Kuidas sisestada välisvaluutaarvet SAP FB70

⚡ Nutikas kokkuvõte

Välisvaluutaarve sisestamine SAP FI võimaldab finantsmeeskondadel registreerida klientide arveid mis tahes dokumendivaluutas, konverteerida saldosid ettevõtte koodivaluutasse reaalajas vahetuskursi abil ja jäädvustada piiriüleste tehingute tulu täpselt.

💱 Tehing FB70: Kasutage FB70-d SAP Käskluse väli kliendiarve sisestamise ekraani avamiseks mis tahes välisvaluuta dokumendi jaoks.
🧾 Päise sisendid: Nõude korrektseks sisestamiseks sisestage kliendi ID, arve kuupäev, dokumendi tüüp, dokumendi valuuta, maksukood ja pearaamatu konto.
📊 Vahetuskursi kontroll: Kohanda kohaliku valuuta vahekaardil konverteerimistegurit nii, et kohalikus valuutas tehtud kirje kajastaks kokkulepitud konversiooni.tractuaalne määr.
✅ OB08 hooldus: Veenduge, et vahetuskursi tüüp M säiliks OB08-s, nii et SAP määrab enne dokumendi salvestamist õige suhte.
🧪 Kontrollimine: Kinnitage loodud dokumendi number olekuribal ja vaadake sisestamise vaade üle, et kinnitada valuutakonverteerimine ja maksude sisestamised.

Loe rohkem

Mis on välisvaluutaarve? SAP?

Välisvaluutas olev arve SAP FI on kliendi arveldusdokument, mis on salvestatud valuutas, mis erineb ettevõtte koodi kohalikust valuutast. SAP teisendab välisvaluuta summa automaatselt kohalikku valuutasse, kasutades tabelis TCURR (haldatakse tehingu OB08 kaudu) salvestatud vahetuskurssi. Vahetuskursi tüüp M (standardne teisendus) on FB70 arvete sisestamisel kasutatav vaikekursi tüüp.

Tehing salvestab nii dokumendi valuuta väärtuse kui ka konverteeritud kohaliku valuuta väärtuse, võimaldades üldisel Ledger jääda pearaamatus tasakaalu, säilitades samal ajal kliendi usaldusetracavatud kauba tegelik valuuta.

Miks sisestada klientide arveid välisvaluutas?

Piiriüleselt kauplevad organisatsioonid peavad klientidele arveid esitama oma lepingus sätestatud valuutas.tracVälisvaluutas FB70 kaudu sisestamine tagab tulude kajastamise vastavuse ekspordimüügiga, toetab täpset nõuete vananemist kliendi valuutas ja sisestab perioodi sulgemisel õiged andmed välisvaluuta hindamistsüklitesse (FAGL_FC_VAL).

Ühe tehingu kasutamine arveldamiseks hoiab ka maksumääramise, kinnipidamise sätted ja kliendi põhivaikeväärtused standardse siseriikliku konteerimistöövooga kooskõlas.

Eeltingimused enne FB70 kasutamist

Enne välisvaluutaarve sisestamist veenduge, et järgmised konfiguratsioonielemendid on paigas:

Kliendi põhiandmed on olemas õige lepituskontoga.
Ettevõtte koodi jaoks on aktiivne dokumenditüüp DR (kliendiarve).
Vahetuskursi tüüpi M hoitakse OB08-s valuutapaari jaoks dokumendi kuupäeval.
Ettevõtte koodi jaoks on konfigureeritud maksukood ja tulude pearaamatu konto.
Postitusperiood on tehingus OB52 avatud.

Välisvaluutaarve sisestamise sammud SAP FB70

Kliendiarve registreerimiseks välisvaluutas järgige allolevat järjekorda. Iga samm peegeldab SAP Lihtsasti ligipääsetav menüütee Raamatupidamine → Finantsarvestus → Müügireskontra → Dokumentide sisestamine → Arve (FB70).

1. samm) Sisesta tehing Code FB70

Sisestage Tehingu kood FB70 aasta SAP Käsuväli ja vajutage kliendiarve sisestamise ekraani avamiseks sisestusklahvi (Enter).

2. samm) Sisestage kliendiarve päis ja kaubaandmed

Järgmisel ekraanil sisestage päise ja üksuste väljadele järgmised andmed:

Sisestage kliendi ID, kellele arve postitatakse.
Sisestage arve kuupäev.
Sisestage dokumendi tüübiks kliendiarve (DR).
Sisestage valuuta, milles arve sisestatakse (dokumendi valuuta).
Sisestage arve summa.
Sisesta maks Code arvele kohaldatav.
Sisestage müük Revenue Pearaamatu konto krediteerima.
Sisestage krediidi summa.

3. samm) Vahetuskursi reguleerimine

Lülitu vahekaardile „Kohalik valuuta“. SAP Vaikimisi kasutab dokumendi kuupäeval vahetuskursi tüübi M puhul tabelist TCURR (haldatakse OB08 kaudu) pärit vahetuskurssi. Kirjutage väärtus üle, kuitract määrab fikseeritud määra.

