Ulkomaanvaluuttalaskun kirjaaminen SAP FB70

Mikä on ulkomaanvaluuttalasku SAP?

Ulkomaan valuutassa oleva lasku SAP FI on asiakkaan laskutusasiakirja, joka on tallennettu valuutassa, joka eroaa yrityksen koodin paikallisesta valuutasta. SAP muuntaa ulkomaan valuutan määrän automaattisesti paikalliseksi valuutaksi käyttämällä TCURR-taulukkoon (ylläpidetään tapahtuman OB08 kautta) tallennettua vaihtokurssia. Vaihtokurssin tyyppi M (vakiomuunnos) on FB70-laskujen kirjauksissa käytetty oletusarvoinen kurssityyppi.

Tapahtuma tallentaa sekä asiakirjan valuutta-arvon että muunnetun paikallisen valuutan arvon, mikä mahdollistaa yleisen Ledger pysyä tasapainossa pääkirjassa säilyttäen samalla asiakkaan eduttracavoimen kohteen todellinen valuutta.

Miksi asiakaslaskut kannattaa kirjata ulkomaan valuutassa

Rajat ylittävää kauppaa käyvien organisaatioiden on laskutettava asiakkaita sopimuksessaan määritellyssä valuutassa.tracts. Ulkomaan valuutassa kirjaaminen FB70:n kautta varmistaa, että tuloutus on yhdenmukainen vientimyynnin kanssa, tukee myyntisaamisten tarkkaa erääntymisjärjestystä asiakkaan valuutassa ja syöttää oikeat tiedot ulkomaan valuutan arvostusajoihin (FAGL_FC_VAL) kauden päättämisen yhteydessä.

Yhden tapahtuman käyttäminen laskutukseen pitää myös veronmäärityksen, pidätysasetukset ja asiakkaan pääasetukset yhdenmukaisina kotimaisen kirjaustyönkulun kanssa.

Edellytykset ennen FB70:n käyttöä

Ennen ulkomaanvaluuttalaskun kirjaamista varmista, että seuraavat määrityskohdat ovat paikoillaan:

• Asiakkaan päätietue on olemassa oikealla täsmäytystilillä.
• Yrityskoodille on aktiivinen asiakirjatyyppi DR (asiakaslasku).
• Valuuttakurssityyppiä M ylläpidetään OB08:ssa valuuttaparille tositteen päivämääränä.
• Verokoodi ja myyntipääkirjatili on määritetty yrityskoodille.
• Kirjausjakso on avoinna tapahtumassa OB52.

Vaiheet ulkomaanvaluuttalaskun kirjaamiseksi SAP FB70

Noudata alla olevaa järjestystä tallentaaksesi asiakaslaskun vieraassa valuutassa. Jokainen vaihe peilaa SAP Helppokäyttöinen valikkopolku Kirjanpito → Ulkoinen laskentatoimi → Myyntireskontra → Tositteiden syöttäminen → Lasku (FB70).

Vaihe 1) Syötä tapahtuma Code FB70

Anna tapahtumakoodi FB70 vuonna SAP Komentokenttä ja paina Enter avataksesi asiakaslaskun syöttönäytön.

Vaihe 2) Syötä asiakaslaskun otsikko ja nimikkeen tiedot

Syötä seuraavalla näytöllä seuraavat tiedot otsikko- ja kohdealueille:

1. Syötä sen asiakkaan asiakastunnus, jolle lasku kirjataan.
2. Syötä laskun päivämäärä.
3. Anna asiakirjatyypiksi asiakaslasku (DR).
4. Syötä valuutta, jossa lasku kirjataan (tositteen valuutta).
5. Syötä laskun summa.
6. Syötä vero Code laskuun sovellettava.
7. Siirry myyntiin RevEnue Pääkirjatili hyvitettäväksi.
8. Syötä hyvityksen määrä.

Vaihe 3) Säädä vaihtokurssia

Vaihda Paikallinen valuutta -välilehdelle. SAP oletusarvoisesti käyttää vaihtokurssia TCURR-taulukosta (ylläpidetään OB08:n kautta) vaihtokurssityypille M tositteen päivämääränä. Korvaa arvo, jostract määrittää kiinteän koron.

Vaihe 4) Tallenna asiakirja

Kun olet pitänyt valuuttakurssin yllä, paina Säästä (Ctrl+S) lähettääksesi asiakirjan. SAP suorittaa valuuttamuunnoksen, vahvistaa verotuspäätöksen ja kirjoittaa merkinnän BKPF- ja BSEG-tauluihin.

Vaihe 5) Tarkista asiakirjan numero

Tarkista tilarivi näytön alareunasta SAP Luodun asiakirjanumeron graafinen käyttöliittymä. Käytä tapahtumaa FB03 näyttääksesi kirjatun laskun ja varmistaaksesi, että sekä asiakirjan valuutta että paikallisen valuutan rivit on luotu oikein.

Valuuttakurssien ylläpito OB08:lla

Transaktio OB08 on keskeinen piste valuuttakurssien ylläpitämisessä SAPYleisimmät valuuttakurssityypit ovat:

• M (standardikäännös) — käytetään oletusarvoisesti asiakirjojen, kuten FB70:n, kirjauksissa.
• B (pankin myyntikurssi) — käytetään lähteviin valuuttamaksuihin.
• G (pankin ostokurssi) — käytetään saapuviin maksuihin ulkomaan valuutassa.

Varmista, että hintatyyppi M on ajan tasalla; muussa tapauksessa SAP saattaa antaa varoitusviestin F5806 (Valuuttakurssia ei ole säilytetty), kun painat Enter-näppäintä FB70-näytössä.

Ulkomaan valuutan arvostus kauden lopussa

Ulkomaan valuutassa FB70:n kautta kirjatut avoimet erät arvostetaan uudelleen kauden päätteeksi tapahtuman FAGL_FC_VAL avulla. Arvostusohjelma lukee nykyisen kurssin OB08:sta, laskee realisoitumattoman voiton tai tappion ja kirjaa oikaisun tapahtumassa OBA1 konfiguroidulle tuloslaskelman tilille. Alkuperäinen tosite pysyy koskemattomana tositteen valuutassa, mikä säilyttää tarkastushistorian ja paikallisen valuutan näkymä pysyy tarkkana.

Yleisiä virheitä ja vianmääritys

• F5806: Vaihtokurssia ei ole säilytetty – lisää puuttuva pari OB08:aan.
• F5808: Asiakasta ei ole liitetty yrityskoodiin — laajenna asiakkaan päätietoja XD01:ssä.
• FF707: Verokoodia ei ole määritelty — määritä verokoodi FTXP:ssä.
• F5005: Kirjausjakso ei ole avoin – säädä jaksomuuttujaa OB52:n kautta.

Ulkomaanvaluutan laskujen kirjaamisen parhaat käytännöt

• Päivitä OB08 päivittäin automatisoidulla työllä (ohjelma RFTBFF00) pitääksesi valuuttakurssit ajan tasalla.
• Dokumentoi huijaustraclaskun otsikkotekstissä oleva lopullinen hinta oletusarvoa korvattaessa.
• Suorita FAGL_FC_VAL testitilassa ennen viimeistä kuukauden lopun kirjausta esikatsellaksesi voittoja ja tappioita.
• Täsmäytä FBL5N-tapahtumakoodin saatavat valuutan mukaan ryhmiteltyinä selkeämmän näkyvyyden takaamiseksi.
• Käyttää SAP S/4HANA Universal Journal (taulukko ACDOCA) porautuaksesi paikallisen valuutan riviltä asiakirjan valuutta-arvoon reaaliajassa.

UKK