SAP Asiakkaan päätietojen opetusohjelma: Luo, näytä, estä ja poista
Mason Garcia
⚡ Älykäs yhteenveto
Asiakkaan päätiedot SAP FI tallentaa keskitetysti myyntireskontran kirjauksia, laskutusta ja maksumuistoja ohjaavat tiedot. Tässä ohjeessa selitetään, mitä tiedot sisältävät, miksi ne ovat tärkeitä ja miten asiakas luodaan, näytetään muutokset, estetään ja poistetaan käyttämällä FD-vakiotapahtumakoodeja.
Mitä asiakkaan perustiedot ovat SAP?
Asiakasrekisterissä on kaikki tiedot SAP tarvitsee laskuttaa, kerätä ja raportoida asiakkaalle. Se on jaettu kolmeen näkymään: yleiset tiedot (osoite, yhteystiedot, kontrollikentät), jotka jaetaan asiakkaan kesken, yrityskooditiedot (täsmäytystili, maksuehdot, maksumuistutukset), jotka ovat talouskohtaisia, ja myyntialueen tiedot (toimitustiedot).ping, hinnoittelu, laskutus), jota ylläpidetään, kun tietuetta käytetään SD:ssä. Yksi tietue ohjaa myyntireskontran rivejä, maksumuistutuksia, luottotarkistuksia ja lakisääteisiä raportteja, joten tarkkuus heijastuu tässä koko tilauksesta maksuun -sykliin.
Miksi masterdatan laatu on tärkeää
Kaksoiskappaleet, puuttuvat verotunnukset tai väärät täsmäytystilit aiheuttavat epäonnistuneita kirjauksia, estettyjä laskuja ja tarkastushavaintoja. Useimmat myyntisaamisten puhdistusprojektit tractakaisin huonoon asiakaspääkirjanpitoon. Tietueen oikea määrittäminen ensimmäisellä kerralla ja muutosten tarkistaminen FD04:llä pitää alareskontran täsmäytettynä pääkirjan kanssa ja estää yllätykset loppupään tilikauden päättämisen aikana.
Käyttämäsi tapahtumat
- FD01 – Luo asiakas (vain talousnäkymä, yleiset tiedot ja yrityskooditiedot).
- XD01 – Luo asiakas (keskitettynä, sisältää myyntialueen tiedot).
- FD02 / XD02 – Vaihda asiakasta.
- FD03 / XD03 – Näytä asiakas.
- FD04 – Näytä asiakkaan muutokset.
- FD05 – Estä asiakas.
- FD06 – Merkitse asiakas poistettavaksi.
Tässä opetusohjelmassa opit:
- Asiakkaan päätietueen luominen
- Asiakaspäätteen muutosten näyttäminen
- Asiakkaan estäminen tai poistaminen
Asiakkaan perustietojen luominen
Käytä tapahtumaa FD01 luodaksesi vain taloushallinnon asiakastietueen. Jos asiakasta käytetään myös myynnissä ja jakelussa, käytä XD01 sen sijaan, jotta myyntialueen tiedot tallennetaan samaan työnkulkuun.
Vaihe 1) Anna tapahtumakoodi FD01 vuonna SAP komentokenttä.
Vaihe 2) Kirjoita aloitusnäyttöön seuraavat tiedot:
- Valitse tiliryhmä.
- Syötä yksilöllinen asiakastunnus tiliryhmälle määritetyn numeroalueen mukaisesti.
- Syötä yrityksen koodi, johon haluat luoda asiakkaan.
Vaihe 3) lehdistö enter.
Vaihe 4) Valitse seuraavassa näytössä Osoite välilehti ja kirjoita:
- Asiakkaan nimi.
- Hakutermi, jota käytetään asiakastunnuksen etsimiseen myöhemmin.
- Katu ja talonumero.
- Postinumero ja kaupunki.
- Maa ja alue.
Vaihe 5) Valitse Ohjaustiedot välilehti. Jos asiakas kuuluu yritysryhmään, anna yritysryhmän avain tähän, jotta konsolidoitu raportointi voi koota tietueen oikein.
Vaihe 6) Valitse Yritys Code Päiväys -painiketta siirtyäksesi yleisistä tiedoista talouskohtaisiin näkymiin.
