Πώς να καταχωρήσετε τις εισερχόμενες πληρωμές πελατών στο SAP F-28
Μέισον Γκαρσία
⚡ Έξυπνη Σύνοψη
Καταχώριση Εισερχόμενων Πληρωμών Πελατών σε SAP Το FI χρησιμοποιεί τον κωδικό συναλλαγής F-28 για την εκκαθάριση ανοιχτών τιμολογίων εισπρακτέων λογαριασμών. Αυτή η αναλυτική παρουσίαση εξηγεί τα δεδομένα κεφαλίδας, την επιλογή ανοιχτού στοιχείου και τη ροή εργασίας καταχώρισης, ώστε οι ομάδες οικονομικών να μπορούν να εφαρμόζουν με ακρίβεια τις αποδείξεις και να συμφωνούν τα υπόλοιπα των πελατών.
Σε τι συνίστανται οι εισερχόμενες πληρωμές των πελατών; SAP FI;
Εισερχόμενες Πληρωμές Πελατών σε SAP Το FI αντιπροσωπεύει την είσπραξη χρημάτων από πελάτες έναντι εκκρεμών τιμολογίων εισπρακτέων λογαριασμών (AR). Ο τυπικός κωδικός συναλλαγής F-28 καταγράφει αυτές τις αποδείξεις, χρεώνει τον λογαριασμό μετρητών ή τον τραπεζικό λογαριασμό Γ/Λ και εκκαθαρίζει τα αντίστοιχα ανοιχτά στοιχεία στο υπο-βιβλίο του πελάτη. Το αποτέλεσμα είναι μια συγχρονισμένη καταχώριση μεταξύ του Γενικού Ledger και το υπο-καθολικό AR που αντικατοπτρίζει την πραγματική ταμειακή θέση της εταιρείας.
Αυτή η διαδικασία αποτελεί βασικό μέρος του κύκλου παραγγελίας-εξόφλησης (O2C). Μόλις ένας πελάτης πληρώσει ένα τιμολόγιο, ο ταμίας ή ο λογιστής AR χρησιμοποιεί το F-28 για να εφαρμόσει την ταμειακή μηχανή, να εξοφλήσει το ανοιχτό τιμολόγιο και να μειώσει το ανεξόφλητο υπόλοιπο του πελάτη. Η καταχώριση ενημερώνει επίσης τις αναφορές κατάντη, όπως τα στοιχεία γραμμής πελάτη (FBL5N), την ανάλυση παλαιάς ωρίμανσης (S_ALR_87012178) και τις προβολές συμφωνίας τραπεζών.
Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Transaction F-28 για την καταχώριση αποδείξεων AR;
Η Συναλλαγή F-28 είναι το συνιστώμενο σημείο εισόδου για μη αυτόματες εισερχόμενες πληρωμές, επειδή παρέχει ενσωματωμένη επιλογή ανοιχτών στοιχείων, μερικό χειρισμό πληρωμών και δημιουργία υπολειπόμενων στοιχείων σε μία οθόνη. Επιβάλλει τη διπλογραφική λογιστική συνδέοντας την τραπεζική χρέωση με την πίστωση του πελάτη, η οποία διατηρεί το Γενικό Ledger και το υπο-καθολικό AR συμφώνησε.
Το F-28 υποστηρίζει επίσης πολλαπλά σενάρια εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών πλήρων πληρωμών, των μερικών πληρωμών που αφήνουν το τιμολόγιο ανοιχτό και των υπολειμματικών στοιχείων που διαιρούν το αρχικό τιμολόγιο. Η συναλλαγή προτιμάται έναντι των εργαλείων ημερολογιακής καταχώρισης όπως το FB50 επειδή διατηρεί τη σύνδεση μεταξύ της απόδειξης και του αρχικού τιμολογίου, η οποία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο. tracΔυνατότητα και λογική dunning στο FI-AR.
Βήματα για την καταχώρηση του κωδικού πληρωμής πελάτη SAP
Ακολουθήστε την παρακάτω ακολουθία για να καταχωρίσετε μια εισερχόμενη πληρωμή πελάτη χρησιμοποιώντας τη συναλλαγή F-28. Κάθε βήμα βασίζεται στο προηγούμενο, επομένως βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός της εταιρείας, το νόμισμα και τα κύρια δεδομένα πελάτη διατηρούνται σωστά πριν ξεκινήσετε.
Βήμα 1) Άνοιγμα Συναλλαγής F-28
Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής F-28 στο πεδίο εντολών και πατήστε Enter για να ανοίξετε την οθόνη Καταχώρηση εισερχόμενων πληρωμών.
Βήμα 2) Εισαγάγετε την Κεφαλίδα και τα Δεδομένα Τράπεζας
Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα στις ενότητες κεφαλίδας και Δεδομένα Τράπεζας:
- Εισαγάγετε την Ημερομηνία Εγγράφου
- Είσοδος στην Εταιρεία Code
- Εισαγάγετε το νόμισμα πληρωμής
- Εισαγάγετε τον λογαριασμό μετρητών/τραπεζών που πρόκειται να καταχωρηθεί η πληρωμή
- Εισαγάγετε το Ποσό Πληρωμής
- Εισαγάγετε το αναγνωριστικό πελάτη του πελάτη που πραγματοποιεί την πληρωμή
Βήμα 3) Επεξεργασία ανοιχτών στοιχείων
Πατήστε το κουμπί Επεξεργασία ανοιχτών στοιχείων για να εμφανιστεί η λίστα με τα εκκρεμή τιμολόγια για τον επιλεγμένο πελάτη.
