So buchen Sie eine ausgehende Kreditorenzahlung F-53 in SAP

In diesem Tutorial lernen wir, die Ausgangszahlung für den Lieferanten in SAP zu buchen

Schritte zum Buchen von Ausgangszahlungen in SAP

Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode F-53 in das Befehlsfeld ein

Buchen Sie ausgehende Kreditorenzahlungen in SAP

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes einwing technische Daten

  1. Geben Sie das Dokumentdatum ein
  2. Geben Sie die Buchungskreis
  3. Geben Sie die Zahlungswährung ein
  4. Geben Sie das Geld-/Bankkonto ein, auf dem die Zahlung gutgeschrieben werden soll
  5. Geben Sie den Zahlungsbetrag ein
  6. Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, der die Zahlung erhält

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Schritt 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Offene Posten bearbeiten“, um die Liste der ausstehenden Rechnungen anzuzeigen

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Schritt 4) Weisen Sie die Zahlungsbetrag auf die entsprechende Rechnung, um die Zahlung mit dem Rechnungsbetrag auszugleichen

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Schritt 5) Klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf „Buchen“, um die Ausgangszahlung zu buchen

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Schritt 6) Suchen Sie in der Statusleiste nach der zu generierenden Dokumentnummer

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Sie haben die Ausgangszahlung für den Kreditor erfolgreich gebucht