So blockieren oder löschen Sie einen Anbieter in SAP FICO: FK05
Maurer Garcia
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Einen Händler blockieren in SAP Neue Buchungen auf dem Konto werden verhindert, während die Kennzeichnung eines Lieferanten zur Löschung den zugehörigen Stammsatz zur Archivierung markiert. Die Transaktion FK05 blockiert den Vorgang, und die Transaktion FK06 setzt das Löschkennzeichen.
Ein Lieferantenkonto wird nur selten gelöscht, sobald eine Lieferantenbeziehung endet. SAP trennt die beiden Entscheidungen: Eine Sperrung verhindert weitere Aktivitäten auf dem Konto, und ein Löschkennzeichen führt zur Archivierung des Datensatzes.
Was Blockieren und Markieren zum Löschen bedeuten in SAP
Beide Aktionen sehen auf dem Bildschirm fast identisch aus, da es sich jeweils um eine kleine Gruppe von Kontrollkästchen in einer Stammdatentransaktion handelt. Was sie anschließend bewirken, ist jedoch völlig unterschiedlich.
Eine Sperre ist eine operative Kontrollmaßnahme. Sie verhindert, dass neue Dokumente an den Lieferanten übermittelt werden, sodass ein strittiges, geprüftes oder einfach inaktives Konto keine neuen Dokumente erhalten kann. Lieferantenrechnung versehentlich. Nichts wird entfernt, und bereits offene Elemente bleiben genau dort, wo sie sind.
Eine Löschmarkierung ist eine Haushaltshilfe.ping Diese Kennzeichnung signalisiert dem System, dass der Stammdatensatz für die Archivierung vorgesehen ist und ist die Voraussetzung, die die Archivierungsprogramme erfüllen müssen. Solange der Datensatz nicht tatsächlich im Archivierungsprozess verarbeitet wird, ist der Lieferant weiterhin in der Datenbank vorhanden.
| Aspekt | Block (FK05) | Löschflag (FK06) |
|---|---|---|
| Was sie tut, | Verhindert neue Buchungen auf dem Konto | Benennt den Masterdatensatz zur Archivierung |
| Auswirkungen auf bestehende offene Posten | Keine, sie bleiben offen und zahlbar. | Keine, aber sie müssen vor der Archivierung gelöscht werden. |
| Revlesbar | Ja, deaktivieren Sie die Kennzeichnung in derselben Transaktion. | Ja, bis der Archivierungslauf den Datensatz entfernt hat. |
| Typischer Auslöser | Streitigkeit, Prüfungsstopp, vorübergehende Suspendierung | Doppelter Datensatz, Lieferant dauerhaft im Ruhestand |
| Löscht Daten | Nein | Nein, das macht nur der Archivierungslauf. |
Wie man einen Händler blockiert SAP Verwendung von FK05
Der Buchungsblock wird pro Buchungskreis eingerichtet, daher werden vor Beginn sowohl die Lieferantennummer als auch der Buchungskreis benötigt.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FK05 in der SAP BefehlsfeldDie gleiche Aktivität findet in der SAP Das Menü „Schnellzugriff“ befindet sich unter Buchhaltung → Finanzbuchhaltung → Lieferanten → Stammdaten → FK05 – Sperren/Entsperren, wie unten hervorgehoben.
Schritt 2) Geben Sie auf dem Startbildschirm „Anbieter sperren/entsperren“ Folgendes ein, wie unten markiert.
- Geben Sie die Händler-ID ein, die gesperrt werden soll.
- Geben Sie den Firmencode ein, dessen Firmencodedaten gesperrt werden sollen.
Schritt 3) Wählen Sie im Detailbildschirm die Buchungssperre für die zu sperrenden Daten aus. Die Gruppe „Buchungssperre“ bietet zwei Optionen, die unten dargestellt sind: Alle Firmencodes blockiert überall Beiträge an den Verkäufer, Ausgewählter Firmencode Es wird nur der im vorherigen Schritt eingegebene Firmencode blockiert.
