Kuinka luoda asiakasmyyntilasku FB70 sisään SAP FICO
Mason Garcia
⚡ Älykäs yhteenveto
Myyntilaskun kirjaaminen sisään SAP FI käyttää tapahtumakoodia FB70 asiakaslaskutuksen kirjaamiseen Financial Accounting -moduulissa, asiakastilin veloittamiseen, tuoton hyvittämiseen ja verokoodien lisäämiseen tarkkojen myyntisaamisten kirjausten varmistamiseksi.
Mikä on asiakkaan myyntilasku SAP FI?
Asiakkaan myyntilasku SAP FI on talousasiakirja, joka kirjaa myynnin asiakkaalle, veloittaa asiakastiliä myyntireskontrassa ja hyvittää vastaavaa myyntitulojen pääkirjatiliä. Tapahtumakoodi FB70 on SAP FI-syöttöpiste näiden laskujen kirjaamiseksi suoraan taloushallintoon ilman reititystä Myynti ja jakelu (SD) -moduulin kautta.
Tämä suorakirjausreitti on yleinen palvelumaksuille, sekalaisille laskuille ja oikaisuille, joissa ei tarvita täyttä myyntitilausprosessia. Kirjaus päivittää pääkirjan reaaliajassa ja pitää asiakkaan saldon oikeina maksumuistutuksia, maksuja ja raportointia varten.
Miksi käyttää FB70:tä asiakaslaskuihin?
FB70-lomaketta suositellaan, kun taloushallinnon käyttäjät tarvitsevat nopean, asiakirjojen kanssa tasapainotetun kirjauksen ilman SD-laskutustositteen lisäkustannuksia. Sitä käytetään laajalti kertaluonteisiin myyntisaamisten kirjauksiin, sisäisiin kustannusten palautuksiin ja kertaluonteisiin asiakasveloituksiin, jotka eivät ole peräisin myyntitilauksesta.
FB70:ssä käyttäjä hallitsee otsikkotietoja, kuten yrityskoodia, asiakastunnusta, laskun päivämäärää, summaa ja verokoodia, ja täsmää sitten merkinnän yhdellä tai useammalla tuottorivillä. Tapahtuma noudattaa kaksoismerkintäsääntöjä, joten asiakkaan veloitus on yhtä suuri kuin tuottohyvitys ja mahdollinen verosumma.
Edellytykset ennen FB70:ssä julkaisemista
Ennen FB70-lomakkeen avaamista varmista, että asiakkaan päätietue on luotu asiaankuuluvalla yrityskoodilla, myyntipääkirjatilit ovat avoinna kirjausta varten ja verokoodit on määritetty myyntimaan ja -lainkäyttöalueen mukaan. Kirjauskausien on oltava avoinna myös tapahtumassa OB52 ja asiakaslaskujen tositetyypin (yleensä DR) on oltava käytettävissä.
Vaiheet asiakasmyyntilaskun luomiseksi FB70:ssä
Seuraavat vaiheet käyvät läpi asiakaslaskun luomisen ja kirjaamisen tapahtuman FB70 avulla SAP FI. Jokainen vaihe vastaa FB70:n vakionäyttöasettelua.
Vaihe 1) Syötä tapahtuma FB70 kohtaan SAP Komentokenttä.
Vaihe 2) Seuraavalla näytöllä syötä yritys Code haluat kirjata laskun.
Vaihe 3) Syötä seuraavassa näytössä seuraavat otsikkotiedot:
- Syötä laskutettavan asiakkaan asiakastunnus.
- Syötä laskun päivämäärä.
- Syötä laskun summa.
- Valitse vero Code sovellettavan veron osalta.
- Valitse veroindikaattoriksi ”Laske vero”.
Vaihe 4) Tarkista Maksuehdot Maksu-välilehdeltä varmistaaksesi, että eräpäivä ja alennuslaskelma ovat oikein.
Vaihe 5) Kirjoita Nimikkeen tiedot -osioon seuraavat tiedot:
- Siirry myyntiin Revpääkirjatili (pääkirja).
- Valitse kirjausavaimeksi Hyvitys.
- Syötä laskurivin summa.
- Tarkista vero Code vastaa otsikkoa.
Vaihe 6) Kun olet täyttänyt yllä olevat tiedot, tarkista asiakirjan tila. Vihreä liikennevalo vahvistaa, että veloitus ja hyvitys ovat tasapainossa ja asiakirja on valmis kirjattavaksi.
Vaihe 7) Paina Lähetä-painiketta vakiotyökalurivillä 
ja odota, että asiakirjan numero luodaan ja näytetään tilarivillä vahvistusta varten.
Tarkista lähetetty asiakaslasku
Kirjauksen jälkeen luodun tositteen numeroa voidaan tarkastella tapahtuman FB03 (Näytä tosite) tai FBL5N (Asiakkaan rivikohdat) avulla asiakastilin avoimen saatavan vahvistamiseksi. Myyntipääkirjan riviä voidaan tarkastella FAGLL03:ssa pääkirjan hyvityskirjauksen varmistamiseksi.
Jos asiakirja luotiin virheellisesti, se voidaan peruuttaa tapahtumalla FB08 ja asianmukaisella peruutuksen syyllä. Reversal luo uuden tositteen, joka kuittaa alkuperäisen kirjauksen ja tyhjentää avoimen erän asiakastilillä, kun molemmat kirjaukset vastaavat toisiaan.
