Cómo bloquear o eliminar un proveedor en SAP FICO: FK05

Rara vez se elimina la cuenta de un proveedor en el momento en que finaliza la relación comercial. SAP Separa las dos decisiones: un bloqueo detiene cualquier actividad posterior en la cuenta, y una bandera de eliminación entrega el registro para su archivo.

Qué significan el bloqueo y la marcación para su eliminación en SAP

Ambas acciones parecen casi idénticas en pantalla, ya que cada una consiste en un pequeño conjunto de casillas de verificación en una transacción de datos maestros. Sin embargo, lo que hacen después no es lo mismo en absoluto.

Un bloqueo es un control operativo. Impide que se envíen nuevos documentos al proveedor, por lo que una cuenta en disputa, en auditoría o simplemente inactiva no puede recibir un nuevo documento. factura del proveedor Por accidente. No se elimina nada y los elementos abiertos existentes permanecen exactamente donde están.

Una bandera de eliminación es una tarea doméstica.ping Marcador. Indica al sistema que el registro maestro es candidato para archivar, y es el requisito previo que buscan los programas de archivado. Hasta que un proceso de archivado procese el registro, el proveedor seguirá existiendo en la base de datos.

Cómo bloquear a un proveedor en SAP Usando FK05

El bloque contable se configura por código de empresa, por lo que se necesitan tanto el número de proveedor como el código de empresa antes de comenzar.

Paso 1) Introduzca el código de transacción FK05 en el SAP campo de comandoLa misma actividad se encuentra en el SAP Menú de fácil acceso en Contabilidad → Contabilidad financiera → Proveedores → Registros maestros → FK05 – Bloquear/Desbloquear, resaltado a continuación.

Paso 2) En la pantalla inicial de Bloquear/Desbloquear proveedor, introduzca lo siguiente, tal como se indica a continuación.

1. Introduzca el ID del proveedor que desea bloquear.
2. Introduzca el código de la empresa cuyos datos se van a bloquear.

Paso 3) En la pantalla de detalles, seleccione el indicador de bloqueo de contabilización para los datos que se van a bloquear. El grupo Bloqueo de contabilización ofrece dos opciones, que se muestran a continuación: Todos los códigos de empresa bloquea las publicaciones al vendedor en todas partes, mientras que Código de empresa seleccionado Bloquea únicamente el código de empresa introducido en el paso anterior.

Paso 4) Pulse el botón "Guardar" de la barra de herramientas estándar, que se muestra a continuación, para aplicar el bloque.

La transacción es de bloqueo/desbloqueo en lugar de solo bloqueo, por lo que liberar al proveedor posteriormente implica volver a FK05, desmarcar la misma casilla de verificación y guardar de nuevo.

Cómo eliminar un proveedor en SAP Usando FK06

Marcar a un proveedor para su eliminación sigue el mismo procedimiento, con una diferencia importante: las casillas de verificación son indicadores de eliminación, no bloqueos de publicación.

Paso 1) Introduzca el código de transacción FK06 en el SAP Campo de comando. En el menú, la entrada aparece como Registros maestros → FK06 – Establecer indicador de eliminación, resaltado a continuación.

Paso 2) En la pantalla inicial de Marcar para eliminar proveedor, introduzca lo siguiente, como se indica a continuación.

1. Escriba el ID del proveedor Eso debe marcarse para su eliminación.
2. Introduzca el código de la empresa cuyos datos se van a marcar.

Paso 3) En la pantalla de detalles, seleccione la marca de eliminación para los datos que se van a eliminar. La pantalla contiene dos grupos, que se muestran a continuación. En Indicadores de eliminación, Todas las areas marca todo el registro maestro y Código de empresa seleccionado Marca únicamente el segmento del código de la empresa. Bloques de eliminación El grupo inferior hace lo contrario: protege el registro para que un proceso de archivado no pueda eliminarlo.

Paso 4) Pulse el botón "Guardar", que se muestra a continuación, para guardar la marca de eliminación.

El proveedor ahora está marcado, no eliminado. Los usuarios que abren la cuenta ven una advertencia de que está marcada para su eliminación, y el registro queda en espera del proceso de archivado que se describe más adelante.

Códigos de transacción para el bloqueo y la eliminación de proveedores y los campos que actualizan.

FK05 y FK06 representan la información contable de un conjunto más amplio de transacciones. El prefijo F funciona a nivel de sociedad, el prefijo M a nivel de organización de compras y el prefijo X de forma centralizada en ambas.

La elección de la transacción incorrecta suele ser la razón por la que un bloqueo no funciona. Un proveedor bloqueado con FK05 aún puede utilizarse en un pedido de compra, ya que el departamento de compras lee su propio indicador. El bloqueo simultáneo de ambas partes es la función de XK05.

Cada casilla de verificación escribe en un campo con nombre, por lo que los proveedores bloqueados y marcados pueden aparecer en la lista estándar. Tablas FI en lugar de pantalla por pantalla.

Un bloqueo de pago y un bloqueo de contabilización se confunden con frecuencia. El bloqueo de pago en LFB1-ZAHLS deja la entrada de factura intacta y solo retiene la pago saliente, que es la opción más suave cuando un proveedor simplemente está bajo revisión.

¿Qué sucede después de que un proveedor es marcado para su eliminación?

El indicador de eliminación no borra nada por sí solo. La eliminación del registro maestro es una actividad de archivado y se realiza a través de la transacción SARA con el objeto de archivado FI_ACCPAYB para los datos maestros de cuentas por pagar.

Para que esa ejecución tenga éxito, deben cumplirse varias condiciones.

• Banderas desplegadas por todas partes: La marca de eliminación debe existir en todas las áreas en las que se utilizó al proveedor, lo que generalmente significa el segmento de compras, así como el segmento de contabilidad.
• Sin bloqueo de eliminación: Las casillas de verificación de bloqueo de eliminación en la pantalla FK06 deben estar desactivadas; de lo contrario, el registro quedará protegido deliberadamente.
• No hay asuntos abiertos: Facturas y notas de crédito pendientes de pago en cuentas por pagar Primero deben ser despejados.
• Datos de transacciones archivados: Los documentos que hacen referencia al proveedor se archivan antes que el registro maestro, porque el archivado verifica esas dependencias.

El proceso de archivado consta de dos partes. Primero, se realiza una escritura que copia los registros elegibles en un archivo de archivo, y luego, tras verificar el archivo, se eliminan de la base de datos. Normalmente, ambas se ejecutan primero como una prueba, y el registro principal solo desaparece una vez que la eliminación se ha completado correctamente.

In SAP En S/4HANA, la situación cambia, ya que los proveedores son socios comerciales. Las transacciones FK05 y FK06 ya no están disponibles como transacciones de mantenimiento independientes, y el bloqueo o la marcación se realiza en la transacción BP sobre el socio comercial que desempeña el rol de proveedor, con el mismo código de empresa y distinción de organización de compras subyacente. grupo de cuentas de proveedores sobrevive como un grupo de socios comercialespingy el archivado sigue aplicándose una vez que el registro está marcado. El lado del cliente de cuentas por cobrar utiliza las transacciones espejo FD05 y FD06, y registros colectivos como un vendedor único Se bloquean exactamente de la misma manera que cualquier otra cuenta.

Preguntas Frecuentes