Asiakkaan saapuvien maksujen kirjaaminen SAP F-28
Mason Garcia
⚡ Älykäs yhteenveto
Asiakkaan saapuvien maksujen kirjaaminen SAP FI käyttää tapahtumakoodia F-28 avointen myyntireskontralaskujen kuittaamiseen. Tämä ohje selittää otsikkotiedot, avoimen nimikkeen valinnan ja kirjaustyönkulun, jotta taloustiimit voivat kohdistaa kuitit tarkasti ja täsmäyttää asiakkaiden saldot.
Mitä ovat asiakkaan saapuvat maksut SAP FI?
Asiakkaan saapuvat maksut SAP FI edustaa asiakkaiden maksamien myyntireskontran (AR) laskujen vastaanottamista. Vakiotapahtumakoodi F-28 kirjaa nämä kuitit, veloittaa käteis- tai pankkipääkirjatiliä ja tyhjentää vastaavat avoimet erät asiakkaan alareskontrassa. Tuloksena on synkronoitu kirjaus pääkirjan ja tilin välillä. Ledger ja AR-alakirja, joka heijastaa yrityksen todellista kassatilannetta.
Tämä prosessi on keskeinen osa tilauksesta käteiseen (O2C) -sykliä. Kun asiakas maksaa laskun, kassahenkilö tai AR-kirjanpitäjä käyttää F-28-lomaketta käteisen kohdistamiseen, avoimen laskun selvittämiseen ja asiakkaan maksamattoman saldon pienentämiseen. Kirjaus päivittää myös alemman tason raportteja, kuten asiakkaan rivinimikkeet (FBL5N), erääntymisanalyysin (S_ALR_87012178) ja pankkitilien täsmäytysnäkymät.
Miksi käyttää tapahtumaa F-28 myyntireskonttien kirjaamiseen?
Transaktio F-28 on suositeltu syöttökohta manuaalisille saapuville maksuille, koska se tarjoaa sisäänrakennetun avoimen erän valinnan, osittaisten maksujen käsittelyn ja jäännöserien luonnin yhdellä näytöllä. Se varmistaa kaksoiskirjauksen linkittämällä pankkiveloituksen asiakashyvitykseen, mikä pitää yleisen Ledger ja AR-alareskontra täsmäytetty.
F-28 tukee myös useita selvitysskenaarioita, mukaan lukien vakiokokoiset maksut, laskun avoimeksi jättävät osamaksut ja jäännöserät, jotka jakavat alkuperäisen laskun. Tapahtumaa suositaan päiväkirjakirjaustyökaluihin, kuten FB50:een, verrattuna, koska se säilyttää linkin kuitin ja alkuperäisen laskun välillä, mikä on olennaista tarkastusta varten. tracSujuvuus ja maksumuistutuslogiikka FI-AR:ssa.
Asiakkaan maksun t-koodin lähettämisen vaiheet SAP
Kirjaa saapuva asiakasmaksu tapahtumalla F-28 noudattamalla alla olevia ohjeita. Jokainen vaihe perustuu edelliseen, joten varmista ennen aloittamista, että yrityksen koodi, valuutta ja asiakkaan perustiedot ovat oikein.
Vaihe 1) Avaa tapahtuma F-28
Syötä tapahtumakoodi F-28 komentokenttään ja paina Enter avataksesi Saapuvien maksujen kirjausnäytön.
Vaihe 2) Syötä otsikko ja pankkitiedot
Syötä seuraavalla näytöllä seuraavat tiedot otsikkoon ja pankkitietoihin:
- Syötä asiakirjan päivämäärä
- Astu yritykseen Code
- Syötä maksuvaluutta
- Syötä käteinen/pankkitili, jonka maksu kirjataan
- Syötä maksun summa
- Syötä maksun suorittavan asiakkaan asiakastunnus
Vaihe 3) Avointen kohteiden käsittely
paina Käsittele avoimet kohteet -painiketta, niin näet luettelon valitun asiakkaan odottavista laskuista.
