Top 50 SAP FICO intervjuu küsimused ja vastused 2026. aastal
Mason Garcia
Siin on SAP FICO intervjuu küsimused ja vastused nii värskematele kui ka kogenud kandidaatidele, et saada oma unistuste töökoht.
SAP FICO intervjuu küsimused ja vastused värsketele
1) Selgitage mõistet SAP FICO?
SAP FICO tähistab FI (finantsarvestus) ja CO (kontroll). sisse SAP FICO, SAP FI hoolitseb raamatupidamise, raamatupidamisaruannete koostamise, maksuarvestuse jms eest SAP CO hoolitseb vahetellimuste, kululehtede, laoseisude, kulude jaotamise jms eest. Tarkvara salvestab andmeid ning arvutab need välja ja hangib tulemuse praeguse turundusstsenaariumi alusel. SAP FICO hoiab ära andmete kadumise ning teeb ka andmete kontrollimise ja aruandluse.
👉 Tasuta PDF-i allalaadimine: SAP FICO intervjuu küsimused ja vastused
2) Millised on teised moodulid, kuhu on integreeritud "Finantsarvestus"?
Teised moodulid, millesse "Finantsarvestus" on integreeritud, on
a) Müük ja levitamine
b) Materjalihaldus
c) inimressurss
d) Tootmise planeerimine
e) Finantstehingute kontrollimine
3) sisse SAP FI millised on organisatsioonilised elemendid?
Organisatsioonilised elemendid SAP FI on:
a) Ettevõte Code
b) Ärivaldkond
c) Kontoplaan
d) Funktsionaalne piirkond
4) Selgitage, mis on postitamisvõti ja mida see juhib?
reale sisestatava tehingu tüübi määramiseks kasutatakse kahekohalist numbrit, mida nimetatakse postitamisvõtmeks.
Postitusvõti määrab
a) Kontotüübid
b) Lähetuse tüübid. Deebet või krediit
c) Tehingu välja staatus
5) Mis on ettevõtte kood? SAP?
Finantsaruannete loomiseks nagu Kasumiaruanne, Bilansid jms kasutatakse ettevõtte koodi.
6) Mitu kontoplaani võib ettevõtte koodil olla?
Sul võib olla üks Kontoplaan ühe ettevõtte koodi jaoks, mis on määratud.
7) Ettevõtte jaoks Code Mitu valuutat saab konfigureerida?
Ettevõtte koodi jaoks saab konfigureerida kolme valuutat, üks on kohalik valuuta ja kaks paralleelvaluutat.
8) Millised on võimalused SAP eelarveaastateks?
Eelarveaasta in SAP on viis, kuidas finantsandmeid süsteemis salvestatakse. sisse SAP, teil on 12 perioodi ja neli eriperioodi. Need perioodid salvestatakse eelarveaasta variandis, mis on:
a) Kalendri aasta: Jaan-detsember, aprill-märts
b) Aastast sõltuv eelarveaasta
9) Mis on "aasta vahetus"? SAP kalender?
SAP süsteem ei tea, mis on katki eelarveaasta, nt aprill 2012 kuni märts 2013, ja mõistab ainult kalendriaastat. Kui mõne ettevõtte puhul ei ole eelarveaastaks kalendriaasta, vaid kahe erineva kalendriaasta erinevate kuude ja kalendriaasta ühe kuu kombinatsioon tuleb liigitada eelarveaastaks. SAP ja teisele aastale langev kuu tuleb korrigeerida eelarveaastaks, nihutades aastat tähise -1 või +1 abil. Seda aastanihet nimetatakse aastavahetuseks.
Näide: Aprill 2012 kuni detsember 2012 on meie esimene kalendriaasta ja jaanuar 2013 kuni märts 2013 on meie teine aasta. Kui võtate eelarveaastaks 12. aprillist 12. detsembrini, muutub 13. jaanuar kuni 13. märts automaatselt teisel aastal ja peate seda aastat kohandama, kasutades -1 vahetust ja vastupidi, kui stsenaarium on vastupidine, siis kasutate siin +1 vahetust.