Schritt 4) Drücken Sie die Schaltfläche „Speichern“ in der unten abgebildeten Standard-Symbolleiste, um den Block anzuwenden.
Es handelt sich um eine Sperr-/Entsperrungstransaktion und nicht nur um eine Sperrung. Um den Lieferanten später freizugeben, muss man zu FK05 zurückkehren, das gleiche Kontrollkästchen deaktivieren und erneut speichern.
Wie man einen Lieferanten löscht SAP Verwendung von FK06
Das Markieren eines Lieferanten zur Löschung folgt dem gleichen Ablauf, mit einem wichtigen Unterschied: Die Kontrollkästchen dienen der Kennzeichnung als Löschhinweis, nicht als Sperre für neue Beiträge.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FK06 in der SAP Befehlsfeld. Im Menü erscheint der Eintrag unter Stammdaten → FK06 – Löschkennzeichen setzen (siehe unten).
Schritt 2) Geben Sie auf dem Bildschirm „Zu löschender Anbieter: Startseite“ Folgendes ein, wie unten markiert.
- Geben Sie die Anbieter-ID Das soll zur Löschung markiert werden.
- Geben Sie den Firmencode ein, dessen Firmencodedaten gekennzeichnet werden sollen.
Schritt 3) Wählen Sie im Detailbildschirm die Löschmarkierung für die zu löschenden Daten aus. Der Bildschirm enthält zwei Gruppen, die unten dargestellt sind. Unter Löschkennzeichen, Alle Bereiche kennzeichnet die gesamte Masteraufnahme und Ausgewählter Firmencode kennzeichnet lediglich das Segment mit dem Firmencode. Löschblöcke Die darunterliegende Gruppe bewirkt das Gegenteil: Sie schützt den Datensatz, sodass er bei einem Archivierungslauf nicht entfernt werden kann.
Schritt 4) Drücken Sie die unten abgebildete Schaltfläche „Speichern“, um das Löschflag zu speichern.
Der Anbieter ist nun markiert, nicht entfernt. Benutzer, die das Konto öffnen, sehen eine Warnung, dass es zur Löschung vorgemerkt ist, und der Datensatz wartet auf den weiter unten beschriebenen Archivierungslauf.
Transaktionscodes für die Lieferantensperrung und -löschung sowie die Felder, die sie aktualisieren
FK05 und FK06 sind die buchhalterischen Sichten auf einen größeren Satz von Transaktionen. Das Präfix F gilt auf Ebene des Buchungskreises, das Präfix M auf Ebene der Einkaufsorganisation und das Präfix X zentral für beide.
| T-Code | Beschreibung | Geltungsbereich |
|---|---|---|
| FK05 | Lieferant sperren/entsperren (Buchhaltung) | Buchungssperre, pro Buchungskreis oder für alle Buchungskreise |
| FK06 | Löschkennzeichen setzen (Buchhaltung) | Löschkennzeichen, pro Firmencode oder für alle Bereiche |
| MK05 | Blocklieferant (Einkauf) | Einkaufsblock pro Einkaufsorganisation |
| MK06 | Zum Löschen markieren (Kauf) | Löschkennzeichen im Einkaufssegment |
| XK05 | Blockanbieter (zentral) | Buchhaltung und Einkauf zusammen |
| XK06 | Lieferant zur Löschung markieren (zentral) | Allgemeine Daten, Firmenkennung und Einkaufsdaten |
| FK04 / XK04 | Änderungen des Displayanbieters | Prüfprotokoll darüber, wer einen Indikator gesetzt oder entfernt hat |
Die häufigste Ursache dafür, dass eine Sperre scheinbar nicht funktioniert, ist die Auswahl der falschen Transaktion. Ein mit FK05 gesperrter Lieferant kann weiterhin in einer Bestellung verwendet werden, da der Einkauf seinen eigenen Indikator ausliest. XK05 dient dazu, beide Seiten gleichzeitig zu sperren.
