Kuidas luua kliendi müügiarvet FB70 SAP FICO
Mason Garcia
⚡ Nutikas kokkuvõte
Müügiarve sisestamine SAP FI kasutab tehingukoodi FB70 klientide arvelduse registreerimiseks finantsarvestuse moodulis, kliendikonto debiteerimiseks, tulu krediteerimiseks ja maksukoodide rakendamiseks, et müügiarved oleksid täpsed.
Mis on kliendi müügiarve? SAP FI?
Kliendi müügiarve SAP FI on finantsdokument, mis kajastab kliendile tehtud müüki, debiteerib kliendikontot müügireskontras ja krediteerib vastavat tulude pearaamatu kontot. Tehingukood FB70 on spetsiaalne SAP FI sisenemispunkt nende arvete sisestamiseks otse finantsarvestusse, ilma müügi ja jaotuse (SD) moodulit läbimata.
See otsepostitustee on tavaline teenustasude, mitmesuguste arvete ja korrigeerimiste puhul, mille puhul pole vaja täielikku müügitellimuste voogu. Postitus värskendab pearaamatut reaalajas ja hoiab kliendi saldo täpsena maksekorralduste, maksete ja aruandluse jaoks.
Miks kasutada kliendiarvete jaoks FB70-t?
FB70 on eelistatud siis, kui finantskasutajad vajavad kiiret ja dokumentidega tasakaalustatud kannet ilma SD arveldusdokumendi lisakuludeta. Seda kasutatakse laialdaselt ühekordsete nõuete kannete, sisemiste kulude sissenõudmise ja ühekordsete klienditasude jaoks, mis ei pärine müügitellimusest.
FB70 puhul kontrollib kasutaja päiseandmeid, nagu ettevõtte kood, kliendi ID, arve kuupäev, summa ja maksukood, seejärel tasakaalustab kande ühe või mitme tulureaüksusega. Tehing rakendab topeltkande reegleid, nii et kliendi deebet võrdub tulu krediidi ja mis tahes maksusummaga.
Eeltingimused enne FB70-sse postitamist
Enne FB70 avamist veenduge, et kliendi põhikirje on loodud vastava ettevõtte koodiga, tulude pearaamatu kontod on sisestamiseks avatud ja maksukoodid on konfigureeritud müügi riigi ja jurisdiktsiooni jaoks. Samuti peavad sisestamisperioodid olema avatud tehingus OB52 ning kliendiarvete dokumenditüüp (tavaliselt DR) peaks olema saadaval.
Kliendi müügiarve loomise sammud FB70-s
Järgmised sammud kirjeldavad kliendi müügiarve loomist ja sisestamist tehingu FB70 abil. SAP Iga samm vastab standardsele FB70 ekraanipaigutusele.
Step 1) Sisestage tehing FB70 väljale SAP Käsuväli.
Step 2) Järgmisel ekraanil sisestage ettevõte Code kellele soovite arve postitada.
Step 3) Järgmisel ekraanil sisestage järgmised päiseandmed:
- Sisestage arve saava kliendi kliendi ID.
- Sisestage arve kuupäev.
- Sisestage arve summa.
- Valige maks Code kohaldatava maksu eest.
- Valige maksuindikaator „Arvuta maks“.
Step 4) Kontrollige Makse vahekaardil Maksetingimusi, et tagada õige maksetähtaeg ja allahindluse arvutamine.
Step 5) Sisestage jaotises „Üksuse üksikasjad” järgmine teave:
- Sisestage müük Revenue konto (P/L).
- Valige kirjendusvõtmeks krediit.
- Sisestage arve rea summa.
- Kontrollige maksu Code sobib päisega.
Step 6) Pärast ülaltoodud kirjete täitmist kontrollige dokumendi olekut. Roheline foorituli kinnitab, et deebet- ja kreeditkontod on tasakaalus ning dokument on postitamiseks valmis.
Step 7) Vajuta tavalisel tööriistaribal nuppu Postita 
ja oodake, kuni dokumendi number genereeritakse ja kuvatakse kinnituseks olekuribal.
Kontrollige postitatud kliendiarvet
Pärast sisestamist saab genereeritud dokumendi numbrit vaadata tehingu FB03 (Kuva dokument) või FBL5N (Kliendi reaartiklid) abil, et kinnitada kliendikonto avatud laekumist. Pearaamatu tulude rida saab FAGLL03-s üle vaadata, et kontrollida krediidi sisestamist pearaamatusse.
Kui dokument loodi ekslikult, saab selle tühistada tehingu FB08 abil koos sobiva tühistamise põhjusega. Reversal loob uue dokumendi, mis tasakaalustab algse sissekande ja tühjendab kliendikonto avatud kirje, kui mõlemad sissekanded on vastavuses.