10) Mis on aastast sõltuv eelarveaasta variant?
Aastast sõltuva eelarveaasta variandi puhul ei vasta päevade arv kuus kalendrikuule. Näiteks 2005. aastal on jaanuarikuu lõpp 29th, veebruar lõpeb 26th ja nii edasi
11) sisse SAP kuidas sisend- ja väljundmaksu eest hoolitsetakse?
Iga riigi jaoks on määratletud maksuprotseduur ja selle sees määratletakse maksukoodid. Paindlikkus on kas maksusummade väljakandmiseks või aktsiate kapitaliseerimiseks.
12) Selgitage, milles on valideerimised ja asendused SAP?
Iga funktsionaalse piirkonna jaoks SAP Valideerimine või asendamine on määratletud nt Assets, Controlling jne järgmistel tasanditel
a) Dokumendi tase
b) Reaüksuse tase
13) Millised on rakendusvaldkonnad, mis kasutavad valideerimist ja asendusi?
a) FI- Finantsarvestus
b) CO-kulu arvestus
c) AM-varade arvestus
d) GL-Eriotstarbeline pearaamat
e) CS-konsolideerimine
f) PS-Project süsteem
g) RE-kinnisvara
h) PC-Profit keskuse raamatupidamine
14) sisse SAP mis on FSV (finantsaruannete versioon) kasu?
FSV (finantsaruande versioon) on aruandlusvahend. Seda saab kasutada näitekstract lõpparuanded alates SAP nagu kasumiaruanne ja bilanss. Mitmeid FSV-sid saab kasutada erinevate välisagentuuride, näiteks pankade ja muude seadusjärgsete asutuste väljundi genereerimiseks.
15) Mis on välja olekurühm?
Väljade olekurühmad juhivad välju, mis kuvatakse, kui kasutaja tehinguid teeb. In FIGL (finantsjuht Ledger) master, salvestatakse välja olekurühm.
16) Mis on FI-GL (finantsüldine Ledger) Raamatupidamine teeb?
Välistest ülevaate saamiseks raamatupidamine ja kontod, GL (üld Ledger) Kasutatakse raamatupidamist. See registreerib kõik äritehimised, mis on integreeritud tarkvarasüsteemi kõigi muude tegevusvaldkondadega, ning tagab ka, et raamatupidamisandmed on alati täielikud ja täpsed.
17) Mis on vaikekursi tüüp, mis valitakse kõigi jaoks? SAP tehingud?
Kõigi jaoks SAP vaikimisi vahetuskurss on M (keskmine kurss).
18) Milliste meetodite abil saab hankija arve tasuda?
a) Käsitsimakse ilma väljundkandjat, nagu tšekid jne, kasutamata.
b) Automaatsed maksed, nagu DME (Data Medium Exchange), tšekid, pangaülekanne
19) Millised on probleemid ärivaldkonna konfigureerimisel?
Probleem, millega ärivaldkonna konfigureerimisel kokku puutub, on kontojäägi poolitamine, mis on asjakohasem maksukontode puhul.
20) Millised on kohandamise eeltingimused dokumendi vormistamiseks?
Dokumentide vormistamise kohandamise eeltingimuseks on vormistatud ja vormistamata esemete kontrollimine ning seda tehakse avatud kaubahalduse abil. Avatud kaubahaldus haldab teie tasumata kontot ehk arveldusvõlga ja saadaolevat arvet. Näiteks arve, mida pole veel tasutud, kajastatakse avatud kontona kuni selle tasumiseni.
21) Mis tähtsus on GR/IR (Hea laekumine/saanud arve) arvelduskonto?
GR/IR (Good Received/Invoice Received) on vahekonto. Pärandsüsteemis, kui kaup on vastu võetud ja arvet ei laeku, tehakse eraldis, sisse SAP kauba kättesaamisel. See läbib raamatupidamiskirje, mis debiteerib laoseisu ja krediteerib GR/IR kontot. Samamoodi, kui arve saabub hankija kontot krediteeritakse ja GR/IR kontot debiteeritakse, kuvatakse GR/IR arve kinnitamata kaubana seni, kuni arvet ei laeku.