Jede Checkbox schreibt in ein benanntes Feld, weshalb gesperrte und markierte Lieferanten anhand der Standardeinstellungen aufgelistet werden können. FI-Tabellen anstatt Bildschirm für Bildschirm.
| Tisch | Feld | Bedeutung |
|---|---|---|
| LFA1 | SPERR | Zentraler Buchungsblock für alle Firmencodes |
| LFA1 | SPERMA | Zentraler Einkaufsblock |
| LFA1 | LOEVM | Löschkennzeichen für das allgemeine Datensegment |
| LFA1 | KNOTEN | Löschsperre, die die Archivierung verhindert |
| LFB1 | SPERR | Buchungsblock für einen Firmencode |
| LFB1 | LOEVM | Löschkennzeichen für einen Firmencode |
| LFB1 | ZAHLS | Zahlungsblockierungsschlüssel, angewendet zum Zeitpunkt der Zahlung |
| LFM1 | SPERMA | Einkaufsblock für eine Einkaufsorganisation |
Zahlungssperre und Buchungssperre werden häufig verwechselt. Die Zahlungssperre in LFB1-ZAHLS lässt die Rechnungserfassung unberührt und hält lediglich die Rechnungen zurück. ausgehende ZahlungDies ist die sanftere Option, wenn ein Lieferant lediglich überprüft wird.
Was geschieht, nachdem ein Lieferant zur Löschung markiert wurde?
Das Löschkennzeichen löscht an sich keine Daten. Das Entfernen des Stammsatzes ist ein Archivierungsvorgang und wird über die Transaktion SARA mit dem Archivierungsobjekt FI_ACCPAYB für Kreditorenstammdaten ausgeführt.
Mehrere Bedingungen müssen erfüllt sein, damit dieser Durchlauf gelingt.
- Überall Flaggen gehisst: Das Löschkennzeichen muss in jedem Bereich vorhanden sein, in dem der Lieferant verwendet wurde, was in der Regel sowohl den Einkaufsbereich als auch den Buchhaltungsbereich betrifft.
- Kein Löschblock: Die Kontrollkästchen für Löschsperren auf dem Bildschirm FK06 müssen deaktiviert sein, andernfalls wird der Datensatz absichtlich geschützt.
- Keine offenen Posten: Offene Rechnungen und Gutschriften in abbrechnungsverbindlichkeiten müssen zuerst freigegeben werden.
- Transaktionsdaten archiviert: Dokumente, die sich auf den Lieferanten beziehen, werden vor dem Stammdatensatz archiviert, da beim Archivieren diese Abhängigkeiten überprüft werden.
Der Archivierungsvorgang besteht aus zwei Teilen. Ein Schreibvorgang kopiert die relevanten Datensätze in eine Archivdatei, und ein separater Löschvorgang entfernt sie aus der Datenbank, sobald die Datei verifiziert wurde. Beide Vorgänge werden normalerweise zunächst als Testlauf ausgeführt, und der Masterdatensatz wird erst nach erfolgreichem Abschluss des Löschvorgangs gelöscht.
In SAP In S/4HANA ändert sich die Situation, da Lieferanten Geschäftspartner sind. FK05 und FK06 stehen nicht mehr als eigenständige Pflegetransaktionen zur Verfügung, und die Sperrung oder Kennzeichnung erfolgt in der Transaktion BP für den Geschäftspartner mit der Lieferantenrolle, wobei der gleiche Buchungskreis und die gleiche Einkaufsorganisation darunter liegen. Lieferantenkontengruppe überlebt als GeschäftspartnergruppepingDie Archivierung gilt weiterhin, sobald der Datensatz markiert ist. Die Kundenseite von Forderungen verwendet die Spiegeltransaktionen FD05 und FD06 sowie Sammeldatensätze wie z. B. einmaliger Lieferant werden auf genau die gleiche Weise gesperrt wie jedes andere Konto.
