Kuidas luua ühekordset klienti FD01 SAP

Mis on ühekordne kliendimeister? SAP FI?

Ühekordne kliendimeister SAP FI on spetsiaalne kliendiandmete tüüp, mida kasutatakse ostjate puhul, kes ei genereeri sagedast äritegevust ja seetõttu ei vaja oma püsivaid põhiandmeid. Iga juhusliku või sisseastuja jaoks eraldi kirje loomise asemel luuakse üks jagatud põhiandmed ning tegelik nimi, aadress, telefoninumber ja muud üldised andmed sisestatakse hiljem tehingu ajal.

Kirje luuakse tehingukoodiga FD01 ja on määratud ühekordse kliendi kontogrupile (tavaliselt CPDA). Selle kontogrupi valimine annab märku SAP hoida arve sisestamise ajal üldised andmeväljad avatuna, selle asemel, et neid kliendi põhiandmetest ammutada. Tulemuseks on lihtsustatud müügireskontra, mis toetab kohapealseid müüke ilma põhiandmete mahtu suurendamata.

Miks kasutada ühekordset kliendi põhikirjet?

Täieliku põhikirje pidamine iga harvaesineva kliendi kohta lisab müügikonto alamraamatusse müra, aeglustab aruandlust ja suurendab andmete haldamise töömahtu. Ühekordne kliendi põhikirje lahendab selle, toimides kohatäitena, mis aktsepteerib igal sisestamisel värsket üldandmete komplekti, sisestades samal ajal andmed selgelt samale lepituspearaamatu kontole.

Seda lähenemisviisi eelistatakse üldistele pearaamatu kannetele, kuna see säilitab klienditaseme analüütika, toetab maksude kindlaksmääramist ja hoiab avatud üksuste loogika puutumata sellistes tehingutes nagu FB70 (kliendiarve) ja F-28 (sissetulev makse). Seega saavad finantsmeeskonnad AR-i kannete sularaha rakendamise eelised ilma iga juhusliku ostja püsivate põhiandmete lisakuludeta.

Ühekordse kliendi loomise sammud SAP

Ühekordse kliendi põhifaili loomiseks järgige allolevat järjekorda. SAP FI tehingu FD01 abil. Enne alustamist veenduge, et ühekordse kliendi kontogrupp (CPDA) ja lepituspearaamatu konto on sihtettevõtte koodis juba konfigureeritud.

1. samm) Avage tehing FD01

Ühekordse kliendi põhikonto loomiseks sisestage tehingukood FD01 aasta SAP Käskluse väli ja vajutage sisestusklahvi.

2. samm) Avage kontogrupi ülevaade

Valige FD01 algsel ekraanil Kontogrupp ülevaatenupp, et saaksite valida õige ühekordse kliendikonto grupi.

3. samm) Valige ühekordne kliendikontode grupp

Valige dialoogiboksis kontogrupp, kuhu Ühekordne klient atribuut on märgitud (tavaliselt CPDA kontogrupp). See tagab, et aadressiväljad jäävad arve sisestamisel avatuks.

4. samm) Sisestage kliendi ID ja ettevõte Code

Tagasi FD01 põhiekraanile sisestage järgmine:

1. Sisestage kliendi ID vastavalt ühekordse kliendi kontogrupile määratud numbrivahemikule.
2. Sisenege ettevõttesse Code kus põhikirje luuakse.

5. samm) Üldandmete aadressi vahekaardi haldamine

Järgmisel ekraanil sisestage vahekaardil Üldandmed – aadress järgmised andmed:

1. Sisestage ühekordse kliendimeistri nimi.
2. Sisestage otsingutermin.
3. Sisestage suhtluskeel.

6. samm) Lülitu ettevõtte juurde Code Osa

Rakenduse menüüst valige Ettevõttest Code jaotis ühekordse kliendi FI-põhiste andmete haldamiseks.