4. samm) Salvesta dokument

Pärast vahetuskursi säilitamist vajutage Säästa Dokumendi postitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni (Ctrl+S). SAP teostab valuuta konverteerimise, valideerib maksuotsuse ja kirjutab kande tabelitesse BKPF ja BSEG.

5. samm) Dokumendi numbri kontrollimine

Kontrollige ekraani allosas olevat olekuriba. SAP Dokumendi numbri graafiline kasutajaliides. Kasutage tehingut FB03, et kuvada postitatud arve ja kinnitada, et nii dokumendi valuuta kui ka kohaliku valuuta read loodi õigesti.

Vahetuskursi hoidmine OB08-ga

Tehing OB08 on vahetuskursside hoidmise keskpunkt SAPKõige levinumad vahetuskursi tüübid on:

M (standardtõlge) — kasutatakse vaikimisi dokumentide postitamisel, näiteks FB70-s.
B (panga müügikurss) — kasutatakse väljaminevate maksete tegemiseks välisvaluutas.
G (panga ostumäär) — kasutatakse sissetulevate maksete puhul välisvaluutas.

Veenduge, et tariifitüüp M on ajakohane; vastasel juhul SAP võib FB70 ekraanil sisestusklahvi (Enter) vajutamisel kuvada hoiatusteate F5806 (Vahetuskurssi ei ole säilitatud).

Välisvaluuta hindamine perioodi lõpus

FB70 kaudu välisvaluutas postitatud avatud kirjed hinnatakse perioodi sulgemisel ümber, kasutades tehingut FAGL_FC_VAL. Hindamisprogramm loeb OB08-st praeguse kursi, arvutab realiseerimata kasumi või kahjumi ja postitab korrigeerimise tehingus OBA1 konfigureeritud kasumikontole. Algdokument jääb dokumendi valuutas puutumata, säilitades auditi ajaloo, samas kui kohaliku valuuta vaade jääb täpseks.

Levinumad vead ja tõrkeotsing

F5806: Vahetuskurssi ei ole säilitatud – lisage puuduv paar OB08-sse.
F5808: Klient pole ettevõtte koodile määratud – laiendage kliendi põhikoodi XD01-s.
FF707: Maksukood pole määratletud — konfigureerige maksukood FTXP-s.
F5005: Postitusperiood pole avatud – kohanda perioodi varianti OB52 kaudu.

Välisvaluutas arvete sisestamise parimad tavad

Vahetuskursside ajakohasena hoidmiseks värskendage OB08-d iga päev automatiseeritud töö abil (programm RFTBFF00).
Dokumenteerige pettustracalgmäär arve päise tekstis vaikesätte alistamisel.
Käivita FAGL_FC_VAL testrežiimis enne viimast kuu lõpu postitust, et eelvaadata kasumeid ja kahjumeid.
Selgema ülevaate saamiseks grupeerige tehingukoodiga FBL5N laekumised valuuta järgi.
Kasutama SAP S/4HANA universaalne ajakiri (tabel ACDOCA), et reaalajas kohaliku valuuta realt dokumendi valuuta väärtuseni süvitsi liikuda.

KKK

Kliendiarve sisestamiseks mis tahes dokumendi valuutas kasutage tehingukoodi FB70. SAP teisendab summa automaatselt ettevõtte koodi valuutasse, kasutades tabelis TCURR salvestatud vahetuskurssi kursitüübi M jaoks.

SAP loeb vahetuskursi tabelist TCURR, kasutades kursitüüpi M ja dokumendi kuupäeva. Kohaliku valuuta vahekaardil saate vaikeväärtuse üle kirjutada, kuitracTuumatingimused nõuavad fikseeritud ümberarvestustegurit.

OB08 haldab valuutapaaride ja kursitüüpide (nt M, B ja G) vahetuskursse. Keeping OB08 vool hoiab ära hoiatusteate F5806 ilmumise ja tagab täpse kohaliku valuuta teisendamise FI-postituste vahel.

Käivita tehing FAGL_FC_VAL kuu lõpus. Programm hindab avatud kirjed ümber praeguse OB08 kursi abil, sisestab realiseerimata kasumid või kahjumid OBA1-s määratletud kontodele ja tühistab korrigeerimise järgmise perioodi esimesel päeval.

Jah. Tehisintellektil põhinevad skriptid või SAP Intelligentsed RPA-robotid saavad keskpankadest või pakkujatelt (nt Bloomberg) intressimäärasid hankida, neid valideerida ja programmi RFTBFF00 kaudu OB08-le edastada. See eemaldab käsitsi üleslaadimise töö ja vähendab F5806 hoiatusi FB70 postitustel.

SAP Joule, genereeriv tehisintellekti kaaspiloot, oskab vastata vahetuskursi suundumuste kohta käivatele päringutele, kokku võtta FAGL_FC_VAL tulemusi ja tuvastada sisestamisvigu. Joule juhendab raamatupidajaid FB70 sisestamisel, pakkudes välja kliendi ID-sid, maksukoode ja õiget vahetuskursi tüüpi.

Kuidas sisestada välisvaluutaarvet SAP FB70

Mis on välisvaluutaarve? SAP?

Miks sisestada klientide arveid välisvaluutas?

Eeltingimused enne FB70 kasutamist