FB60 T-koodi sisään SAP: Kuinka kirjata ostolasku
Mason Garcia
⚡ Älykäs yhteenveto
Ostolaskun kirjaaminen sisään SAP käyttää tapahtumaa FB60, joka on taloushallinnon syöttökohta toimittajalaskuille, joilla ei ole ostotilausviitettä, ja kattaa paikallisen valuutan, ulkomaan valuutan, verokoodit ja maksuehdot.
FB60 on taloushallinnon tapahtuma, jota käytetään toimittajalaskun suoraan syöttämiseen ilman ostotilausta tai tavaran vastaanottoa sen takana. Alla oleva ohje käsittelee ensin kotimaisen laskun ja sitten saman tapahtuman, jota käytetään ulkomaan valuutassa kirjatulle tositteelle.
Ostolaskun kirjaaminen sisään SAP FB60:n käyttö
Vaihe 1) Syötä tapahtuma FB60 SAP komentokenttä, kuten alla olevassa kuvakaappauksessa näkyy.
Vaihe 2) Syötä seuraavalla näytöllä yrityksen koodi, jolle haluat kirjata laskun. Alla oleva ponnahdusikkuna tulee näkyviin, kun FB60 avataan ensimmäisen kerran istunnossa.
Vaihe 3) Syötä seuraavassa näytössä seuraavat otsikkotiedot. Seuraavan kuvan Perustiedot-välilehti näyttää, missä kukin kenttä sijaitsee.
- Syötä laskutettavan toimittajan toimittajatunnus
- Anna laskun päivämäärä
- Syötä laskun summa
- Valitse vero Code sovellettavan veron osalta
- Valitse veroindikaattori ”Laske vero”
Vaihe 4) Tarkista maksuehdot Maksut-välilehdeltä. Tässä näkyvät lähtöpäivämäärä ja maksuehdot määräävät, milloin erä erääntyy.
Vaihe 5) Syötä nimikkeen tiedot -osioon seuraavat tiedot. Alla olevaan ruudukkoon kirjataan vastakulurivi.
- Syötä ostotili
- Valitse Veloitus
- Syötä laskun summa
- Tarkista verokoodi
Vaihe 6) Kun olet suorittanut yllä olevat merkinnät, tarkista asiakirjan tila. Nolla saldo ja vihreä liikennevalo, kuten alla olevassa kaistaleessa, tarkoittavat, että asiakirja on valmis.
Vaihe 7) Paina alla korostetussa vakiopalkissa olevaa Lähetä-painiketta.
Vaihe 8) Odota, että asiakirjanumero luodaan ja näytetään tilarivillä vahvistusta varten, kuten tässä on esitetty.
Ostolasku on nyt kirjattu onnistuneesti, ja avoin erä näkyy toimittajan tilillä.
Ulkomaan valuutan määräisen toimittajalaskun kirjaaminen FB60:ssä
Sama tapahtuma käsittelee laskut, jotka on vastaanotettu muussa valuutassa kuin yrityksen koodin valuutassa. Vain valuutan ja vaihtokurssin käsittely eroaa yllä olevista vaiheista.
Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi FB60 kohtaan SAP komentokenttä. Syöttönäyttö avautuu alla olevan kuvan mukaisesti.
Vaihe 2) Syötä seuraavassa näytössä seuraavat tiedot. Jokainen merkintä liittyy seuraavassa kuvassa näkyviin otsikko- ja kohdekenttiin.
- Syötä sen toimittajan tunnus, jonka lasku kirjataan.
- Anna laskun päivämäärä
- Anna asiakirjan tyypiksi toimittajan lasku
- Syötä laskun summa siinä valuutassa, jossa lasku kirjataan (asiakirjan valuutta)
- Syötä vero Code laskuun sovellettava
- Syötä ostos Pääkirjatili veloitettava
- Syötä veloituksen summa
Vaihe 3) vaihtokurssi voidaan säätää alla olevalla Paikallinen valuutta -välilehdellä.
Vaihe 4) Kun olet säilyttänyt vaihtokurssin, paina Tallenna-painiketta lähettääksesi asiakirjan alla olevan työkalupalkin kuvakkeen avulla.
Vaihe 5) Tarkista tilariviltä luodun asiakirjan numero, kuten alla olevassa viestissä vahvistetaan.
