Cómo crear un grupo de cuentas de proveedor en SAP FICO

⚡ Resumen inteligente

Grupos de cuentas de proveedores en SAP Controlan el rango de números del que se extrae un número de proveedor y el estado de los campos de cada pantalla maestra de proveedores, y se crean en la personalización a través de la transacción SPRO u OBD3.

🔘 Propósito: Un grupo de cuentas clasifica a los proveedores, de modo que los proveedores locales, los proveedores extranjeros y los proveedores ocasionales pueden tener cada uno sus propias reglas.
☑️ ruta de acceso: SPRO conduce a Contabilidad financiera, Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar, Cuentas de proveedores, Datos maestros, Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla (Proveedores).
✅ Entrada: Un nuevo grupo necesita una clave única, una breve descripción y el indicador de cuenta de un solo uso cuando el grupo presta servicios a proveedores puntuales.
🧪 Estado del campo: Cada sección de datos maestros se edita por grupo de campos, y cada campo se configura para suprimirse, ser obligatorio, opcional o mostrarse.
🛠️ Rango numérico: XKN1 crea el intervalo del rango de números y OBAS lo asigna al grupo de cuentas, que decide si la numeración es interna o externa.
📈 S/4HANA: Los grupos de cuentas sobreviven como grupos de socios comerciales.pings, mapeados a través de la integración de clientes/proveedores para que la numeración se mantenga alineada.

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Antes de que se pueda crear un solo proveedor, SAP Necesita saber qué tipo de proveedor es. Esa clasificación es el grupo de cuentas, y se configura una sola vez en la personalización.

¿Qué es un grupo de cuentas de proveedor? SAP?

Un grupo de cuentas de proveedores es un objeto de personalización que clasifica los registros maestros de proveedores utilizados en todas las compras y contabilidady controla cómo se crean esos registros. A cada proveedor se le asigna exactamente un grupo de cuentas en el momento de su creación, y esa asignación no se puede cambiar libremente después.

El grupo de cuentas rige tres cosas.

Rango numérico: El intervalo del que se toma el número de cuenta del proveedor y si el número es asignado internamente por el sistema o introducido externamente por el usuario.
Estado del campo: ¿Qué campos de las pantallas generales, de código de empresa y de compras son obligatorios, opcionales, solo se muestran o se ocultan por completo?
Indicador de un solo uso: Si el grupo es una cuenta colectiva para vendedores ocasionalesdonde el nombre y la dirección se ingresan en el documento en lugar de en el registro maestro.

La mayoría de los proyectos definen grupos separados para proveedores nacionales, proveedores extranjeros y empleados pagados a través de cuentas por pagary proveedores ocasionales, ya que cada grupo necesita un conjunto diferente de campos obligatorios. Los pasos que se describen a continuación crean dicho grupo.

Cómo crear un grupo de cuentas de proveedores en SAP

El grupo de cuentas se crea en la configuración, por lo que se necesita una solicitud de configuración y la autorización correspondiente antes de comenzar.

Paso 1) Introduzca el código de transacción SPRO en el SAP campo de comando, Como se muestra abajo.

Paso 2) En la siguiente pantalla, seleccione el 'SAP Haga clic en el botón "IMG" que se muestra a continuación para abrir la guía de implementación.

Paso 3) En la siguiente pantalla, 'Visualizar IMG', seleccione la ruta de menú Contabilidad financiera → Cuentas por cobrar y cuentas por pagar → Cuentas de proveedores → Datos maestros → Preparativos para la creación de datos maestros de proveedores → Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla (proveedores). También se puede acceder a esta actividad directamente con el código de transacción OBD3. La ruta expandida se ve así:

Paso 4) En la siguiente pantalla, seleccione el botón "Nuevas entradas" en la barra de menú de la aplicación, que se muestra resaltado a continuación.

Paso 5) En la siguiente pantalla, introduzca lo siguiente en la pantalla de nuevas entradas que se muestra a continuación.

Introduzca una clave única como clave del grupo de cuentas.
Introduzca una breve descripción para el grupo de cuentas.
Seleccione el indicador de cuenta de un solo uso cuando se cree el grupo para proveedores ocasionales.
Seleccione la sección de datos maestros para la que se debe mantener el estado del campo.

Paso 6) Pulse el botón 'Editar estado del campo' para mantener el estado del campo de la sección de datos maestros seleccionada, como se muestra a continuación.

Paso 7) En la siguiente pantalla, seleccione el grupo de campos cuyo estado se desea mantener. Los grupos de campos disponibles se enumeran a continuación.

Paso 8) En la siguiente pantalla, mantenga el estado de los campos del grupo seleccionado, como se muestra a continuación.

De manera similar, se puede mantener el estado de los campos de las demás secciones de datos maestros y sus grupos. Después de mantener el estado de los campos, pulse 'Guardar' en el SAP Menú estándar, que se muestra a continuación, para crear el grupo de cuentas.

Paso 9) En la siguiente pantalla, introduzca el número de solicitud de personalización para crear el grupo de cuentas de proveedor. A continuación se muestra el mensaje.

El grupo de cuentas ya existe, pero no se puede utilizar hasta que se le asigne un rango de números.