Βήμα 4) Αντιστοίχιση της πληρωμής στο τιμολόγιο
Αντιστοιχίστε το ποσό πληρωμής στο κατάλληλο τιμολόγιο, ώστε να εξισορροπηθεί η πληρωμή με το ποσό του τιμολογίου. Βεβαιωθείτε ότι το ποσό «Δεν έχει αντιστοιχιστεί» στο κάτω μέρος της οθόνης είναι μηδέν πριν από την καταχώριση.
Βήμα 5) Καταχωρίστε την εισερχόμενη πληρωμή
Τύπος Θέση από την Τυπική Γραμμή Εργαλείων για να καταχωρίσετε την εισερχόμενη πληρωμή. SAP θα επικυρώσει την καταχώρηση και θα γράψει το έγγραφο στο υπο-καθολικό AR και στο Γενικό Ledger ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.
Βήμα 6) Επαλήθευση του Αριθμού Εγγράφου
Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης για τον αριθμό εγγράφου που θα δημιουργηθεί. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η απόδειξη καταγράφηκε και το ανοιχτό τιμολόγιο εκκαθαρίστηκε στο FI-AR.
Έχετε καταχωρήσει με επιτυχία την Εισερχόμενη Πληρωμή στο SAP χρησιμοποιώντας F-28.
Πώς να επαληθεύσετε την καταγεγραμμένη πληρωμή πελάτη
Μετά την καταχώριση, θα πρέπει πάντα να επαληθεύετε το αποτέλεσμα, ώστε το υπο-καθολικό AR και ο τραπεζικός λογαριασμός Γ/Λ να παραμένουν σε συμφωνία. Χρησιμοποιήστε συναλλαγή FB03 για να εμφανίσετε το παραστατικό, να επιβεβαιώσετε τη χρέωση στον τραπεζικό λογαριασμό/λογαριασμό μετρητών και να επιβεβαιώσετε την πίστωση στον λογαριασμό συμφωνίας πελατών. Διασταυρώστε τα εκκαθαρισμένα ανοιχτά στοιχεία στο FBL5N αλλάζοντας την κατάσταση του στοιχείου γραμμής σε "Εκκαθαρισμένα στοιχεία" και φιλτράροντας το αναγνωριστικό πελάτη.
Για την παλαιότητα και τον αντίκτυπο του DSO, ανανεώστε την αναφορά ανάλυσης παλαιότητας (S_ALR_87012178). Για τη συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών, το καταχωρημένο έγγραφο θα πρέπει να εμφανίζεται στην προβολή αντιστοίχισης κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (FF67 ή FEBAN), η οποία κλείνει τον βρόχο μεταξύ της απόδειξης πελάτη και του τραπεζικού καθολικού.
Συνήθη σφάλματα και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων
Κατά την αποστολή μέσω F-28, ενδέχεται να εμφανιστούν πολλά μηνύματα επικύρωσης. Τα πιο συχνά αναφέρονται παρακάτω, μαζί με την τυπική ανάλυση:
- «Η περίοδος δημοσίευσης δεν είναι ανοιχτή»: Η περίοδος στην ημερομηνία του παραστατικού είναι κλειστή για καταχώριση. Ανοίξτε την περίοδο μέσω του OB52 ή αλλάξτε την ημερομηνία του παραστατικού.
- «Ο κωδικός πελάτη XXXX δεν διατηρείται στον κωδικό εταιρείας YYYY»: Επεκτείνετε τον κύριο κώδικα πελάτη στον κωδικό της εταιρείας χρησιμοποιώντας το XD01/FD01 πριν από την καταχώρηση.
- «Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη για εκκαθάριση»: Το μη εκχωρημένο ποσό υπερβαίνει την ανοχή. Είτε εκχωρήστε πλήρως την απόδειξη είτε καταχωρίστε τη διαφορά ως υπόλοιπο.
- «Λείπει ο φορολογικός κωδικός»: Διατηρήστε έναν προεπιλεγμένο κωδικό φόρου στον λογαριασμό Γ/Λ ή εισαγάγετε έναν χειροκίνητα στο στοιχείο γραμμής.
καλυτερα Πρακτικές για Αναρτήσεις Αποδείξεων Πελατών
Εφαρμόστε τις ακόλουθες πρακτικές για να διατηρήσετε την Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) καθαρή και έτοιμη για έλεγχο. Μειώνουν την χειροκίνητη επανεπεξεργασία, επιταχύνουν το κλείσιμο στο τέλος του μήνα και βελτιώνουν την ακρίβεια της εφαρμογής μετρητών.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το F-28 (όχι το FB50) για τις αποδείξεις πελατών, ώστε να διατηρείται ο σύνδεσμος ανοίγματος στοιχείου.
- Χρησιμοποιήστε πεδία αναφοράς όπως Αναφορά και Εκχώρηση για να καταγράψετε το αναγνωριστικό του τραπεζικού λογαριασμού για εύκολη συμφωνία.
- Για μερικές παραλαβές, επιλέξτε μεταξύ Μερικής Πληρωμής και Υπολειμματικού Στοιχείου με τον ελεγκτή. Οι μερικές πληρωμές διατηρούν το αρχικό τιμολόγιο, ενώ τα υπολειμματικά στοιχεία δημιουργούν ένα νέο ανοιχτό στοιχείο.
- Διατηρήστε ομάδες ανοχής (OBA3 και OBA4) έτσι ώστε οι μικρές διαφορές να διαγράφονται αυτόματα χωρίς χειροκίνητες διαγραφές.
- Προγραμματίστε την καθημερινή εκκαθάριση μέσω του F.13 για αυτόματη εκκαθάριση των αντιστοιχισμένων χρεώσεων και πιστώσεων στον λογαριασμό πελάτη.