Keskeiset kentät ja asiakirjatyypit FB60:ssä
Useita FB60-kenttiä on helppo sekoittaa keskenään, koska ne näyttävät samankaltaisilta, mutta ohjaavat erilaisia kirjauksia. Alla oleva taulukko selittää, mitä kukin kenttiä ohjaa.
| Kenttä | Mitä se hallitsee |
|---|---|
| Laskutus päivämäärä | Toimittajan asiakirjaan painettu päivämäärä. Se ohjaa yleensä maksuehtojen lähtöpäivämäärää. |
| Kirjoittamisen päivämäärä | Päivämäärä, jona kirjaus tulee kirjanpitoon, ja siten tositteen kirjauskausi ja tilikausi. |
| Viite | Ulkoisen laskun numero. Tämä on kenttä, jota kaksoislaskun tarkistus vertaa olemassa oleviin asiakirjoihin. |
| Asiakirjan tyyppi | KR on vakiotoimittajan lasku, KG on toimittajan hyvityslasku ja KZ on toimittajan maksu. Tyyppi ohjaa numeroaluetta. |
| Laske verot | Kun tämä on rastitettu, järjestelmä johtaa verosumman verokoodista sen sijaan, että se syötettäisiin manuaalisesti. |
| Maksuehdot: | Kopioitu toimittajan päätiedoista, mutta muutettavissa tositteittain. Se asettaa eräpäivän ja mahdollisen käteisalennuksen. |
Vain yksi toimittajarivi sallitaan FB60-tositetta kohden. Laskut, jotka on jaettava kahdelle toimittajalle tai jotka vaativat useita toimittajarivejä, syötetään yleisten tositteiden syöttämistapahtumien FB01 tai F-43 avulla.
FB60 vs. MIRO: Milloin kutakin tapahtumaa käytetään
Uudet käyttäjät kirjaavat laskun usein väärään paikkaan. Ero on yksinkertaisesti siinä, onko asiakirjan takana ostotilaus.
| Aspect | FB60 | KATSON |
|---|---|---|
| Moduulit | Taloushallinto (FI) | Materiaalihallinta (MM), logistiikkalaskujen tarkistus |
| Ostotilaus | Ei vaadita — ei ostotilausviitettä | Pakollinen – lasku yhdistetään ostotilaukseen |
| Tavaran kuitti | Ei ole mukana | Kolmiosainen ottelu tavaran vastaanottoa vastaan |
| Tyypillinen käyttö | Vuokra, sähkölaskut, puhelin, tilintarkastusmaksut, paperitavarat | Ostovelat ostotilauksella hankituista materiaaleista ja palveluista |
| Tilit päivitetty | Toimittaja- ja kulu- tai ostopääkirjatilit | GR/IR-selvitys, materiaali- tai varastotilit, hintaerot, toimittaja |
Jos materiaalinhallintamoduulia ei ole käytössä tai jos menot eivät koskaan kulje ostojen kautta, FB60 on oikea lähtökohta. Kaikki ostotilauksella tehdyt tiedot tulee varmistaa MIRO:n kautta, jotta GR/IR-selvitystilin saldot täsmäävät.
Yleisiä FB60-virheitä ja niihin liittyviä T-koodeja
Useimmat FB60-virheet johtuvat puuttuvista johdannaistiedoista eivätkä itse tapahtumasta. Alla olevat ongelmat selittävät suurimman osan kirjausvirheistä.
- ”Anna tilin … veroperusmäärä yrityskoodilla”: Verokoodi odottaa perussummaa. Rastita Laske vero tai näppäile verosumma nimikeriville.
- Tili vaatii CO-objektin määrityksen: Kulutili on kustannuselementin hallinnoima. Avaa rivikohta ja syötä kustannuspaikka, sisäinen tilaus tai WBS-elementti.
- Julkaisujakso ei ole avoinna: Kirjauspäivämäärä on avoimen ajanjakson ulkopuolella. Korjaa päivämäärä tai avaa ajanjakso OB52:ssa.
- Toimittaja estetty lähettämästä: Toimittajan päätiedolle asetetaan kirjauslohko. RevKatso se FK02:ssa tai XK02:ssa ennen uudelleenyritystä.
- Varoitus kaksoislaskusta: Sama viite, summa ja päivämäärä on jo olemassa. Varmista, että asiakirja on aidosti uusi ennen viestin ohittamista.
Alla luetellut tapahtumat ovat niitä, joita tarvitaan useimmiten FB60:n rinnalla.
| T-koodi | Tarkoitus |
|---|---|
| FV60 | Toimittajan laskun pysäköiminen myöhempää täyttöä ja hyväksyntää varten |
| FBV0 | Kirjaa tai poista pysäköidyn toimittajan asiakirja |
| FB65 | Kirjaa toimittajan hyvityslasku ostopalautusta varten |
| FB08 | Reverse väärin lähetetty asiakirja |
| FBL1N | Näytä toimittajan rivikohdat ja avoimet laskut |
| F-53 | Kirjaa lähtevä maksu laskua vastaan |
| OB08 | Säilytä ulkomaanvaluuttoihin sovellettavia vaihtokursseja |
Toimittajarivien tarkistaminen FBL1N-tiedostosta heti kirjauksen jälkeen on nopein tapa varmistaa, että lasku on saapunut velat odotetun eräpäivän ja summan kanssa.
