FBRA: Kuinka nollata tyhjennetyt kohteet SAP
Mason Garcia
⚡ Älykäs yhteenveto
Poistettujen kohteiden nollaaminen kohdassa SAP käyttää transaktiokoodia FBRA katkaistakseen laskun ja sen selvittäneen maksun välisen linkin ja palauttaakseen molemmat asiakirjat avoimeen tilaan, jotta virhe voidaan korjata.
AR:n tyhjennettyjen kohteiden nollaaminen
In SAPJos asiakas maksaa virheellisellä laskulla, selvitys voidaan nollata. Seuraavat vaiheet toimivat myyntisaamiset selvitysasiakirja.
Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi FBRA kohtaan SAP komentokenttä, kuten alla.
Vaihe 2) Syötä seuraavalla näytöllä seuraavat tiedot alla olevaan Nollaa tyhjennetyt kohteet -valintanäyttöön.
- Syötä tullattujen nimikkeiden selvitystositteen numero.
- Syötä yrityksen koodi, jolla se on kirjattu.
- Anna tilikausi jossa se julkaistiin.
Vaihe 3) Palauta kohteiden tyhjennetty tila painamalla alla olevaa 'Tallenna'-painiketta.
Vaihe 4) Vahvista alla oleva modaalinen valintaikkuna avoimen viestinnän deaktivoimiseksi.
Vaihe 5) Kirjoita alla olevaan seuraavaan valintaikkunaan seuraavat tiedot.
- Syötä kuitattujen nimikkeiden palautuksen syy.
- Syötä kirjauspäivämäärä.
Vaihe 6) Vahvista seuraavassa valintaikkunassa selvitystositteen nollaus alla olevan kuvan mukaisesti.
Vaihe 7) Vahvista tyhjennettyjen nimikkeiden nollaus tarkistamalla seuraavassa valintaikkunassa alla oleva palautustositeen numero.
Toimittajan tyhjentämien nimikkeiden nollaaminen SAP
Sama tapahtuma nollaa velat selvitysasiakirja. Sisään SAPJos toimittajalle suoritetaan maksu väärää laskua vastaan, myös kyseinen selvitys voidaan nollata.
Vaihe 1) Syötä tapahtuma Code
Syötä ensimmäisessä vaiheessa tapahtumakoodi FBRA kohtaan SAP komentokenttä, kuten alla on esitetty.
Vaihe 2) Palauta tyhjennetyt kohteet
Täytä alla oleva valintanäyttö.
- Syötä tullattujen nimikkeiden selvitystositteen numero.
- Syötä yrityksen koodi, jolla se on kirjattu.
- Syötä tilikausi, jona se kirjattiin.
Vaihe 3) Paina 'Tallenna'-painiketta
Paina nyt alla olevaa 'Tallenna'-painiketta palauttaaksesi kohteiden tyhjennetyn tilan.
Vaihe 4) Vahvista nollaus
Vahvista selvitystositteen nollaus seuraavassa alla olevassa valintaikkunassa.
Vaihe 5) Nollauksen vahvistus
Tarkista nyt alla olevasta tilarivistä vahvistus nollauksesta.
Nollaus vs. nollaus ja Reverse FBRA:ssa
FBRA-näytössä on kaksi painiketta, ja väärän painikkeen valitseminen on yleisin virhe tässä tapahtumassa. Molemmat vaikuttavat selvitystositteeseen, mutta vain toinen niistä kirjaa uuden kirjanpitotositteen.
| Aspect | Palauta tyhjennetyt kohteet | Nollaa ja Reverse |
|---|---|---|
| Mitä tapahtuu | Laskun ja maksun välinen yhteys on katkennut. | Linkki on rikki ja selvitysasiakirja on käännetty. |
| Asiakirjan tila | Molemmat asiakirjat palautuvat avoimeen tilaan. | Lasku avautuu uudelleen; maksutosite peruutetaan. |
| Uusi viesti | Palautustositetta ei luoda. | Palautustosite kirjataan. |
| Reversal-syy | Ei vaadittu. | Pakollinen, ja se ohjaa kirjauspäivämäärää. |
| Tyypillinen käyttö | Maksu on oikein, mutta se on kohdistettu väärään laskuun. | Maksu itsessään oli virheellinen ja se on peruutettava. |
Valitse Nollaa, kun käteinen on todella pankissa ja vain kohdistus oli virheellinen, jotta nimike voidaan kuitata uudelleen oikeaa laskua vastaan. Valitse Nollaa ja Reverse kun itse maksun kirjaus on poistettava kirjanpidosta.
RevFBRA:n erityiset syyt ja edellytykset
Ennen tapahtuman suorittamista varmista, että kirjausjakso on avoin, että selvitystositetta ei ole vielä nollattu ja että maksua ei ole lähetetty pankkiin maksuvälineen kautta. Palautuksen syy määrää sitten, mikä kirjauspäivämäärä SAP hyväksyy.
| Syy | Tuotetiedot | Käytetty kirjauspäivämäärä |
|---|---|---|
| 01 | Reversal kuluvalla kaudella | Sama kuin alkuperäinen asiakirja, kuluvan kauden on oltava avoin |
| 02 | Reversal suljettuna aikana | Vaihtoehtoinen päivämäärä avoimessa jaksossa |
| 03 | Toteutunut peruutus kuluvalla kaudella | Sama kuin alkuperäinen dokumentti |
| 04 | Todellinen peruutus suljetulla kaudella | Vaihtoehtoinen päivämäärä avoimessa jaksossa |
| 05 | Kertymä- tai siirtokirjaus | Käytetään kertyneiden ja lykättyjen tositteiden peruuttamiseen |
Syyt 03 ja 04 merkitsevät negatiivista kirjausta, joka peruuttaa alkuperäisen summan vastakirjauksen sijaan, joten tilin kiertovirta ei kasva. Negatiiviset kirjaukset on sallittava yrityskoodissa ennen kuin näitä syitä voidaan käyttää.
Yleisiä FBRA-virheitä ja niihin liittyviä T-koodeja
Useimmat FBRA-virheet johtuvat jaksoseurannasta, tositteistaan, jotka eivät oikeastaan ole selvitystositteita, tai maksuista, jotka ovat jo poistuneet järjestelmästä. Alla oleva luettelo kattaa useimmin esiintyvät viestit.
- Asiakirja ei ole selvitysasiakirja: Syötetty numero on lasku tai maksu, ei selvitystosite. Etsi ensin selvitystosite riviluettelosta.
- Julkaisuaika ei ole avoinna: joko avaa kausi tai käytä palautussyytä 02 ja avoimen kauden päivämäärää.
- Dokumentti sisältää jo käänteisen alkion: Tyhjennys on jo nollattu, joten peruutettavaa ei ole enää.
- Maksu on jo suoritettu: Sekki tai maksuväline on olemassa, joten maksu on mitätöitävä ennen selvityksen nollaamista.
Tätä tehtävää ympäröi useita transaktioita, ja sen tietäminen, mihin niistä tarttua, säästää peruutukselta, joka on peruttava uudelleen.
| T-koodi | Tarkoitus |
|---|---|
| FBRA | Nollaa tai nollaa ja peruuta selvitysasiakirja |
| FB08 | Reverse yksittäinen asiakirja, jota ei ole hyväksytty |
| FBL5N | Näytä asiakkaan rivikohdat ja etsi selvitystosite |
| FBL1N | Näytä toimittajan rivikohdat ja etsi selvitystosite |
| F-32 / F-44 | Tyhjennä asiakkaan ja toimittajan avoimet nimikkeet uudelleen nollauksen jälkeen |
