Kuidas luua kliendikontode gruppi SAP

Mis on kliendikontode grupp? SAP FI?

Kliendikontode grupp SAP FI on klassifitseerimisvõti, mis rühmitab klientide põhikirjed, millel on samad äriomadused, numbrivahemik ja väljade olek. Kontogrupp määratakse igale kliendile loomise ajal tehingu XD01 või FD01 kaudu ning see määrab, millised väljad on põhiandmete ekraanidel nähtavad, kohustuslikud, valikulised või peidetud. See kontrollib ka klientide ID-de numbrivahemikku ja näitab, kas grupp on reserveeritud ühekordsetele klientidele.

Ühtne standard SAP kontogruppide hulka kuuluvad 0001 (müüdud osapoolele) 0002 (kauba saaja), 0003 (maksja) 0004 (arve saaja) ja CPDA (ühekordne klient). Kohandatud kontogrupid luuakse tavaliselt konkreetsete äristsenaariumide jaoks, näiteks kontsernisiseste klientide, klientidena käsitletavate töötajate või sidusettevõtete müügikanalite jaoks. Kontogrupp on põhiandmete haldamise hoob, mis hoiab kliendiandmebaasi kogu organisatsioonis puhta ja ühtsena.

Miks seadistada kliendikontode grupp?

Kliendikontode grupi konfigureerimine võimaldab finantsarvete meeskonnal rakendada iga kliendi põhikirje jaoks ühtset andmesisestusstandardit. Väljade oleku määratlemisega kontode grupi tasandil saab rakendusmeeskond peita ebaolulised väljad, muuta kriitilised väljad (nt maksunumber või maksetingimused) kohustuslikuks ja kuvada ainult neid põhiandmete osi, mis kehtivad sellele klienditüübile. Tulemuseks on vähem andmete kvaliteediga seotud probleeme arveldamise, maksekorralduste ja aruandluse käigus.

Kontogrupid eraldavad ka numbrivahemikke, mis teeb klienditüüpide kiire tuvastamise lihtsaks. Näiteks saavad kodumaised kliendid kasutada ühte vahemikku, samas kui välismaised kliendid teist. Ühekordne kliendi märgistus on veel üks põhjus, miks säilitada spetsiaalsed rühmad, et kohapeal sisseastuvad või ühekordse tehinguga kliendid ei saastaks tavapärast klientide andmebaasi. Koos toetavad need kontrollid selget tellimusest sularahaks tegemise protsessi ja usaldusväärset müügikontode alamraamatut.

Kliendikontode grupi loomise sammud rakenduses SAP

Uue kliendikontogrupi määramiseks SPRO kohandamise teekonnal (tehing OBD2) järgige allolevat järjestust. Iga samm tugineb eelmisele, seega veenduge enne alustamist, et teil on FI kohandamise volitus ja kehtiv kohandamistaotlus.

1. samm) Avage tehing SPRO

Sisestage tehingukood SPRO aasta SAP Käsuväli ja vajutage kohandamise ekraani avamiseks sisestusklahvi (Enter).

Samm 2) Valige SAP Viide IMG

Järgmisel ekraanil valige SAP Viide IMG nupp, et avada rakendusjuhendi puu.

3. samm) Liikuge kontogrupi sõlme juurde

Kuval „Kuva pilt” järgige menüüteed: Finants raamatupidamine -> Müügireskontra ja Müügireskontra -> Kliendikontod -> Põhiandmed -> Põhiandmete loomise ettevalmistused -> Kontogruppide määratlemine ekraanipaigutuse abil (kliendid).

Samm 4) Vajutage Uued kirjed

Järgmisel ekraanil valige Uued sissekanded Uue kontogrupi loomise alustamiseks klõpsake rakenduse menüüribal nuppu .

5. samm) Sisestage kontogrupi andmed

Järgmisel ekraanil sisestage uue kontogrupi jaoks järgmised andmed:

1. Sisestage kontogrupi võtmena unikaalne võti
2. Sisestage kontogrupi lühikirjeldus
3. Ühekordsete klientide kontogrupi loomiseks märkige see lipp.
4. Sisestage väljundi määramise protseduur
5. Valige Põhiandmed Jaotis, mille välja olekut soovite säilitada

6. samm) Muuda välja olekut

Vajutage Muuda välja olekut nuppu valitud põhiandmete jaotise välja oleku säilitamiseks.