Rangos de números y estado de los campos para grupos de cuentas de proveedores

Dos actividades de seguimiento completan la configuración. El rango de números determina qué números de cuenta puede usar el grupo, y el estado del campo determina qué debe escribir el usuario al crear el proveedor.

código T	Actividad	Por qué importa
OBD3	Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla (proveedores)	La actividad realizada en los pasos anteriores.
XKN1	Cree rangos de números para las cuentas de proveedores.	Define el intervalo y si la numeración es externa.
OBAS	Asigne rangos de números a los grupos de cuentas de proveedores.	Vincula el intervalo al grupo para que se puedan emitir números.

Un único rango de números puede servir para todos los grupos de cuentas, o bien cada grupo puede tener su propio intervalo. Lo más común es usar intervalos separados, ya que el número de cuenta indica el tipo de proveedor. Cuando el intervalo está marcado como externo, el usuario introduce el número de proveedor; de lo contrario, el sistema asigna el siguiente número disponible.

El estado de los campos se mantiene por sección de datos maestros, y estas secciones reflejan los segmentos del registro maestro del proveedor: datos generales, datos de la sociedad y datos de compras. Dentro de cada sección, los campos se agrupan y cada uno puede tener una de cuatro configuraciones.

Reprimir: El campo está completamente oculto.
Entrada obligatoria: El registro no se puede guardar hasta que se complete el campo.
Entrada opcional: El campo se muestra y puede dejarse vacío.
Pantalla: El campo es visible pero no se puede modificar.

El estado de los campos no se determina únicamente por el grupo de cuentas. Se combinan con la configuración de estado de campos a nivel de transacción y de sociedad, y prevalece la configuración más restrictiva. Un conflicto, como un campo suprimido en un lugar y obligatorio en otro, genera un error, razón por la cual el traslado de un proveedor existente a un grupo de cuentas diferente está restringido.

Grupos de cuentas de proveedores estándar y grupos de socios comerciales de S/4HANApings

SAP El sistema estándar ofrece varios grupos de cuentas, y la mayoría de los proyectos copian uno de ellos en lugar de partir de una entrada vacía.

0001: El grupo de proveedores generales se utiliza como modelo para los proveedores ordinarios.
KRED y LIEF: Se han entregado grupos de proveedores cuyo comportamiento de numeración depende del rango de números que se les ha asignado.
CPD y CPDA: Grupos de cuentas de un solo uso, donde un único registro maestro colectivo da servicio a muchos proveedores ocasionales.
0002 a 0006: Grupos específicos según su función, como proveedor de bienes, beneficiario alternativo, emisor de la factura y agente de transporte.

In SAP En S/4HANA, el proveedor es un socio comercial y los datos maestros del proveedor se mantienen con la transacción BP en lugar de las transacciones FK y XK. El grupo de cuentas no desaparece. Cada grupo de socios comercialesping está asignado a un grupo de cuentas de proveedor en la personalización de Integración de clientes/proveedores, y el número varía detrás del grupo.ping y el grupo de cuentas debe permanecer alineado, de lo contrario la sincronización falla durante la creación o durante una conversión desde SAP ERP.

Una vez que el grupo y su rango de número estén definidos, los siguientes pasos son: crear el registro maestro del proveedor y, más tarde, a bloquearlo o marcarlo para su eliminación cuando la relación termina. La clasificación equivalente del lado del cliente se utiliza de la misma manera en cuentas por cobrar.

Preguntas Frecuentes

Solo en casos limitados. El cambio se permite cuando ambos grupos usan el mismo tipo de rango numérico y ningún campo está suprimido en un grupo mientras que es obligatorio en el otro. De lo contrario, el registro debe recrearse en el grupo correcto.

Ambos mantienen la misma tabla de grupos de cuentas. OBD3 es el punto de entrada financiero en Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, mientras que la ruta de Gestión de Materiales permite acceder a la vista de compras de la misma configuración. Los cambios realizados en uno se reflejan en el otro.

Porque el rango de números asignado a ese grupo de cuentas está marcado como externo. La numeración externa se utiliza cuando los números de proveedor provienen de un sistema heredado o de un estándar de numeración de todo el grupo, y el usuario es entonces responsable de mantenerlos.ping números únicos.

En el campo KTOKK de la tabla LFA1, el segmento de datos generales del maestro de proveedores. Informes y extracLos filtros suelen utilizarse en ese campo para separar a los proveedores ocasionales o extranjeros de los proveedores comerciales habituales.

Sí, para el grupo de cuentas en sí, porque se trata de una personalización y debe pasar del desarrollo al control de calidad y a la producción. Los intervalos de rangos numéricos se comportan de manera diferente: generalmente se gestionan directamente en cada sistema en lugar de transportarse.

Solo se admiten tantos campos como requisitos de campos o reglas de numeración realmente diferentes. Cada grupo adicional multiplica el mantenimiento del estado de los campos y las variantes de informes, por lo que la mayoría de los equipos financieros optan por unos pocos que abarquen proveedores nacionales, extranjeros, interempresariales y puntuales.

El aprendizaje automático compara registros de proveedores casi idénticos mediante nombres, direcciones y datos bancarios, predice a qué grupo de cuentas pertenece una nueva solicitud e identifica los registros cuyos datos bancarios cambiaron poco antes de un pago. Un responsable de datos revisa las propuestas antes de su publicación.

Copiloto de GitHub Acelera la generación de informes sobre la configuración: ABAP que lee T077K y T077Y, o un script que compara el estado de los campos entre sistemas. La configuración en sí sigue siendo una actividad de personalización, y el código generado necesita ser probado antes de su lanzamiento.