Πώς να δημιουργήσετε τιμολόγιο πωλήσεων πελατών FB70 στο SAP FICO
Μέισον Γκαρσία
⚡ Έξυπνη Σύνοψη
Καταχώρηση Τιμολογίου Πώλησης σε SAP Το FI χρησιμοποιεί τον κωδικό συναλλαγής FB70 για την καταγραφή της χρέωσης των πελατών εντός της ενότητας Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τη χρέωση του λογαριασμού πελάτη, την πίστωση εσόδων και την εφαρμογή φορολογικών κωδικών για ακριβείς καταχωρίσεις εισπρακτέων λογαριασμών.
Τι είναι ένα Τιμολόγιο Πώλησης Πελάτη στο SAP FI;
Ένα τιμολόγιο πώλησης πελάτη στο SAP Το FI είναι το οικονομικό έγγραφο που καταγράφει μια πώληση σε έναν πελάτη, χρεώνει τον λογαριασμό πελάτη στο υποκατάστημα εισπρακτέων λογαριασμών και πιστώνει τον αντίστοιχο λογαριασμό εσόδων/εξόδων. Ο κωδικός συναλλαγής FB70 είναι ο ειδικός SAP Σημείο εισόδου FI για την καταχώριση αυτών των τιμολογίων απευθείας στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, χωρίς δρομολόγηση μέσω της ενότητας Πωλήσεων και Διανομής (SD).
Αυτή η διαδρομή άμεσης καταχώρισης είναι συνηθισμένη για χρεώσεις υπηρεσιών, διάφορες χρεώσεις και προσαρμογές όπου δεν απαιτείται πλήρης ροή παραγγελιών πώλησης. Η καταχώριση ενημερώνει το γενικό καθολικό σε πραγματικό χρόνο και διατηρεί το υπόλοιπο του πελάτη ακριβές για ενημέρωση, πληρωμή και αναφορά.
Γιατί να χρησιμοποιήσετε το FB70 για τιμολόγια πελατών;
Το FB70 προτιμάται όταν οι χρήστες χρηματοοικονομικών χρειάζονται μια γρήγορη, εξισορροπημένη καταχώριση εγγράφων χωρίς την επιβάρυνση ενός εγγράφου χρέωσης SD. Χρησιμοποιείται ευρέως για ad-hoc καταχωρίσεις εισπρακτέων, εσωτερικές ανακτήσεις κόστους και εφάπαξ χρεώσεις πελατών που δεν προέρχονται από παραγγελία πώλησης.
Με το FB70, ο χρήστης ελέγχει δεδομένα κεφαλίδας όπως τον κωδικό εταιρείας, το αναγνωριστικό πελάτη, την ημερομηνία τιμολογίου, το ποσό και τον κωδικό φόρου και, στη συνέχεια, εξισορροπεί την καταχώρηση με ένα ή περισσότερα στοιχεία γραμμής εσόδων. Η συναλλαγή επιβάλλει κανόνες διπλής καταχώρησης, έτσι ώστε η χρέωση του πελάτη να ισούται με την πίστωση εσόδων συν οποιοδήποτε ποσό φόρου.
Προαπαιτούμενα πριν από την ανάρτηση στο FB70
Πριν ανοίξετε το FB70, επιβεβαιώστε ότι το κύριο αρχείο πελάτη έχει δημιουργηθεί στον σχετικό κωδικό εταιρείας, οι λογαριασμοί Γ/Λ εσόδων είναι ανοιχτοί για καταχώριση και οι κωδικοί φόρου έχουν ρυθμιστεί για τη χώρα και τη δικαιοδοσία της πώλησης. Οι περίοδοι καταχώρισης πρέπει επίσης να είναι ανοιχτές στη συναλλαγή OB52 και ο τύπος εγγράφου για τα τιμολόγια πελατών (συνήθως DR) θα πρέπει να είναι διαθέσιμος.
Βήματα για τη δημιουργία τιμολογίου πώλησης πελατών στο FB70
Τα παρακάτω βήματα καθοδηγούν στη δημιουργία και την καταχώρηση ενός τιμολογίου πώλησης πελάτη χρησιμοποιώντας τη συναλλαγή FB70 στο SAP FI. Κάθε βήμα αντιστοιχεί στην τυπική διάταξη οθόνης FB70.
Βήμα 1) Εισαγάγετε τη συναλλαγή FB70 στο SAP Πεδίο εντολών.
Βήμα 2) Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε την Εταιρεία Code στον οποίο θέλετε να αποστείλετε το τιμολόγιο.
Βήμα 3) Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες κεφαλίδας:
- Εισαγάγετε το αναγνωριστικό πελάτη του πελάτη που θα τιμολογηθεί.
- Εισαγάγετε την Ημερομηνία Τιμολογίου.
- Εισαγάγετε το Ποσό για το τιμολόγιο.
- Επιλέξτε τον Φόρο Code για τον ισχύοντα φόρο.
- Επιλέξτε τον Δείκτη Φόρου «Υπολογισμός Φόρου».
Βήμα 4) Ελέγξτε τους Όρους Πληρωμής στην καρτέλα Πληρωμή για να βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία λήξης και ο υπολογισμός της έκπτωσης είναι σωστοί.
Βήμα 5) Στην ενότητα Λεπτομέρειες στοιχείου, εισαγάγετε τα εξής:
- Εισαγάγετε τις πωλήσεις RevΛογαριασμός enue (Γ/Λ).
- Επιλέξτε Πίστωση ως κλειδί καταχώρισης.
- Εισαγάγετε το Ποσό για τη γραμμή του τιμολογίου.
- Ελέγξτε τον Φόρο Code ταιριάζει με την κεφαλίδα.
Βήμα 6) Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω καταχωρίσεις, ελέγξτε την κατάσταση του παραστατικού. Ένα πράσινο φανάρι επιβεβαιώνει ότι η χρέωση και η πίστωση είναι ισοσκελισμένες και ότι το παραστατικό είναι έτοιμο για καταχώρηση.
Βήμα 7) Πατήστε το κουμπί Δημοσίευση στην τυπική γραμμή εργαλείων 
και περιμένετε να δημιουργηθεί ο αριθμός εγγράφου και να εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης για επιβεβαίωση.
Επαλήθευση του Δημοσιευμένου Τιμολογίου Πελάτη
Μετά την καταχώριση, ο αριθμός του παραστατικού που δημιουργείται μπορεί να προβληθεί χρησιμοποιώντας τη συναλλαγή FB03 (Εμφάνιση Παραστατικού) ή FBL5N (Στοιχεία Γραμμής Πελάτη) για να επιβεβαιωθεί η εκκρεμής απαίτηση στον λογαριασμό πελάτη. Η γραμμή Γ/Λ εσόδων μπορεί να εξεταστεί στο FAGLL03 για να επαληθευτεί η καταχώριση πίστωσης στο γενικό καθολικό.
Εάν το έγγραφο δημιουργήθηκε κατά λάθος, μπορεί να αντιστραφεί χρησιμοποιώντας τη συναλλαγή FB08 με την κατάλληλη αιτία αντιστροφής. RevΤο ersal δημιουργεί ένα νέο έγγραφο που αντισταθμίζει την αρχική καταχώριση και διαγράφει το ανοιχτό στοιχείο στον λογαριασμό πελάτη μόλις αντιστοιχιστούν και οι δύο καταχωρήσεις.