22) Mis on paralleel- ja kohalik valuuta SAP?
Igal ettevõtte koodil võib olla kaks lisavaluutat, lisaks ettevõtte koodile ettevõtte koodi andmetesse sisestatud valuuta. Ettevõtte koodi loomisel sisestatud valuutat nimetatakse kohalikuks valuutaks ja ülejäänud kahte lisavaluutat paralleelvaluutadeks. Paralleelvaluutasid saab kasutada välismaistes äritehingutes. Rahvusvaheliste tehingute tegemiseks saab kasutada paralleelvaluutat. Kaks paralleelset valuutat oleksid GROUP CURRENCY ja HARD CURRENCY.
23) Kus saate sisemist tellimust kasutada?
Et track maksumus, kasutatakse sisemisi tellimusi; need on kavandatud lühiajaliseks kandmiseks.
24) Kas amortisatsiooni on võimalik arvutada päeva peale?
Jah, amortisatsiooni on võimalik arvutada, selleks tuleb sisse lülitada indikaator Dep. päevani amortisatsioonivõtme konfiguratsioonis.
25) Mis on varade raamatupidamises organisatsioonilised ülesanded?
Varade raamatupidamises on amortisatsioonigraafik hinnatud kõrgeimaks sõlmeks ja see määratakse ettevõtte sõlmele. Kõik amortisatsiooniarvutused on salvestatud amortisatsiooni graafiku alla.
SAP FICO intervjuuküsimused kogenud kandidaatidele
26) Mis tähtsus on varaklassidel? Millised varaklassid on olemas?
Varaklass on peamine varade klassifitseerimise klass. Iga vara tuleb määrata ainult ühte varaklassi. Varaklassi näide on Mööbel ja inventar, Tehased ja masinad ning Arvutid jne. Varaklass sisaldab ka G1 kontot, mis tahes vara hankimisel debiteeritakse G1 kontot. Alati, kui loote ja varahaldurit, on kohustuslik mainida varade klass, mille jaoks nõutavaid varasid loote. Seega, kui varatehing toimub, võetakse varaklassiga seotud G1 konto automaatselt üles ja kanne edastatakse. Samuti saate määrata igas varaklassis amortisatsiooniväärtuste ja muude põhiandmete arvutamise vaikeväärtused.
27) Kuidas arvestati kapitali WIP (Work In Process) ja varad SAP?
Kapitali WIP-i nimetatakse ehitamisel olevateks varadeks SAP ja on esindatud konkreetses varaklassis. "Kapital WIP" all tavaliselt amortisatsiooni ei võeta. Põhivara ehitamisel tehtud kulutusi saab broneerida nn sisemise tellimuse alusel ja arveldusprotseduuride kaudu ning kanda kaustas "Ehitatav vara".
28) Millised on kontoplaani peamised komponendid?
Kontoplaani peamised komponendid on:
a) Kontoplaani võti
b) Nimi
c) Keele säilitamine
d) Pikkus GL kontonumber
e) Integratsiooni juhtimine
f) Konsolideerimisgrupi kontoplaan
g) Ploki indikaator
29) Mis on krediidikontrolli valdkond SAP?
Et kaitsta oma ettevõtet ebatõenäoliselt laekuvate võlgade ja mitme tasumata võlgnevuse eest, saate määrata oma kliendile krediidilimiidi, kasutades krediidikontrolli ala SAP. Abiga SAP, saate blokeerida tarned oma kliendile lähtuvalt krediidilimiidist ja tema kontol olevast arvete saldost, mida haldate.
30) Kuidas saate luua krediidikontrolli ala SAP?