Vaihe 4) Määritä maksu laskulle
Kohdista maksusumma asianmukaiselle laskulle, jotta maksu ja laskun summa vastaavat toisiaan. Varmista ennen kirjaamista, että näytön alareunassa oleva "Ei määritetty" -summa on nolla.
Vaihe 5) Kirjaa saapuva maksu
lehdistö Kirje vakiotyökaluriviltä saapuvan maksun kirjaamiseksi. SAP vahvistaa merkinnän ja kirjoittaa asiakirjan AR-alikirjaan ja yleiseen kirjanpitoon Ledger samanaikaisesti.
Vaihe 6) Tarkista asiakirjan numero
Tarkista luotavan asiakirjan numero tilariviltä. Tämä vahvistaa, että kuitti on rekisteröity ja avoin lasku on kuitattu FI-AR:iin.
Olet onnistuneesti kirjannut saapuvan maksun sisään SAP käyttäen F-28:aa.
Kuinka varmistaa lähetetty asiakasmaksu
Kirjauksen jälkeen sinun tulee aina tarkistaa tulos, jotta myyntireskontra ja pankin pääkirjatili pysyvät täsmäytyneinä. Käytä tapahtumaa. FB03 näyttääksesi asiakirjan, vahvistaaksesi veloituksen käteis-/pankkitililtä ja vahvistaaksesi hyvityksen asiakkaan täsmäytystilille. Tarkista selvitetyt avoimet erät FBL5N vaihtamalla rivikohdan tilaksi ”Tyhjennetyt tuotteet” ja suodattamalla asiakastunnuksen perusteella.
Päivitä ikääntymisanalyysiraportti (S_ALR_87012178) ikääntymisen ja DSO:n vaikutuksen selvittämiseksi. Pankkitilien täsmäytystä varten kirjatun asiakirjan tulisi näkyä tiliotteen täsmäytysnäkymässä (FF67 tai FEBAN), joka sulkee asiakaskuitin ja pankin kirjanpidon välisen silmukan.
Yleisiä virheitä ja vianmääritysvinkkejä
F-28-lomakkeen kautta lähetettäessä voi näkyä useita vahvistusviestejä. Yleisimmät on lueteltu alla yhdessä tyypillisen ratkaisun kanssa:
- ”Lähetysjakso ei ole avoinna”: Tositepäivämäärän kausi on suljettu kirjaukselta; avaa kausi OB52:n kautta tai muuta tositteen päivämäärää.
- ”Asiakasta XXXX ei ylläpidetä yrityskoodissa YYYY”: Laajenna asiakkaan päätiedosto yrityskoodiin käyttämällä XD01/FD01-koodia ennen kirjausta.
- "Ero on liian suuri selvitettäväksi": Määrittämätön summa ylittää toleranssin; joko kohdista kuitti kokonaan tai kirjaa erotus jäännöseränä.
- "Verokoodi puuttuu": Säilytä pääkirjatilillä oletusverokoodi tai syötä se manuaalisesti rivikohtaan.
Asiakaskuittikirjausten parhaat käytännöt
Pidä AR-tilinpito siistinä ja tarkastusvalmiina noudattamalla seuraavia käytäntöjä. Ne vähentävät manuaalista uudelleentyöstöä, nopeuttavat kuun päättämistä ja parantavat kassavirran kohdistuksen tarkkuutta.
- Käytä asiakaskuitteihin aina lomaketta F-28 (ei FB50), jotta avoimen tuotteen linkki säilyy.
- Käytä viitekenttiä, kuten Viite ja Toimeksianto tallentaaksesi tiliotteen tunnuksen helppoa täsmäytystä varten.
- Osittaisissa kuiteissa päätä rekisterinpitäjän kanssa osamaksun ja jäännöserän välillä; osamaksut säilyttävät alkuperäisen laskun, kun taas jäännöserät luovat uuden avoimen erän.
- Säilytä toleranssiryhmät (OBA3 ja OBA4), jotta pienet erot poistuvat automaattisesti ilman manuaalisia poistoja.
- Ajoita päivittäinen selvitys F.13:n kautta, jotta asiakastilin täsmäytetyt veloitukset ja hyvitykset voidaan selvittää automaattisesti.