7. samm) Sisestage leppimispearaamatu konto

Ettevõttes Code lõik:

1. Valige Account Management Tab.
2. Sisesta leppimine Pearaamatu konto number, millele AR alampearaamat peaks sisestama.

8. samm) Salvesta ühekordne kliendi põhifail

press Säästa uue ühekordse kliendi põhikirje loomiseks valitud ettevõtte koodis.

9. samm) Kinnitage loomine olekuribal

Kontrollige ekraani allosas olevat olekuriba, et näha FD01 loodud kinnitusteadet. Teade sisaldab uue kliendi numbrit, mis kinnitab ühekordse kliendi põhinumbri loomist.

Ühekordne kliendi põhidokument on nüüd valmis kasutamiseks järgnevates FI-AR tehingutes.

Kuidas ühekordset kliendiandmeid kontrollida ja kasutada

Pärast salvestamist kasutage FD03 or XD03 uue ühekordse kliendi põhiandmete kuvamiseks ja kontogrupi, leppimiskonto ning aadressivahekaardi kohatäide kinnitamiseks. Kuna põhiandmeid jagatakse paljude harvaesinevate ostjate vahel, kontrollige, et püsivaid aadressiandmeid ei salvestataks: aadress peab jääma tühjaks või üldiseks, et iga arve sisestamine hõlmaks tegeliku kliendi andmeid.

Kliendiarve sisestamisel koos FB70 selle rekordi jaoks SAP kuvab ühekordse andmete ekraani, kus peate sisestama ostja nime, aadressi ja pangarekvisiidid. Konto kantakse ikkagi konfigureeritud lepituspearaamatu kontole, seega liigub kanne õigesti üldarvestusse. Ledger ja sellistesse aruannetesse nagu FBL5N ja AR vananemisanalüüs.

Levinumad vead ja tõrkeotsingu näpunäited

Ühekordse kliendi põhikonto loomisel või postitamisel võib ilmuda mitu valideerimisteadet. Kõige sagedasemad on loetletud allpool koos tüüpilise lahendusega.

• „Kontogrupp pole lubatud”: Ettevõtte koodil puudub CPDA-stiilis ühekordse kliendi kontogrupp; konfigureerige see tehingu OBD2 kaudu.
• „Numbrivahemikku ei säilitata”: Enne põhikonto loomist määrake ühekordse kliendi kontogrupile XDN1 kaudu kehtiv numbrivahemik.
• „Lepituskonto puudub”: Hoidke kontohalduse vahekaardil pearaamatu konto vastavust; see väli on müügikontode kannete puhul kohustuslik.
• „Kliendi XXXX numbrit ei ole laiendatud ettevõtte koodile YYYY”: Käivita FD01 uuesti puuduva ettevõtte koodiga, et endine klient saaks sellesse pearaamatusse sisestada.

Ühekordsete kliendipõhiste andmete parimad tavad

Ühekordse kliendi põhiandme puhtana ja auditeerimiseks valmis hoidmiseks rakendage järgmisi tavasid. Need vähendavad duplikaatide loomist, ennetavad sisestamisvigu ja tagavad müügikonto alamraamatu usaldusväärsuse.

• Kasutage spetsiaalset CPDA-stiilis kontogruppi ainult ostjate jaoks, kes tõesti ei vaja püsivat kontot; suunake püsikliendid tavalisele põhikontole.
• Jätke aadressi ja panga väljad põhivormil tühjaks, et iga FB70 postitus kajastaks tegeliku ostja andmeid.
• Aruandluse ja leppimise lihtsustamiseks halda ühekordsete klientide jaoks ühte leppimispeakontot.
• Ühekordsete kliendi põhiandmete loomise õiguste piiramine SAP autoriseerimisrollid, et vältida dubleeritud või volitamata kirjeid.
• Vaadake perioodiliselt üle ühekordsed postitused FBL5N kaudu, et tuvastada korduvaid ostjaid, kes tuleks edutada püsiklientide meistriks.

KKK