Kasutades tehingukoodi OB45 või teed, saate luua krediidikontrolli ala SAP
SPRO> ettevõtte struktuur> säilitada struktuur> määratlus> finantsarvestus> säilitada krediidikontrolli valdkond ja seejärel sisestada järgmine kirjeldus
a) Värskenda
b) Krediidikontrolli piirkonna nimi SAP
c) Valuuta
d) Descriptioon
e) Krediidilimiit
f) Riskikategooria
g) Fiskaalvariant
h) Esindusrühm
31) Mis on postitamisperioodi variandid?
Eelarveaastal on konteerimisperiood periood, mille kohta tehingute arvandmeid uuendatakse. Postitusperioodi variandid sisse SAP vastutab selle eest, milline Arvestusperiood on postitamiseks avatud ja tagab suletud perioodide tasakaalu.
32) Selgitage lihtsalt, mis on välja olek ja mida see kontrollib?
Välja oleku grupp on grupp, mis on FSV-s (välja oleku variant) konfigureeritud säilitama G/L välja olekut (Üldine Ledger) kontod. See juhib, milline väli tuleb sulgeda, kuvada, valikuline ja kohustuslik.
33) Mis on lühikese lõpuga eelarveaasta?
Lühiajaline eelarveaasta tuleneb siis, kui muudate tavalisest eelarveaastast kalendrivälise eelarveaasta või muul viisil. Seda tüüpi muudatus toimub siis, kui ettevõte saab osaks uude kaasettevõtte gruppi.
34) Mis on kontogrupp ja kus seda kasutatakse?
Põhikirje loomise ajal sisestatavate andmete kontrollimiseks kasutatakse kontogruppi. Kontorühm on olemas GL-konto, kliendiülema ja hankija määratlemiseks.
35) Mis on "Dokumendi tüübi" eesmärk? SAP?
„Dokumendi tüüp” eesmärk SAP is
a) Sellega määratakse dokumentide arvuvahemik
b) Kontode tüüpe, mida saab postitada, kontrollib see, nt varad, hankija, klient, tavaline GL-konto
c) Seda kasutatakse kirjete ümberpööramiseks
36) Kas ärivaldkond on ettevõtte koodi tasemel?
Ei. Ärivaldkond on kliendi tasemel, mis tähendab, et samasse ärivaldkonda saab postitada ka teisi ettevõtte koode.
37) sisse SAP, Millisel tasemel on kliendi ja hankija koodid salvestatud?
Tarnija ja kliendi koodid salvestatakse kliendi tasemel. See tähendab, et ettevõtte koodivaate laiendamisega saab iga ettevõtte kood kasutada kliendi ja hankija koodi.
38) Kuidas määratletakse arve kontrollimise tolerantsid?
Tolerants määrab, kas arvel tasumisele kuuluvad kohad ühtivad või maks kinni. Logistilise arve kinnitamise jaoks saab määratleda järgmised tolerantsi juhtumid.
a) Väikesed erinevused
b) Liikuva keskmise hinna kõikumised
c) Koguste erinevused
d) Hinnaerinevused
39) Mis on riigi kontoplaan?
Riigi kontoplaan sisaldab pearaamatut (üldine Ledger) kontod, mis on vajalikud riigi juriidiliste nõuete täitmiseks.
40) Milles on APP? SAP Fico?
APP tähistab automaatset makseprogrammi; see on tööriist, mille pakub SAP ettevõtetele, et nad maksaksid oma müüjatele ja klientidele. APP tööriistad aitavad vältida käsitsi postitamisel tehtud vigu. Samuti, kui ettevõttes on rohkem töötajaid, muutub APP kaudu maksmine teostatavamaks.
41) sisse SAP FICO millised on maksetingimused ja kus neid hoitakse?
Maksetingimused luuakse konfiguratsioonis ja määravad hankija/kliendi arve maksetähtpäeva.
Need salvestatakse kliendi või hankija põhikirjesse ja tõmmatakse läbi kliendi/tarnija arvete kirjetesse. Tasumise tähtaega saab vajadusel muuta igal arvel eraldi.