7. samm) Valige väljagrupp

Järgmisel ekraanil valige väljade rühm, mille välja olekut soovite säilitada.

8. samm) Säilita välja olek

Järgmisel ekraanil säilita valitud rühma väljade olekut (Peida, Nõutav, Valikuline või Kuva).

Samamoodi saate säilitada teiste põhiandmete sektsioonide ja nende rühmade väljade olekut. Pärast väljade oleku säilitamist vajutage Säästa aasta SAP Kontogrupi loomiseks kasutage standardmenüüd.

9. samm) Kohandamistaotluse määramine

Järgmisel ekraanil sisestage kohandamistaotluse number, et jäädvustada uus kliendikonto grupp transpordis kvaliteedikontrolli ja tootearendusse edastamiseks.

Olete edukalt loonud kliendikontode grupi jaotises SAP.

Kuidas uue kliendikonto gruppi kinnitada

Pärast salvestamist peaksite alati enne kliendi põhiandmete loomist kontrollima, et uus kontogrupp toimiks ootuspäraselt. Avatud tehing XD01 ja looge uue kontogrupi abil testklient. Veenduge, et numbrivahemik, välja olek (Pea, Nõutav, Valikuline, Kuva) ja ühekordne kliendi märgistus vastavad OBD2-s tehtud konfiguratsioonile.

Kontrollige kannet läbi OBD2 uuesti, et kinnitada kontogrupi salvestamist määratud transpordi alla. Numbrivahemiku lingi jaoks kasutage tehingut XDN1 vahemiku määramise kontrollimiseks ja kohandamistaotluse kontrollimiseks tehingu kaudu SE10 kinnitamaks, et päring on avaldamiseks valmis.

Levinumad vead ja tõrkeotsingu näpunäited

Kliendikontogrupi konfigureerimisel võib kuvada mitu valideerimisteadet. Kõige sagedasemad on loetletud allpool koos tüüpilise lahendusega.

• „Kontogrupp XXXX on juba olemas”: Võti on juba kasutusel; vali unikaalne neljakohaline kood või uuenda olemasolevat gruppi.
• „OBD2 tehinguks pole autoriseeringut”: Kohandamise volitus puudub; päringu roll SAP_FI_CUSTOMIZING või samaväärne Basis meeskonnalt.
• „Välja olekurühma ei säilitata”: Enne kontogrupi salvestamist säilita iga põhiandmete jaotise väljade olekut.
• „Numbrivahemiku intervalli pole määratud”: Uuele kontogrupile kehtiva numbrivahemiku määramiseks kasutage tehingut XDN1.
• „Kohandamistaotlus on lukustatud”: Valige kas mõni muu avatud päring või avage praegune päring SE10 kaudu.

Kliendikontode grupi seadistamise parimad tavad

Kliendi põhiandmete puhtana ja auditeerimiseks valmis hoidmiseks rakendage järgmisi tavasid. Need vähendavad käsitsi ümbertöötamist, lihtsustavad andmete haldamist ja parandavad aruandluse järjepidevust.

• Reserveeri ühekordsetele klientidele eraldi kontogrupp (nt CPDA), et püsiklientide andmebaas püsiks puhas.
• Kasutage välja olekut, et muuta maksuväljad, lepituskonto ja maksetingimused iga standardkliendi jaoks kohustuslikuks.
• Joondage numbrivahemikud kontogruppidega nii, et kliendi ID-d näitaksid visuaalselt kliendi tüüpi (kodumaine, välismaine, kontsernisisene, töötaja).
• Jäädvusta kohandamistaotluses alati kontogrupp ja järgi standardset DEV-st QA-sse ja seejärel PROD-i transporditeed.
• Dokumenteerige iga kohandatud kontogrupp, sh selle eesmärk, väljade olek ja numbrivahemik, FI konfiguratsioonijuhendis.

KKK