Κώδικας FB75 σε SAP: Εκπαιδευτικό σημείωμα πίστωσης
Μέισον Γκαρσία
⚡ Έξυπνη Σύνοψη
Πιστωτικά σημειώματα επιστροφών πωλήσεων σε SAP καταχωρούνται με τον κωδικό συναλλαγής FB75 για τη μείωση του υπολοίπου ενός πελάτη, την αντιστροφή εσόδων και την εφαρμογή του αρχικού φορολογικού κώδικα, διασφαλίζοντας ακριβή αρχεία εισπρακτέων λογαριασμών μετά την επιστροφή ή την απόρριψη αγαθών.
Τι είναι ένα Πιστωτικό Σημείωμα Επιστροφών Πωλήσεων; SAP?
Ένα πιστωτικό σημείωμα επιστροφών πωλήσεων είναι ένα έγγραφο Χρηματοοικονομικής Λογιστικής που μειώνει το ποσό που οφείλει ένας πελάτης μετά την επιστροφή αγαθών ή τη διόρθωση ενός σφάλματος χρέωσης. SAP FI, δημοσιεύεται με κωδικό συναλλαγής FB75, το οποίο πιστώνει τον λογαριασμό πελάτη και χρεώνει τον αρχικό λογαριασμό εσόδων πωλήσεων.
Το πιστωτικό σημείωμα είναι το οικονομικό αντίστοιχο του αρχικού τιμολογίου του πελάτη. Όπου το τιμολόγιο αύξησε την απαίτηση, το πιστωτικό σημείωμα τη μειώνει, διατηρώνταςping το υπόλοιπο του πελάτη και το γενικό καθολικό είναι ακριβή μετά από μια δήλωση.
Γιατί να χρησιμοποιήσετε το FB75 για να δημοσιεύσετε ένα πιστωτικό σημείωμα;
Το FB75 είναι το αποκλειστικό SAP Συναλλαγή FI για πιστωτικά σημειώματα πελατών, ώστε οι χρήστες χρηματοοικονομικών να μπορούν να προσαρμόσουν μια απαίτηση απευθείας χωρίς να ζητήσουν πλήρη εντολή επιστροφής πωλήσεων στις Πωλήσεις και τη Διανομή. Αυτό το καθιστά ιδανικό για πιστώσεις υπηρεσιών, διορθώσεις τιμών και μικρές προσαρμογές επιστροφής.
Επειδή η καταχώριση ακολουθεί κανόνες διπλής καταχώρισης, η πίστωση πελάτη πρέπει να ισούται με τη χρέωση εσόδων συν οποιονδήποτε φόρο, γεγονός που διατηρεί κάθε πιστωτικό σημείωμα ισορροπημένο και έτοιμο για έλεγχο.
Προαπαιτούμενα πριν από την ανάρτηση στο FB75
Πριν από την καταχώριση, επιβεβαιώστε ότι το κύριο αρχείο πελάτη υπάρχει στον κωδικό της εταιρείας, ο λογαριασμός Γ/Λ εσόδων πωλήσεων είναι ανοιχτός για καταχώριση και ο κωδικός φόρου από το αρχικό τιμολόγιο είναι διαθέσιμος. Η περίοδος καταχώρισης πρέπει επίσης να είναι ανοιχτή και ο τύπος εγγράφου για τα πιστωτικά σημειώματα (συνήθως DG) πρέπει να είναι ενεργός.
Βήματα για την ανάρτηση πιστωτικού σημειώματος πελάτη στο FB75
Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν την καταχώρηση ενός πιστωτικού σημειώματος πελάτη για μια επιστροφή πωλήσεων χρησιμοποιώντας τη συναλλαγή FB75 στο SAP FI.
Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FB75 στο πεδίο εντολών.
Βήμα 2) Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε την Εταιρεία Code για την ανάρτηση του εγγράφου.
Βήμα 3) Στην καρτέλα Βασικά δεδομένα, εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα:
- Εισαγάγετε το αναγνωριστικό πελάτη του πελάτη που θα του εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα.
- Εισαγάγετε την Ημερομηνία του Εγγράφου.
- Εισαγάγετε το Ποσό που θα πιστωθεί.
- Εισαγάγετε τον κωδικό φόρου που χρησιμοποιήθηκε στο αρχικό τιμολόγιο.
- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπολογισμός Φόρου.
Βήμα 4) Στην ενότητα Λεπτομέρειες αντικειμένου, εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα:
- Εισαγάγετε τις πωλήσεις RevΛογαριασμός enue στον οποίο καταχωρήθηκε το αρχικό τιμολόγιο.
- Εισαγάγετε το Ποσό που θα χρεωθεί.
- Ελέγξτε τον Κωδικό Φορολογίας.
Βήμα 5) Ελέγξτε την κατάσταση του εγγράφου.
Βήμα 6) Πατήστε το κουμπί Δημοσίευση από την Τυπική Γραμμή Εργαλείων.
Βήμα 7) Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης για τον αριθμό εγγράφου που θα δημιουργηθεί.
Έχετε καταχωρήσει με επιτυχία ένα πιστωτικό σημείωμα πελάτη για την επιστροφή πωλήσεων.
Επαλήθευση του Δημοσιευμένου Πιστωτικού Σημειώματος
Μετά την καταχώριση, εμφανίστε το πιστωτικό σημείωμα με τη συναλλαγή FB03 ή ελέγξτε το ανοιχτό στοιχείο στον λογαριασμό πελάτη χρησιμοποιώντας το FBL5N. Η προσαρμογή εσόδων μπορεί να ελεγχθεί στο γενικό καθολικό με το FAGLL03, επιβεβαιώνοντας ότι το πιστωτικό σημείωμα συμψηφίζει σωστά το αρχικό τιμολόγιο.
