur le numéro de bobine

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Sélectionnez un élément de campagne et cliquez sur

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Revenez à l’écran d’aperçu des sorties et double-cliquez sur le fichier TEMSE.

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