42) Mis on ühekordsed müüjad?
Teatud ettevõtetes, eriti suurte sularahatehingutega tegelevates ettevõtetes, ei ole otstarbekas luua iga müüja kaubanduspartneri kohta uusi põhikirjeid. Ühekordsed tarnijad võimaldavad arve sisestamisel kasutada näivat hankija koodi ja ka teavet, mis tavaliselt salvestatakse hankija põhifaili.
43) Millised on standardsed etapid SAP makse jooks?
Järgmised sammud on standardsed etapid SAP maksejooks
a) Parameetrite sisestamine (tarnijakontod, ettevõte) Codes, Makseviisid)
b) Ettepaneku ajakava – süsteem pakub välja tasutud arvete nimekirja
c) Makse broneerimine – tegelike maksete broneerimine pearaamatus
d) Maksevormide printimine, tšekkide näidised
44) Mis vahe on debitoorsete arvete puhul sularaha jaotamise meetodil 'Jääkkmakse' ja 'Osamakse'?
Jääkmakse ja osamakse on kaks võimalust klientidelt osaliste meetodite eraldamiseks. Näiteks koostatakse arve 100 dollarit, klient on tasunud 70 dollarit. Nüüd see 70 dollarit tasaarvestatakse ja ülejäänud saldo jääb alles 30 dollarit. Järelejäänud makse korral tühjendatakse arve koguväärtuses 100 $ ja ülejäänud arve 30 $ genereeritakse uus arve.
45) Milles seisneb "väljutamine"? SAP?
„Dunning” on protsess, mille käigus väljastatakse klientidele maksete tagaajamise kirjad. SAP saab määrata, millised kliendid peaksid kirjad saama ja milliste maksetähtaja ületanud saadetiste eest. Sisse saab trükkida erinevaid tähti SAP olenevalt maksetähtajast, lihtsa meeldetuletusega. Kliendimeistril oleva hoiatustaseme abil saame teada, milline kiri on kliendile väljastatud.
46) Mis on konto tüübi välja eesmärk GL-is (General Ledger) meistrite rekord?
Aasta lõpus tasaarveldatakse kasumiaruanded jaotamata kasumi bilansi kontole. Väljal on indikaator, mis on seotud konkreetse GL-ga (General Ledger) kontosid, mida selles tühjendamises kasutada.
47) Selgitage, mis on korduvad kirjed ja miks neid kasutatakse?
Korduvad kanded võivad kaotada vajaduse kuust kuusse muutumatute raamatupidamisdokumentide käsitsi konteerimiseks. Näiteks saab koostada kuludokumendi, mille saab ajastada iga kuu viimastele päevadele või millal iganes üksikisik seda soovib. Tavaliselt luuakse korraga mitu korduvat kirjet ja seejärel töödeldakse neid kõiki koos partiikuu lõpuna, kasutades tehingut.
48) Mis on CO-PA mooduli väärtusväli?
Väärtuse väljad on kasumlikkuse analüüsis numbrite või väärtusega seotud väljad, nagu kogus, müügitulu, allahindlusväärtus jne.
49) Millised on statistilised sisetellimused?
Statistilised sisetellimused on fiktiivsed kuluobjektid, mida kasutatakse aruandluse ja analüüsi eesmärgil. See tuleb postitada koos reaalse objektiga, näiteks kulukeskusega.
50) Millistel eesmärkidel saab sisemisi tellimusi kasutada?
Saate kasutada sisemisi tellimusi
a) Üldkulude tellimused: see jälgib kulukeskustesse paigutatud sisemisi töid
b) Investeerimiskorraldused: see jälgib põhivaraga arveldatud sisemisi töökohti
c) Tekkepõhised tellimused: CO-des arvutatud kogunenud kulude tasaarvestus
d) Tellimused Revenue: see kuvab müügi ja turustamise kulusid kontrollivaid osi, see ei mõjuta ettevõtte põhitegevust
Need intervjuu küsimused aitavad ka teie viva (suuline)
