Automaattinen maksuohjelma Suorita F110: SAP oppitunti

Automaattinen maksuohjelma Suorita F110

esittely
Maksuprosessi sisältää seuraavat vaiheet

1. Laskut syötetään
2. Odottavat laskut analysoidaan eräpäivän osalta
3. Maksettavat laskut valmistellaan tarkastettavaksi
4. Maksut hyväksytään tai niitä muutetaan
5. Laskut maksetaan

Jatkuvasti suuri määrä laskuja on käsiteltävä. Ostovelkasaskut on maksettava ajoissa mahdollisten alennusten saamiseksi. The kirjanpito osasto haluaa suorittaa tämän laskujen käsittelyn automaattisesti. Automaattinen maksuohjelma on työkalu, joka auttaa käyttäjiä hallitsemaan velkoja. SAP antaa käyttäjille vaihtoehdot automaattisesti:

1. Valitse maksettavat tai kerättävät avoimet (odottaavat) laskut
2. Maksuasiakirjat postitettava
3. Tulosta maksuvälineitä tai luo EDI

Automaattinen maksuohjelma on kehitetty sekä kansallisiin että kansainvälisiin maksutapahtumiin toimittajien ja asiakkaiden kanssa ja se käsittelee sekä lähteviä että saapuvia maksuja. Konfigurointi Voimme määrittää maksuohjelman valitsemalla Maksuohjelma (Tcode – F110) Sovellusvalikosta Ympäristö -> Maintain Config

Automaattisten maksujen asetukset on jaettu seuraaviin luokkiin:

1. Kaikki yrityskoodit
2. Maksavat yrityskoodit
3. Maksutavat / Maa
4. Maksutavat / Yrityskoodit
5. Pankin valinta
6. Kotipankit

Kaikki yrityskoodit: Tässä osiossa suoritamme seuraavat asetukset

1. Yritysten välinen maksusuhde
2. Yrityskoodit, jotka käsittelevät maksuja
3. Käteisalennukset
4. Toleranssipäivät maksuille
5. Käsiteltävät asiakkaan ja myyjän liiketoimet

Maksavan yrityksen koodit: Tässä osiossa suoritamme seuraavat asetukset

1. Saapuvien ja lähtevien maksujen vähimmäissummat
2. Bill vaihtoparametreista
3. Maksuohjeet ja lomakkeet EDI

Maksutapa/maa: Tässä osiossa suoritamme seuraavat asetukset

1. Maksutavat – sekit, pankkisiirrot jne.
2. Yksittäisten maksutapojen asetukset –
   1. Master Record -vaatimukset
   2. Kirjausasiakirjatyypit
   3. Sallitut valuutat
   4. Tulosta ohjelmat

Maksutapa / Yrityskoodi: Tässä osiossa suoritamme seuraavat asetukset

1. Maksujen vähimmäis- ja enimmäismäärät
2. Ovatko maksut ulkomailla ja ulkomaan valuutat sallittuja
3. Ryhmittelyasetukset
4. Pankin optimointi
5. Lomakkeet maksuvälineille

Pankkivalinta:

1. Ranking järjestys
2. määrät
3. Tilit
4. Maksut
5. Arvopäivämäärät

Ranking järjestys

Pankkitilit

Saatavilla olevat määrät

Arvopäivämäärät

Kulut / maksut

Toteutus: Maksuprosessin konfiguroinnin jälkeen syötämme parametrit ohjelman suorittamiseksi. Syötä tapahtumakoodi F110 kohtaan SAP Komentokenttä

Jokainen suoritettu maksuohjelma on merkitty kahdella kentällä

1. Ajopäivämäärä
2. Tunnistaminen

Parametrit-välilehdellä meidän on määritettävä seuraavat

1. Mitä maksetaan – Docs. Tuli asti
2. Mitä maksutapoja käytetään – Maksutavat
3. Milloin maksut suoritetaan – kirjauspäivämäärä
4. Mitkä yrityskoodit otetaan huomioon – Yrityskoodit
5. Miten ne maksetaan – Maksutavan järjestys päättää maksutavan prioriteetin

Tallenna syötetyt parametrit

Kun parametrit on syötetty, suoritamme ohjelman painamalla sovellustyökalupalkin ehdotuspainiketta

Valitse seuraavassa valintaikkunassa "Aloita heti" ja paina Jatka

Maksuehdotus luodaan parametrien perusteella.

Voimme tarkastella ehdotuslokia mahdollisten virheiden varalta painamalla ehdotuslokipainiketta

Voimme halutessasi muokata ehdotusta joidenkin maksujen estämiseksi. Paina Muokkaa ehdotusta -painiketta

Seuraavassa näytössä luodaan tarjousluettelo toimittajista, joiden on määrä vastaanottaa maksut

Muokkauksen jälkeen Ehdotus, ja suorita sitten maksuajo maksujen vapauttamiseksi. Voimme ajoittaa maksun suorittamisen palaamalla päänäyttöön painamalla Maksuajo-painiketta

Valitse seuraavassa valintaikkunassa "Aloita heti" aloittaaksesi maksun välittömästi ja paina Jatka

Voimme tarkistaa Maksuajon tilan Tila-välilehdeltä