Vaihe 7) Valitse Account Management välilehti ja syötä täsmäytystili. Tämä on pääkirjanpitotili, johon kaikki tämän asiakkaan kirjaukset kohdistuvat, joten sen on vastattava tilikarttasi asetuksia.
Vaihe 8) Valitse Maksutapahtumat välilehti ja syötä maksuehdot. Nämä ovat oletusarvoisesti jokaisen tämän asiakkaan laskun ehdot ja ohjaavat maksumuistutuksia ja kassavirtaennusteita.
Vaihe 9) Valita Säästä.
Vaihe 10) Tarkista näytön alareunassa olevasta tilarivistä, että asiakkaan päätietue on luotu. Uuden tietueen asiakasnumero näkyy tässä.
Muutosten näyttäminen Customer Masterissa
Kun tietue on julkaistu, jokainen muokkaus on tehtävä tracmahdollinen. Tapahtuma FD04 näyttää tarkastusketjun, josta selviää, mitkä kentät ovat muuttuneet, kuka niitä on muuttanut sekä vanhat ja uudet arvot. Tämä on olennaista sisäisen tarkastuksen ja riitojenratkaisun kannalta, kun asiakas vaatii eri maksuehtoa tai osoitetta.
Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi FD04 vuonna SAP komentokenttä.
Vaihe 2) Kirjoita seuraavalla näytöllä seuraavat tiedot:
- Asiakkaan tilinumero.
- Yrityksen koodi.
Vaihe 3) Valitse seuraavalla näytöllä muutettujen kenttien luettelosta kenttä, jota haluat tarkastella.
Vaihe 4) Seuraavassa näytössä luetellaan kentän uusi ja vanha arvo sekä muutoksen käyttäjätunnus ja aikaleima.
Asiakkaan estäminen tai poistaminen
Kun asiakas ei ole enää aktiivinen, oikea toimenpide on harvoin välitön poistaminen. SAP erottaa eston poistamisesta, jotta tiedot pysyvät järjestelmässä raportointia varten estäen samalla uusien kirjausten tai tilausten tekemisen.
- Tukkia asiakasta lopettamaan lisäjulkaisujen tai myyntitoiminnan.
- Merkitse poistettavaksi milloin asiakirja on arkistoitava ja poistettava.
Estä asiakas
Vaihe 1) Anna tapahtumakoodi FD05 vuonna SAP komentokenttä.
Vaihe 2) Kirjoita seuraavalla näytöllä seuraavat tiedot:
- Estettävä asiakastunnus.
- Asiakkaan yrityskoodi, jonka yrityskooditiedot estetään.
Vaihe 3) Tarkista seuraavalla näytöllä estoilmaisin estettävien tietojen osalta. Voit estää tiedot yleisellä tasolla (kaikki yrityskoodit) tai yrityskoodikohtaisella tasolla.
Vaihe 4) lehdistö Säästä vahvistaaksesi lohkon.
Poista asiakas
Vaihe 1) Anna tapahtumakoodi FD06 vuonna SAP komentokenttä.
Vaihe 2) Kirjoita seuraavalla näytöllä seuraavat tiedot:
- Poistettava asiakastunnus.
- Sen asiakkaan yrityskoodi, jonka yrityskooditiedot poistetaan.
Vaihe 3) Seuraavalla näytöllä valitse poistettavien tietojen poistomerkki. Tietue pysyy järjestelmässä, kunnes arkistointiohjelma suoritetaan.
Vaihe 4) lehdistö Säästä merkitäksesi tietueen poistettavaksi.
Varmista, että tietue toimii oikein
Tallentamisen jälkeen suorita nopea vahvistusjakso: avaa FD03 Varmistaaksesi, että yleiset tiedot ja yrityskooditiedot on täytetty, kirjaa testilasku hiekkalaatikkoasiakasohjelmaan täsmäytystilin ja maksuehtojen vahvistamiseksi ja suorita sitten FD04 vahvistaaksesi, että muutosloki tallensi luonnin. Estetyn tai poistetun tietueen tapauksessa kokeile FB70-laskun kirjaamista ja vahvista SAP palauttaa odotetun lohkoviestin.
