F-53 in SAPSo buchen Sie eine ausgehende Zahlung
Maurer Garcia
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Ausgehende Lieferantenzahlungen in SAP werden mit der Transaktion F-53 gebucht, die eine oder mehrere offene Lieferantenrechnungen mit einem Bank- oder Kassenkonto ausgleicht und den Zahlungsbeleg in der Finanzbuchhaltung erfasst.
Eine ausgehende Lieferantenzahlung erfasst den Geldfluss zur Begleichung einer Lieferantenrechnung. Die Transaktion F-53 bucht diese Zahlung manuell, gleicht die ausgewählten offenen Posten im Lieferantenkonto aus und aktualisiert das Bank- oder Kassenkonto in einem einzigen Beleg.
So buchen Sie eine ausgehende Lieferantenzahlung in SAP Verwendung der F-53
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode F-53 in das Befehlsfeld des SAP GUI, Wie nachfolgend dargestellt.
Schritt 2) Geben Sie im Bildschirm „Ausgehende Zahlungen buchen: Kopfdaten“ die folgenden Kopf- und Bankdaten ein. Der Screenshot nach der Liste zeigt die Position der einzelnen Felder.
- Geben Sie das Dokumentdatum ein
- Geben Sie die Firma Code
- Geben Sie die Zahlungswährung ein
- Geben Sie das Bargeld- oder Bankkonto an, von dem die Zahlung erfolgt.
- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein
- Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, der die Zahlung erhält.
Schritt 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Offene Posten verarbeiten“, um die Liste der ausstehenden Rechnungen für den Lieferanten anzuzeigen.
Schritt 4) Ordnen Sie den Zahlungsbetrag der entsprechenden Rechnung zu, sodass der eingegebene Betrag mit dem offenen Posten übereinstimmt und das Feld „Nicht zugeordnet“ den Wert Null erreicht.
Schritt 5) Klicken Sie in der Standard-Symbolleiste auf „Buchen“, um die ausgehende Zahlung zu buchen, wie unten hervorgehoben.
Schritt 6) Überprüfen Sie die Statusleiste auf die Dokumentennummer, die SAP wird generiert, wie in der folgenden Nachricht bestätigt.
Die ausgehende Zahlung an den Lieferanten wurde erfolgreich verbucht, und die ausgeglichene Rechnung wird nicht mehr als offener Posten im Lieferantenkonto angezeigt. Dasselbe Dokument kann zur Begleichung einer Rechnung verwendet werden. Kaufrechnung Vorher über FB60 gebucht.
Wichtige Felder und Abschnitte im F-53-Zahlungsbildschirm
Der F-53-Bildschirm ist in drei Bereiche unterteilt: Kopfdaten, Bankdaten und Auswahl offener Posten. Die folgende Tabelle erläutert die Felder, die den Zahlungsvorgang maßgeblich beeinflussen.
| Feld oder Abschnitt | Was es steuert |
|---|---|
| Dokumentdatum / Veröffentlichungsdatum | Das Belegdatum ist das auf dem Zahlungsbeleg aufgedruckte Datum; das Buchungsdatum legt den Zeitraum und das Geschäftsjahr fest, in dem die Zahlung im Hauptbuch erfasst wird. |
| Dokumenttyp | Standardmäßig wird für Lieferantenzahlungen der Nummernkreis KZ verwendet. Der Typ bestimmt den Nummernkreis und trennt Zahlungen von Rechnungen in der Berichterstellung. |
| Firma Code | Der Firmencode, der die Zahlung tätigt und dem das Bankkonto gehört, dem die Gutschrift zugeht. |
| Bankdaten (Konto, Betrag) | Das Hausbank- oder Kassenkonto, das gutgeschrieben wird, und der Betrag, der von diesem Konto abfließt. |
| Datum der Wertstellung | Der Tag, an dem die Bank die Gelder tatsächlich abbucht; er wird im Cash-Management und später beim Bankabgleich verwendet. |
| Auswahl offener Posten (Konto, Kontoart) | Der Lieferant, dessen offene Rechnungen beim Klicken auf „Offene Posten verarbeiten“ vorgelesen werden. |
Im Hintergrund wird die Zahlung in zwei Zeilen verbucht. Das Bank- oder Kassenkonto wird mit Buchungsschlüssel 50 gutgeschrieben, und der Lieferant wird mit Buchungsschlüssel 25 belastet. Dadurch wird der ausgewählte offene Posten ausgeglichen und der Verbindlichkeitsbetrag reduziert.
Vollständige, teilweise und Restzahlungen in F-53
F-53 begleicht Rechnungen nicht immer vollständig. Weicht der gezahlte Betrag vom offenen Posten ab, wird über die Registerkarten „Teilzahlung“ und „Restposten“ festgelegt, wie die Differenz behandelt wird.
| Zahlungsart | Was ist loss | Öffnen Sie anschließend die Gegenstände. |
|---|---|---|
| Voll (Standard) | Die Zahlung entspricht dem Rechnungsbetrag und begleicht diesen vollständig. | Die Rechnung ist beglichen; es gibt keine offenen Punkte mehr. |
| Teilzahlung | Die Zahlung wurde verbucht, die ursprüngliche Rechnung bleibt jedoch offen und ist über das Feld „Rechnungsreferenz“ mit der Zahlung verknüpft. | Sowohl die Rechnung als auch die Teilzahlung bleiben offen. |
| Restposten | Die ursprüngliche Rechnung wird storniert und ein neuer offener Posten für den unbezahlten Saldo mit einem neuen Basisdatum erstellt. | Ein neuer Restposten für den verbleibenden Betrag. |
Die Wahl beeinflusst die Alterungsanalyse. Teilzahlung Bei einer Restzahlung bleibt das ursprüngliche Fälligkeitsdatum der Rechnung erhalten, während bei einer Restzahlung die Fälligkeitszählung von neuem beginnt, wodurch überfällige Verbindlichkeiten jünger erscheinen können, als sie tatsächlich sind.
F-53 vs. F-58 vs. F110: Die richtige Zahlungstransaktion auswählen
F-53 ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, einen Lieferanten zu bezahlen. SAPDie richtige Transaktion hängt davon ab, ob ein Zahlungsmittel wie ein Scheck benötigt wird und wie viele Zahlungen anfallen.
| Transaktion | Verarbeitung | Zahlungsmittel | am besten für |
|---|---|---|---|
| Das F-53 Visum | Manuell, eine Zahlung nach der anderen | Es wird lediglich die Zahlung übermittelt; kein Ausdruck. | Ad-hoc-Einzelzahlungen und manuelle Verrechnung |
| Das F-58 Visum | Manuell, eine Zahlung nach der anderen | Die Zahlung wird verbucht und das Zahlungsmittel, z. B. ein Scheck, wird ausgedruckt. | Eine einmalige Zahlung, für die auch ein gedrucktes Dokument benötigt wird. |
| F110 | Automatischer Zahlungslauf anhand der Parameter | Erstellt und druckt zahlreiche Zahlungen mit einem Vorschlagsschritt. | Massenzahlungen an viele Händler nach einem Zeitplan |
Für routinemäßige Massenläufe automatische Zahlungsausführung Die übliche Wahl ist F110, da es fällige Posten auswählt, sie nach Lieferant gruppiert und die Zahlungsmittel in einem Durchgang erstellt. F-53 bleibt der schnellste Weg für eine einmalige manuelle Zahlung und fügt sich nahtlos in den täglichen Arbeitsablauf ein. abbrechnungsverbindlichkeiten Verarbeitung.
