Código de transacción FB08 en SAP: Cómo Reverse Comparación de
Albañil garcia
⚡ Resumen inteligente
Reversión de documentos en SAP Utiliza el código de transacción FB08 para cancelar un documento contable registrado incorrectamente, generar un asiento de contrapartida y restablecer los saldos de las cuentas sin eliminar el original, preservando así un registro financiero completo y auditable.
¿Qué es un documento? Reversal en SAP?
La reversión de documentos cancela un documento contable que se registró por error y crea un documento compensatorio que restablece los saldos de las cuentas afectadas. SAP FI, esto se hace con el código de transacción FB08, que vincula la inversión con el original para que ambos puedan ser tracunidos.
Reversal es la alternativa controlada a la eliminación de un asiento contable. Un documento FI contabilizado no se puede eliminar, por lo que SAP En cambio, lo revierte, preservando así un registro financiero completo y auditable.
Por qué Reverse ¿Un documento en lugar de eliminarlo?
Los documentos contabilizados actualizan el libro mayor y, a menudo, también los sublibros, por lo que eliminarlos interrumpiría el registro de auditoría y la conciliación entre los libros mayores. Reversal conserva tanto el asiento original como el de contrapartida, que los auditores pueden seguir de principio a fin.
FB08 también permite elegir un motivo de reversión y una fecha de contabilización, de modo que la cancelación se registre en el período contable correcto y abierto, incluso cuando el período original ya esté cerrado.
RevMotivos generales y períodos de publicación
Un motivo de reversión registra por qué se canceló un documento y controla si SAP Puede que se utilice una fecha de publicación alternativa. Los motivos habituales incluyen:
| RevRazón ersal | Significado |
|---|---|
| 01 | Reversal en el período actual |
| 02 | Reversal en período cerrado |
| 03 | Reversión real en el período actual |
| 04 | Reversión real en período cerrado |
Si el período original está cerrado, elija un motivo que permita una fecha alternativa (como 04) para que la reversión se registre en el período abierto actual.
Pasos para la Reverse Un documento en FB08
Los siguientes pasos describen cómo revertir un documento contable utilizando la transacción FB08 en SAP FI.
Paso 1) Introduzca el código de transacción FB08 en el campo de comando.
Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los siguientes datos:
- Introduzca el número de documento del documento que se va a revertir.
- Ingrese a la empresa Code de la publicación del documento.
- Escriba el Año fiscal para la publicación.
- Escriba el Reversal Code (motivo de la reversión).
- Introduzca la fecha de publicación o el período de publicación.
- Si el documento autorizaba un cheque para el pago, introduzca el código de motivo para anular el cheque.
Paso 3) Compruebe el documento pulsando “Mostrar antes de invertir”.
Paso 4) Revisa el documento.
Paso 5) Vuelva a la pantalla anterior y, a continuación, pulse Guardar en la barra de herramientas estándar.
Paso 6) Compruebe la barra de estado para ver el número de documento de reversión generado.
Ha realizado con éxito una reversión de documentos.
Verifique el ajuste RevDocumento ersal
Tras guardar, observe el nuevo número de documento de reversión en la barra de estado y visualícelo con FB03 para confirmar el asiento de contrapartida. El documento original ahora aparece como revertido y el saldo del cliente o de la cuenta contable vuelve a su estado anterior al registro.
